NSCS Nuveen Small Cap Select
报价截至 Jun 23, 2025 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 26.55 | 当日价格区间 | 26.39 – 26.85 |
| 52周区间 | 20.53 – 31.37 | 成交量 | 386 |
| 平均成交量 | 782 | AUM | $7.3M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.86% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 27.17 | 溢价/折价 | -1.20% 参考性 |
| 成立日期 | Aug 03, 2021 | 持仓明细 | 80 |
| 发行方 | Nuveen | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Us Small Cap | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 67092P839 | ISIN | US67092P8398 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of the sum of its net assets in exchange-traded common stocks of small-capitalization companies. In addition, it may invest up to 25% of its total assets, collectively, in foreign common stocks and dollar-denominated equity securities of non-U.S. issuers that are either listed on a U.S. stock exchange or represented by exchange-traded American depositary receipts that are issued by a U.S. financial institution. Up to 15% of the fund’s total assets may be invested in the securities of emerging market issuers.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +2.29% | +3.99% | -6.48% | -6.48% | +4.72% | +10.39% | — | — | +1.48% |
| 总回报 | +2.29% | +3.99% | -6.48% | -6.48% | +5.01% | +10.67% | — | — | +1.71% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Jul 01, 2025. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.86% | 每10,000美元投资的年化费用 | $86.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Jul 06, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 86 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WINTRUST FINANCIAL CORP | WTFC | 2.47% | 1.63K | $213.2K |
| 2 | EVERCORE INC | EVR | 2.17% | 645 | $187.9K |
| 3 | PRIMO BRANDS CORP | PRMB | 2.10% | 5.60K | $181.4K |
| 4 | PIPER SANDLER COS | PIPR | 2.00% | 545 | $172.8K |
| 5 | SOUTHSTATE CORP | SSB | 1.84% | 1.51K | $159.0K |
| 6 | BANNER CORP | BANR | 1.79% | 2.19K | $154.8K |
| 7 | MERIT MEDICAL SYSTEMS INC | MMSI | 1.79% | 1.42K | $154.6K |
| 8 | HEALTHEQUITY INC | HQY | 1.75% | 1.37K | $151.2K |
| 9 | SUMMIT MATERIALS INC | SUM | 1.68% | 2.77K | $144.9K |
| 10 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNO | AIT | 1.67% | 556 | $144.6K |
| 11 | NORTHERN OIL AND GAS INC | NOG | 1.64% | 3.95K | $142.0K |
| 12 | MAGNITE INC | MGNI | 1.62% | 8.12K | $139.7K |
| 13 | WORKIVA INC | WK | 1.61% | 1.42K | $139.0K |
| 14 | KRATOS DEFENSE & SECURITY | KTOS | 1.61% | 4.16K | $139.0K |
| 15 | FIRSTCASH HOLDINGS INC | FCFS | 1.61% | 1.27K | $138.8K |
| 16 | ENPRO INC | NPO | 1.59% | 741 | $137.6K |
| 17 | ATMUS FILTRATION TECHNOLO | ATMU | 1.57% | 3.24K | $135.5K |
| 18 | ESCO TECHNOLOGIES INC | ESE | 1.54% | 1.00K | $133.3K |
| 19 | WNS HOLDINGS LTD | WNS | 1.53% | 2.15K | $131.9K |
| 20 | PATRICK INDUSTRIES INC | PATK | 1.52% | 1.35K | $131.4K |
| 21 | FIRST INTERSTATE BANCSYST | FIBK | 1.46% | 3.83K | $126.3K |
| 22 | BOYD GAMING CORP | BYD | 1.45% | 1.64K | $125.7K |
| 23 | GRID DYNAMICS HOLDINGS IN | GDYN | 1.44% | 5.50K | $124.2K |
| 24 | SPX TECHNOLOGIES INC | SPXC | 1.43% | 831 | $123.4K |
| 25 | FLUOR CORP. | FLR | 1.41% | 2.52K | $121.7K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Dec 18, 2024 | 最近派息 | $0.0833 (Dec 19, 2024) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.0833 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | $0.0304 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.0750 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | $0.0300 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | — / — | 夏普比率（1年）/（3年） | — / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | — / — | 索提诺比率（1年） | — |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.10 | 与标普500的相关性（1年） | — |
| 下行偏差 1年 | — | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 386 | 平均成交量 | 782 |
| AUM | $7.3M | 溢价/折价 | -1.20% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。