NSI National Security Emerging Markets Index ETF
Cours au Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 38.12 | Plage journalière | 38.20 – 38.27 |
| Plage 52 semaines | 29.85 – 39.85 | Volume | 1.04K |
| Volume moy. | 1.38K | AUM | $41.6M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.75% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.20% |
| NAV | 37.81 | Prime/Décote | +1.07% indicatif |
| Création | Dec 06, 2023 | Participations | — |
| Émetteur | National Security | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | Emerging Markets | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 66537J408 | ISIN | US66537J4085 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
This fund commits a minimum of 80% of its total capital to the constituent securities of its tracking index. The index itself is comprised of shares traded on internationally recognized stock exchanges, but it deliberately omits companies whose ultimate beneficiaries, in the judgment of National Security Index, LLC (the “Sponsor”), are deemed to compromise the national security interests of the United States.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +4.34% | -0.94% | -1.22% | +14.70% | +25.07% | +17.89% | — | — | +16.49% |
| Performance totale | +4.35% | -0.93% | -1.08% | +14.85% | +26.86% | +20.09% | — | — | +19.70% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.75% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $75.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 19, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 103 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMIC-ADR | TSM | 13.97% | 13.90K | $5.7M |
| 2 | SAMSUN-GDR REG S | — | 7.90% | 713 | $3.2M |
| 3 | ASE TECHN-ADR | ASX | 4.04% | 45.58K | $1.7M |
| 4 | CHINA CONSTR-ADR | CICHY | 3.79% | 68.30K | $1.6M |
| 5 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 3.69% | 1.52M | $1.5M |
| 6 | HON HAI-GDR REGS | HNHPF | 3.14% | 82.72K | $1.3M |
| 7 | PDD HOLDINGS INC | PDD | 2.65% | 12.49K | $1.1M |
| 8 | PING AN INSU-ADR | PNGAY | 2.38% | 70.61K | $977.2K |
| 9 | RELIANC-GDR 144A | — | 2.21% | 16.52K | $908.7K |
| 10 | UNITED MICRO-ADR | UMC | 2.21% | 49.15K | $908.2K |
| 11 | NETEASE INC-ADR | NTES | 2.19% | 7.22K | $900.9K |
| 12 | BEONE MEDICINES | ONC | 2.01% | 2.24K | $825.4K |
| 13 | NASPERS-N ADR | NPSNY | 1.92% | 82.62K | $789.8K |
| 14 | MEITUAN-UNSP ADR | MPNGY | 1.84% | 34.70K | $754.8K |
| 15 | ZTO EXPRESS -ADR | ZTO | 1.78% | 31.73K | $733.9K |
| 16 | HDFC BANK-ADR | HDB | 1.73% | 30.76K | $712.7K |
| 17 | MERCADOLIBRE INC | MELI | 1.63% | 377 | $670.7K |
| 18 | CHUNGHWA TEL-ADR | CHT | 1.44% | 13.79K | $591.5K |
| 19 | POSCO-SPON ADR | PKX | 1.43% | 10.34K | $589.6K |
| 20 | KB FINANCIAL-ADR | KB | 1.33% | 4.65K | $547.7K |
| 21 | ICICI BANK-ADR | IBN | 1.32% | 18.37K | $544.3K |
| 22 | FULL TRUCK A-ADR | YMM | 1.28% | 59.65K | $524.9K |
| 23 | SK TELEC-SPN ADR | SKM | 1.16% | 12.43K | $477.5K |
| 24 | SHINHAN FINA-ADR | SHG | 1.16% | 6.36K | $476.3K |
| 25 | VALE SA-SP ADR | VALE | 1.06% | 31.89K | $436.3K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.20% | Versé (12 derniers mois) | $0.4595 |
| Fréquence | Semi-Annual | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | May 22, 2026 | Dernier versement | $0.0524 (May 27, 2026) |
| Croissance 1 an | -46.09% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| May 22, 2026 | May 22, 2026 | May 27, 2026 | $0.0524 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2562 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1509 |
| May 23, 2025 | May 23, 2025 | May 28, 2025 | $0.1570 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.4478 |
| Nov 22, 2024 | Nov 22, 2024 | Nov 27, 2024 | $0.2476 |
| May 24, 2024 | May 28, 2024 | Jun 03, 2024 | $0.1527 |
| Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | Jan 08, 2024 | $0.0897 |
| Apr 23, 2019 | — | — | $1.1200 |
| Apr 24, 2018 | — | — | $1.1200 |
| Aug 02, 2016 | — | — | $0.1300 |
| May 03, 2016 | — | — | $0.1400 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 21.50% / 18.53% | Sharpe 1 an / 3 ans | 1.22 / 1.00 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -13.64% / -18.78% | Sortino 1 an | 1.79 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.821 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.781 |
| Déviation à la baisse 1 an | 14.65% | Taux sans risque utilisé | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 26, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 1.04K | Volume moyen | 1.38K |
| AUM | $41.6M | Prime/Décote | +1.07% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | -$402.9K | -0.96% | $42.0M → $41.6M |
| 1 semaine | -$1.0M | -2.43% | $42.0M → $41.6M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour NSI
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.