NRGU MicroSectors U.S. Big Oil 3 Leveraged ETN
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 51.21 | Günlük Aralık | 48.66 – 52.78 |
| 52 Haftalık Aralık | 16.25 – 58.42 | Hacim | 26.48K |
| Ort. Hacim | 107.35K | AUM | $58.0M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 2.60% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 52.26 | Prim/İskonto | -1.20% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 16, 2019 | Varlıklar | 10 |
| İhraççı | REX Microsectors | Borsa | AMEX |
| Kategori | Oil Gas | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 063679427 | ISIN | US0636794275 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The notes are senior unsecured medium-term notes issued by Bank of Montreal with a return linked to a three times leveraged participation in the performance of the index, compounded daily, less a Daily Investor Fee, the Daily Financing Charge and, if applicable, the Redemption Fee Amount. The index is an equal-dollar weighted index designed to represent the 10 U.S. listed stocks with the largest market capitalization in the energy/oil sector.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +16.76% | +44.62% | +75.62% | +192.63% | +157.47% | — | — | — | +56.25% |
| Toplam getiri | +16.76% | +44.62% | +75.62% | +192.63% | +157.47% | — | — | — | +56.25% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 2.60% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $260.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 17, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 10 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pioneer Natural Resources | PXD | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 2 | ConocoPhillips | COP | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 3 | Chevron Corp | CVX | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 4 | Marathon Petroleum | MPC | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 5 | Exxon Mobil | XOM | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 6 | Valero Energy | VLO | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 7 | Hess | HES | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 8 | Occidental Petroleum | OXY | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 9 | EOG Resources | EOG | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 10 | Phillips 66 | PSX | 10.00% | 0 | $0.00 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Bu fon için veritabanımızda dağıtım kaydı yok — fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 79.79% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 3.15 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -43.89% / — | Sortino 1Y | 4.70 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.56 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | -0.256 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 53.48% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 26.48K | Ortalama hacim | 107.35K |
| AUM | $58.0M | Prim/İskonto | -1.20% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $58.0M → $58.0M |
| 1 Hafta | $3.6M | +6.29% | $58.0M → $58.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: NRGU
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.