NSI National Security Emerging Markets Index ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 38.04 | Rango diario | 38.31 – 38.45 |
| Rango de 52 semanas | 31.76 – 39.85 | Volumen | 1.25K |
| Volumen prom. | 1.37K | AUM | $43.3M (Oct 12, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.75% | Rendimiento (TTM) | 1.20% |
| NAV | 38.32 | Prima/Descuento | +0.13% indicativo |
| Inicio | Dec 06, 2023 | Posiciones | — |
| Emisor | National Security | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Emerging Markets | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 66537J408 | ISIN | US66537J4085 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
This fund commits a minimum of 80% of its total capital to the constituent securities of its tracking index. The index itself is comprised of shares traded on internationally recognized stock exchanges, but it deliberately omits companies whose ultimate beneficiaries, in the judgment of National Security Index, LLC (the “Sponsor”), are deemed to compromise the national security interests of the United States.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 12, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0.83% | +0.60% | +3.26% | +14.78% | +17.88% | +17.93% | — | — | +15.86% |
| Rentabilidad total | -0.83% | +0.60% | +3.40% | +14.91% | +19.57% | +20.13% | — | — | +18.93% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.75% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $75.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 102 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMIC-ADR | TSM | 14.91% | 14.24K | $6.5M |
| 2 | SAMSUN-GDR REG S | SMSN.IL | 8.72% | 795 | $3.8M |
| 3 | ASE TECHN-ADR | ASX | 4.57% | 42.65K | $2.0M |
| 4 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 3.81% | 1.65M | $1.6M |
| 5 | CHINA CONSTR-ADR | CICHY | 3.60% | 62.55K | $1.6M |
| 6 | HON HAI-GDR REGS | HHPD.IL | 3.48% | 94.57K | $1.5M |
| 7 | UNITED MICRO-ADR | UMC | 3.01% | 56.76K | $1.3M |
| 8 | SK HYNIX INC-ADR | SKHY | 2.89% | 7.41K | $1.3M |
| 9 | PDD HOLDINGS INC | PDD | 2.32% | 12.37K | $1.0M |
| 10 | PING AN INSU-ADR | PNGAY | 2.20% | 71.33K | $953.6K |
| 11 | NETEASE INC-ADR | NTES | 2.11% | 7.36K | $914.8K |
| 12 | RELIANC-GDR 144A | RIGD.IL | 2.09% | 18.78K | $906.0K |
| 13 | NASPERS-N ADR | NPSNY | 1.89% | 94.23K | $818.9K |
| 14 | HDFC BANK-ADR | HDB | 1.83% | 35.52K | $791.3K |
| 15 | ZTO EXPRESS -ADR | ZTO | 1.69% | 36.41K | $733.7K |
| 16 | MERCADOLIBRE INC | MELI | 1.59% | 364 | $687.9K |
| 17 | CHUNGHWA TEL-ADR | CHT | 1.52% | 14.30K | $657.8K |
| 18 | BEONE MEDICINES | ONC | 1.50% | 1.83K | $649.7K |
| 19 | MEITUAN-UNSP ADR | MPNGY | 1.39% | 32.69K | $603.4K |
| 20 | ICICI BANK-ADR | IBN | 1.30% | 20.24K | $564.4K |
| 21 | POSCO-SPON ADR | PKX | 1.30% | 9.76K | $561.2K |
| 22 | FULL TRUCK A-ADR | YMM | 1.16% | 58.69K | $502.4K |
| 23 | VALE SA-SP ADR | VALE | 1.12% | 35.73K | $486.7K |
| 24 | KB FINANCIAL-ADR | KB | 1.09% | 3.83K | $470.9K |
| 25 | SK TELEC-SPN ADR | SKM | 0.97% | 12.24K | $419.2K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1.20% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.4595 |
| Frecuencia | Semi-Annual | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | May 22, 2026 | Último pago | $0.0524 (May 27, 2026) |
| Crecimiento 1A | -46.09% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | -15.07% / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| May 22, 2026 | May 22, 2026 | May 27, 2026 | $0.0524 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2562 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1509 |
| May 23, 2025 | May 23, 2025 | May 28, 2025 | $0.1570 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.4478 |
| Nov 22, 2024 | Nov 22, 2024 | Nov 27, 2024 | $0.2476 |
| May 24, 2024 | May 28, 2024 | Jun 03, 2024 | $0.1527 |
| Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | Jan 08, 2024 | $0.0897 |
| Jul 18, 2023 | — | — | $0.7500 |
| Apr 23, 2019 | — | — | $1.1200 |
| Apr 24, 2018 | — | — | $1.1200 |
| Aug 02, 2016 | — | — | $0.1300 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 21.71% / 18.84% | Sharpe 1A / 3A | 1.05 / 0.976 |
| Máxima caída 1A / 3A | -13.64% / -18.78% | Sortino 1A | 1.55 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.849 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.782 |
| Desviación a la baja 1A | 14.67% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 12, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 1.25K | Volumen promedio | 1.37K |
| AUM | $43.3M | Prima/Descuento | +0.13% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $317.3K | +0.74% | $43.0M → $43.3M |
| 1 mes | $1.5M | +3.62% | $42.0M → $43.3M |
| 1 semana | $831.2K | +1.91% | $43.5M → $43.3M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.