NRGU MicroSectors U.S. Big Oil 3 Leveraged ETN
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 51.21 | Day Range | 48.66 – 52.78 |
| 52-Week Range | 16.25 – 58.42 | Volume | 26.48K |
| Avg Volume | 107.35K | AUM | $58.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 2.60% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 52.26 | Premio/Sconto | -1.20% indicativo |
| Inception | Apr 16, 2019 | Posizioni in portafoglio | 10 |
| Emittente | REX Microsectors | Borsa | AMEX |
| Category | Oil Gas | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 063679427 | ISIN | US0636794275 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The notes are senior unsecured medium-term notes issued by Bank of Montreal with a return linked to a three times leveraged participation in the performance of the index, compounded daily, less a Daily Investor Fee, the Daily Financing Charge and, if applicable, the Redemption Fee Amount. The index is an equal-dollar weighted index designed to represent the 10 U.S. listed stocks with the largest market capitalization in the energy/oil sector.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +26.27% | +51.06% | +81.17% | +195.04% | +162.89% | — | — | — | +56.97% |
| Rendimento totale | +26.27% | +51.05% | +81.16% | +195.03% | +162.88% | — | — | — | +56.97% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 2.60% | Annual cost of a $10,000 investment | $260.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 17, 2023 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 10 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pioneer Natural Resources | PXD | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 2 | ConocoPhillips | COP | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 3 | Chevron Corp | CVX | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 4 | Marathon Petroleum | MPC | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 5 | Exxon Mobil | XOM | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 6 | Valero Energy | VLO | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 7 | Hess | HES | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 8 | Occidental Petroleum | OXY | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 9 | EOG Resources | EOG | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 10 | Phillips 66 | PSX | 10.00% | 0 | $0.00 |
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Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 79.77% / — | Sharpe 1A / 3A | 3.24 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -43.89% / — | Sortino 1A | 4.84 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.56 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | -0.258 |
| Downside deviation 1Y | 53.47% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 26.48K | Average volume | 107.35K |
| AUM | $58.0M | Premio/Sconto | -1.20% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $58.0M → $58.0M |
| 1 Week | $5.0M | +8.65% | $58.0M → $58.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su NRGU
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.