NOEQ Northern Trust US Equity ETF
Cotação em Aug 20, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 29.92 | Intervalo Diário | 28.78 – 29.92 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.64 – 29.92 | Volume | 7 |
| Volume Médio | 83 | AUM | $899.7M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.12% | Yield (TTM) | 0.16% |
| NAV | 29.70 | Prêmio/Desconto | +0.75% indicativo |
| Início | Mar 19, 2026 | Posições | 410 |
| Emissor | FlexShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 66516K301 | ISIN | US66516K3014 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Fund seeks long term capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its net assets in equity securities of US companies which are organized under the laws of the United States or the issuer maintains its principal place of business in the United States, or securities traded principally in the US.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +4.65% | +3.12% | — | — | — | — | — | — | +17.39% |
| Retorno total | +4.65% | +3.30% | — | — | — | — | — | — | +17.58% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.12% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $12.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 410 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST ETP USD… | SPY | 13.89% | 163.29K | $125.1M |
| 2 | VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF ETP USD | VGT | 13.48% | 1.03M | $121.4M |
| 3 | ALPHABET INC-CL C - COMMON STOCK USD 0.001 | GOOG | 6.72% | 176.32K | $60.5M |
| 4 | MERCK & CO INC COMMON STOCK USD 0.5 | MRK | 6.02% | 346.29K | $54.2M |
| 5 | JOHNSON & JOHNSON COMMON STOCK USD 1 | JNJ | 4.91% | 161.91K | $44.2M |
| 6 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD 0.01 | AMZN | 4.64% | 160.18K | $41.8M |
| 7 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK USD | XOM | 4.53% | 253.98K | $40.8M |
| 8 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 4.33% | 31.58K | $39.0M |
| 9 | STATE STREET COMMUNICATION SERVICES SELECT… | XLC | 4.01% | 318.77K | $36.1M |
| 10 | CHEVRON CORP COMMON STOCK USD 0.75 | CVX | 3.90% | 175.56K | $35.1M |
| 11 | BOEING CO/THE COMMON STOCK USD 5 | BA | 3.38% | 144.26K | $30.5M |
| 12 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD 0.001 | NVDA | 2.49% | 105.13K | $22.4M |
| 13 | GENERAL ELECTRIC CO | GE | 2.45% | 62.99K | $22.0M |
| 14 | MOODY'S CORP COMMON STOCK USD 0.01 | MCO | 2.12% | 37.24K | $19.1M |
| 15 | GE VERNOVA INC COMMON STOCK USD 0.01 | GEV | 1.60% | 15.51K | $14.4M |
| 16 | APPLE INC COMMON STOCK USD 0.00001 | AAPL | 1.44% | 41.84K | $13.0M |
| 17 | INVESCO S&P 500 PURE GROWTH ETF ETP USD | RPG | 1.38% | 215.49K | $12.4M |
| 18 | INTEL CORP COMMON STOCK USD 0.001 | INTC | 1.33% | 136.93K | $12.0M |
| 19 | ISHARES RUSSELL 2000 ETF ETP USD | IWM | 0.96% | 28.96K | $8.7M |
| 20 | THE WALT DISNEY COMPANY | DIS | 0.93% | 75.07K | $8.4M |
| 21 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.00000625 | MSFT | 0.88% | 16.20K | $8.0M |
| 22 | TESLA INC COMMON STOCK USD 0.001 | TSLA | 0.75% | 19.39K | $6.8M |
| 23 | INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF ETP USD | RSP | 0.74% | 30.18K | $6.7M |
| 24 | BROADCOM INC COMMON STOCK USD | AVGO | 0.66% | 16.70K | $6.0M |
| 25 | JPMORGAN CHASE & CO COMMON STOCK USD 1 | JPM | 0.53% | 13.26K | $4.7M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.16% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0480 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 18, 2026 | Último pagamento | $0.0480 (Jun 25, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.0480 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 7 | Volume médio | 83 |
| AUM | $899.7M | Prêmio/Desconto | +0.75% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $3.0M | +0.33% | $896.7M → $899.7M |
| 1 Semana | -$2.5M | -0.27% | $899.7M → $899.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre NOEQ
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.