NORW Global X - MSCI Norway ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 37.25 | Дневной диапазон | 36.86 – 37.16 |
| Диапазон за 52 недели | 27.84 – 39.39 | Объём торгов | 35.49K |
| Средний объём | 82.97K | AUM | $95.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 6.80% |
| NAV | 37.22 | Премия/дисконт | -0.97% индикативный |
| Дата запуска | Nov 09, 2010 | Состав портфеля | 60 |
| Эмитент | Global X | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 37950E101 | ISIN | US37950E1010 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Global X MSCI Norway ETF, identified by its NORW ticker, aims to mirror the comprehensive financial returns—both capital appreciation and income generation—of the MSCI Norway IMI 25/50 Index, before any deductions for operational expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +7.50% | -4.36% | +5.26% | +24.00% | +25.63% | +16.36% | +4.42% | +5.37% | +5.53% |
| Совокупная доходность | +7.50% | +2.00% | +12.27% | +32.28% | +35.90% | +23.36% | +9.94% | +9.57% | +8.75% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 63 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUINOR ASA | EQNR.OL | 12.67% | 282.71K | $12.1M |
| 2 | DNB BANK ASA | DNB.OL | 11.45% | 326.14K | $11.0M |
| 3 | KONGSBERG GRUPPEN ASA | KOG.OL | 5.94% | 167.99K | $5.7M |
| 4 | NORSK HYDRO ASA | NHY.OL | 5.34% | 517.08K | $5.1M |
| 5 | AKER BP ASA | AKRBP.OL | 5.06% | 127.06K | $4.8M |
| 6 | MOWI ASA | MOWI.OL | 3.99% | 174.57K | $3.8M |
| 7 | TELENOR ASA | TEL.OL | 3.73% | 247.58K | $3.6M |
| 8 | STOREBRAND ASA | STB.OL | 3.66% | 161.65K | $3.5M |
| 9 | SUBSEA 7 SA | SUBC.OL | 3.43% | 90.34K | $3.3M |
| 10 | YARA INTERNATIONAL ASA | YAR.OL | 3.23% | 64.01K | $3.1M |
| 11 | ORKLA ASA | ORK.OL | 3.19% | 291.37K | $3.1M |
| 12 | FRONTLINE PLC | FRO.OL | 2.70% | 58.18K | $2.6M |
| 13 | GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | GJF.OL | 2.54% | 80.26K | $2.4M |
| 14 | VAR ENERGI ASA | VAR.OL | 2.10% | 376.41K | $2.0M |
| 15 | SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA | SB1NO.OL | 2.04% | 82.87K | $2.0M |
| 16 | VEND MARKETPLACES ASA CL | VEND.OL | 1.86% | 65.68K | $1.8M |
| 17 | SALMAR ASA | SALM.OL | 1.61% | 27.26K | $1.5M |
| 18 | AKER ASA-A SHARES | AKER.OL | 1.50% | 8.97K | $1.4M |
| 19 | NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | NOD.OL | 1.32% | 72.16K | $1.3M |
| 20 | TGS ASA | TGS.OL | 1.23% | 79.05K | $1.2M |
| 21 | SPAREBANK 1 SMN | MING.OL | 1.13% | 49.19K | $1.1M |
| 22 | PROTECTOR FORSIKRING ASA | PROT.OL | 1.11% | 20.69K | $1.1M |
| 23 | BAKKAFROST P/F | BAKKA.OL | 1.10% | 20.30K | $1.1M |
| 24 | KONGSBERG MARITIME AS | KMAR.OL | 1.10% | 176.83K | $1.1M |
| 25 | TOMRA SYSTEMS ASA | TOM.OL | 1.08% | 89.10K | $1.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.80% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.5345 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $2.1048 (Jul 07, 2026) |
| Рост за 1 год | +110.05% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +24.44% / +38.62% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 07, 2026 | $2.1048 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.4297 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.6042 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.6025 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.8110 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.4979 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.8444 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.4710 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.5570 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.1467 |
| Oct 29, 2021 | Oct 29, 2021 | Nov 01, 2021 | $0.0600 |
| Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 08, 2021 | $0.3130 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.33% / 19.27% | Шарп 1Л / 3Л | 1.98 / 1.15 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14.48% / -16.06% | Сортино 1Л | 3.08 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.653 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.312 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.17% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 35.49K | Средний объём | 82.97K |
| AUM | $95.9M | Премия/дисконт | -0.97% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$270.4K | -0.28% | $95.8M → $95.5M |
| 1 неделя | $3.3M | +3.66% | $91.2M → $95.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NORW
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.