NOEQ Northern Trust US Equity ETF
Котировка на Aug 20, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 29.92 | Дневной диапазон | 28.78 – 29.92 |
| Диапазон за 52 недели | 24.64 – 29.92 | Объём торгов | 7 |
| Средний объём | 83 | AUM | $899.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.12% | Доходность (TTM) | 0.16% |
| NAV | 29.70 | Премия/дисконт | +0.75% индикативный |
| Дата запуска | Mar 19, 2026 | Состав портфеля | 410 |
| Эмитент | FlexShares | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 66516K301 | ISIN | US66516K3014 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Fund seeks long term capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its net assets in equity securities of US companies which are organized under the laws of the United States or the issuer maintains its principal place of business in the United States, or securities traded principally in the US.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.65% | +3.12% | — | — | — | — | — | — | +17.39% |
| Совокупная доходность | +4.65% | +3.30% | — | — | — | — | — | — | +17.58% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.12% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $12.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 410 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST ETP USD… | SPY | 13.89% | 163.29K | $125.1M |
| 2 | VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF ETP USD | VGT | 13.48% | 1.03M | $121.4M |
| 3 | ALPHABET INC-CL C - COMMON STOCK USD 0.001 | GOOG | 6.72% | 176.32K | $60.5M |
| 4 | MERCK & CO INC COMMON STOCK USD 0.5 | MRK | 6.02% | 346.29K | $54.2M |
| 5 | JOHNSON & JOHNSON COMMON STOCK USD 1 | JNJ | 4.91% | 161.91K | $44.2M |
| 6 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD 0.01 | AMZN | 4.64% | 160.18K | $41.8M |
| 7 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK USD | XOM | 4.53% | 253.98K | $40.8M |
| 8 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 4.33% | 31.58K | $39.0M |
| 9 | STATE STREET COMMUNICATION SERVICES SELECT… | XLC | 4.01% | 318.77K | $36.1M |
| 10 | CHEVRON CORP COMMON STOCK USD 0.75 | CVX | 3.90% | 175.56K | $35.1M |
| 11 | BOEING CO/THE COMMON STOCK USD 5 | BA | 3.38% | 144.26K | $30.5M |
| 12 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD 0.001 | NVDA | 2.49% | 105.13K | $22.4M |
| 13 | GENERAL ELECTRIC CO | GE | 2.45% | 62.99K | $22.0M |
| 14 | MOODY'S CORP COMMON STOCK USD 0.01 | MCO | 2.12% | 37.24K | $19.1M |
| 15 | GE VERNOVA INC COMMON STOCK USD 0.01 | GEV | 1.60% | 15.51K | $14.4M |
| 16 | APPLE INC COMMON STOCK USD 0.00001 | AAPL | 1.44% | 41.84K | $13.0M |
| 17 | INVESCO S&P 500 PURE GROWTH ETF ETP USD | RPG | 1.38% | 215.49K | $12.4M |
| 18 | INTEL CORP COMMON STOCK USD 0.001 | INTC | 1.33% | 136.93K | $12.0M |
| 19 | ISHARES RUSSELL 2000 ETF ETP USD | IWM | 0.96% | 28.96K | $8.7M |
| 20 | THE WALT DISNEY COMPANY | DIS | 0.93% | 75.07K | $8.4M |
| 21 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.00000625 | MSFT | 0.88% | 16.20K | $8.0M |
| 22 | TESLA INC COMMON STOCK USD 0.001 | TSLA | 0.75% | 19.39K | $6.8M |
| 23 | INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF ETP USD | RSP | 0.74% | 30.18K | $6.7M |
| 24 | BROADCOM INC COMMON STOCK USD | AVGO | 0.66% | 16.70K | $6.0M |
| 25 | JPMORGAN CHASE & CO COMMON STOCK USD 1 | JPM | 0.53% | 13.26K | $4.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.16% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0480 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 18, 2026 | Последняя выплата | $0.0480 (Jun 25, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.0480 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7 | Средний объём | 83 |
| AUM | $899.7M | Премия/дисконт | +0.75% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $3.0M | +0.33% | $896.7M → $899.7M |
| 1 неделя | -$2.5M | -0.27% | $899.7M → $899.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NOEQ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.