NOEQ Northern Trust US Equity ETF
Quotazione aggiornata al Oct 13, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 29.98 | Day Range | 29.87 – 29.98 |
| 52-Week Range | 24.64 – 29.99 | Volume | 8 |
| Avg Volume | 96 | AUM | $908.9M (Oct 13, 2026) |
| Expense Ratio | 0.12% | Rendimento (TTM) | 0.40% |
| NAV | 30.00 | Premio/Sconto | -0.08% indicativo |
| Inception | Mar 20, 2026 | Posizioni in portafoglio | 403 |
| Emittente | FlexShares | Borsa | AMEX |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 66516K301 | ISIN | US66516K3014 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Fund seeks long term capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its net assets in equity securities of US companies which are organized under the laws of the United States or the issuer maintains its principal place of business in the United States, or securities traded principally in the US.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 13, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.42% | +4.28% | +13.56% | — | — | — | — | — | +18.50% |
| Rendimento totale | +1.42% | +4.28% | +13.78% | — | — | — | — | — | +18.69% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 12, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.12% | Annual cost of a $10,000 investment | $12.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 13, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 403 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF ETP USD | VGT | 14.37% | 1.03M | $130.7M |
| 2 | STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST ETP USD… | SPY | 13.98% | 163.29K | $127.1M |
| 3 | ALPHABET INC-CL C - COMMON STOCK USD 0.001 | GOOG | 6.56% | 170.81K | $59.6M |
| 4 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD 0.01 | AMZN | 4.57% | 160.18K | $41.6M |
| 5 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK USD | XOM | 4.23% | 223.54K | $38.5M |
| 6 | JOHNSON & JOHNSON COMMON STOCK USD 1 | JNJ | 3.96% | 136.67K | $36.0M |
| 7 | STATE STREET COMMUNICATION SERVICES SELECT… | XLC | 3.91% | 318.77K | $35.5M |
| 8 | CHEVRON CORP COMMON STOCK USD 0.75 | CVX | 3.88% | 164.09K | $35.3M |
| 9 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 3.57% | 27.45K | $32.5M |
| 10 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD 0.001 | NVDA | 3.51% | 140.93K | $31.9M |
| 11 | BOEING CO/THE COMMON STOCK USD 5 | BA | 3.01% | 144.26K | $27.3M |
| 12 | MERCK & CO INC COMMON STOCK USD 0.5 | MRK | 2.90% | 181.05K | $26.3M |
| 13 | APPLE INC COMMON STOCK USD 0.00001 | AAPL | 2.89% | 77.03K | $26.3M |
| 14 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.00000625 | MSFT | 2.33% | 39.15K | $21.2M |
| 15 | GENERAL ELECTRIC CO | GE | 2.14% | 62.99K | $19.4M |
| 16 | MOODY'S CORP COMMON STOCK USD 0.01 | MCO | 1.93% | 37.24K | $17.5M |
| 17 | GE VERNOVA INC COMMON STOCK USD 0.01 | GEV | 1.70% | 15.51K | $15.5M |
| 18 | INTEL CORP COMMON STOCK USD 0.001 | INTC | 1.53% | 136.93K | $13.9M |
| 19 | INVESCO S&P 500 PURE GROWTH ETF ETP USD | RPG | 1.39% | 215.49K | $12.6M |
| 20 | BROADCOM INC COMMON STOCK USD | AVGO | 1.11% | 28.50K | $10.1M |
| 21 | TESLA INC COMMON STOCK USD 0.001 | TSLA | 1.04% | 25.09K | $9.5M |
| 22 | THE WALT DISNEY COMPANY | DIS | 0.90% | 75.07K | $8.1M |
| 23 | ISHARES RUSSELL 2000 ETF ETP USD | IWM | 0.89% | 28.96K | $8.0M |
| 24 | INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF ETP USD | RSP | 0.71% | 30.18K | $6.4M |
| 25 | JPMORGAN CHASE & CO COMMON STOCK USD 1 | JPM | 0.66% | 18.03K | $6.0M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.40% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.1210 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 18, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0730 (Sep 24, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.0730 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.0480 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 8 | Average volume | 96 |
| AUM | $908.9M | Premio/Sconto | -0.08% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $908.9M → $908.9M |
| 1 Month | $9.3M | +1.05% | $887.0M → $908.9M |
| 1 Week | $9.1M | +1.01% | $899.8M → $908.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su NOEQ
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.