NRGU MicroSectors U.S. Big Oil 3 Leveraged ETN
Котировка на Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 51.21 | Дневной диапазон | 48.66 – 52.78 |
| Диапазон за 52 недели | 16.25 – 58.42 | Объём торгов | 26.48K |
| Средний объём | 107.35K | AUM | $58.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 2.60% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 52.26 | Премия/дисконт | -1.20% индикативный |
| Дата запуска | Apr 16, 2019 | Состав портфеля | 10 |
| Эмитент | REX Microsectors | Биржа | AMEX |
| Категория | Oil Gas | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 063679427 | ISIN | US0636794275 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The notes are senior unsecured medium-term notes issued by Bank of Montreal with a return linked to a three times leveraged participation in the performance of the index, compounded daily, less a Daily Investor Fee, the Daily Financing Charge and, if applicable, the Redemption Fee Amount. The index is an equal-dollar weighted index designed to represent the 10 U.S. listed stocks with the largest market capitalization in the energy/oil sector.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +26.27% | +51.06% | +81.17% | +195.04% | +162.89% | — | — | — | +56.97% |
| Совокупная доходность | +26.27% | +51.05% | +81.16% | +195.03% | +162.88% | — | — | — | +56.97% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 2.60% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $260.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 10 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pioneer Natural Resources | PXD | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 2 | ConocoPhillips | COP | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 3 | Chevron Corp | CVX | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 4 | Marathon Petroleum | MPC | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 5 | Exxon Mobil | XOM | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 6 | Valero Energy | VLO | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 7 | Hess | HES | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 8 | Occidental Petroleum | OXY | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 9 | EOG Resources | EOG | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 10 | Phillips 66 | PSX | 10.00% | 0 | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 79.77% / — | Шарп 1Л / 3Л | 3.24 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -43.89% / — | Сортино 1Л | 4.84 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.56 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.258 |
| Отклонение вниз за 1 год | 53.47% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 26.48K | Средний объём | 107.35K |
| AUM | $58.0M | Премия/дисконт | -1.20% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $58.0M → $58.0M |
| 1 неделя | $5.0M | +8.65% | $58.0M → $58.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NRGU
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.