NRGU MicroSectors U.S. Big Oil 3 Leveraged ETN
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 51.21 | Rentang Harian | 48.66 – 52.78 |
| Kisaran 52 Minggu | 16.25 – 58.42 | Volume | 26.48K |
| Volume Rata-Rata | 107.35K | AUM | $58.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 2.60% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 52.26 | Premium/Diskon | -1.20% indikatif |
| Inception | Apr 16, 2019 | Kepemilikan | 10 |
| Penerbit | REX Microsectors | Bursa | AMEX |
| Kategori | Oil Gas | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 063679427 | ISIN | US0636794275 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The notes are senior unsecured medium-term notes issued by Bank of Montreal with a return linked to a three times leveraged participation in the performance of the index, compounded daily, less a Daily Investor Fee, the Daily Financing Charge and, if applicable, the Redemption Fee Amount. The index is an equal-dollar weighted index designed to represent the 10 U.S. listed stocks with the largest market capitalization in the energy/oil sector.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +26.27% | +51.06% | +81.17% | +195.04% | +162.89% | — | — | — | +56.97% |
| Total return | +26.27% | +51.05% | +81.16% | +195.03% | +162.88% | — | — | — | +56.97% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 2.60% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $260.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 17, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 10 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pioneer Natural Resources | PXD | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 2 | ConocoPhillips | COP | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 3 | Chevron Corp | CVX | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 4 | Marathon Petroleum | MPC | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 5 | Exxon Mobil | XOM | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 6 | Valero Energy | VLO | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 7 | Hess | HES | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 8 | Occidental Petroleum | OXY | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 9 | EOG Resources | EOG | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 10 | Phillips 66 | PSX | 10.00% | 0 | $0.00 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada data distribusi dalam basis data kami untuk dana ini — dana ini mungkin tidak membayar distribusi, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 79.77% / — | Sharpe 1T / 3T | 3.24 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -43.89% / — | Sortino 1T | 4.84 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.56 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.258 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 53.47% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 26.48K | Volume rata-rata | 107.35K |
| AUM | $58.0M | Premium/Diskon | -1.20% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $58.0M → $58.0M |
| 1 Minggu | $5.0M | +8.65% | $58.0M → $58.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk NRGU
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.