NRGU MicroSectors U.S. Big Oil 3 Leveraged ETN
Cotação em Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 51.21 | Intervalo Diário | 48.66 – 52.78 |
| Faixa de 52 Semanas | 16.25 – 58.42 | Volume | 26.48K |
| Volume Médio | 107.35K | AUM | $58.0M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 2.60% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 52.26 | Prêmio/Desconto | -1.20% indicativo |
| Início | Apr 16, 2019 | Posições | 10 |
| Emissor | REX Microsectors | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Oil Gas | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 063679427 | ISIN | US0636794275 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The notes are senior unsecured medium-term notes issued by Bank of Montreal with a return linked to a three times leveraged participation in the performance of the index, compounded daily, less a Daily Investor Fee, the Daily Financing Charge and, if applicable, the Redemption Fee Amount. The index is an equal-dollar weighted index designed to represent the 10 U.S. listed stocks with the largest market capitalization in the energy/oil sector.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +26.27% | +51.06% | +81.17% | +195.04% | +162.89% | — | — | — | +56.97% |
| Retorno total | +26.27% | +51.05% | +81.16% | +195.03% | +162.88% | — | — | — | +56.97% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 2.60% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $260.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 17, 2023 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 10 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pioneer Natural Resources | PXD | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 2 | ConocoPhillips | COP | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 3 | Chevron Corp | CVX | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 4 | Marathon Petroleum | MPC | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 5 | Exxon Mobil | XOM | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 6 | Valero Energy | VLO | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 7 | Hess | HES | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 8 | Occidental Petroleum | OXY | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 9 | EOG Resources | EOG | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 10 | Phillips 66 | PSX | 10.00% | 0 | $0.00 |
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Exposição Setorial
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição em nossa base de dados para este fundo — pode ser que ele não realize pagamentos ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 79.77% / — | Sharpe 1A / 3A | 3.24 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -43.89% / — | Sortino 1A | 4.84 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.56 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -0.258 |
| Desvio negativo 1A | 53.47% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 26.48K | Volume médio | 107.35K |
| AUM | $58.0M | Prêmio/Desconto | -1.20% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $58.0M → $58.0M |
| 1 Semana | $5.0M | +8.65% | $58.0M → $58.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.