NOEQ Northern Trust US Equity ETF
السعر كما في Aug 20, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 29.92 | النطاق اليومي | 28.78 – 29.92 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.64 – 29.92 | حجم التداول | 7 |
| متوسط حجم التداول | 83 | إجمالي الأصول المُدارة | $899.7M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.12% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.16% |
| NAV | 29.70 | العلاوة/الخصم | +0.75% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Mar 19, 2026 | المقتنيات | 410 |
| المُصدِر | FlexShares | البورصة | AMEX |
| الفئة | — | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 66516K301 | ISIN | US66516K3014 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Fund seeks long term capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its net assets in equity securities of US companies which are organized under the laws of the United States or the issuer maintains its principal place of business in the United States, or securities traded principally in the US.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +4.65% | +3.12% | — | — | — | — | — | — | +17.39% |
| إجمالي العائد | +4.65% | +3.30% | — | — | — | — | — | — | +17.58% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.12% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $12.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 26, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 410 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST ETP USD… | SPY | 13.89% | 163.29K | $125.1M |
| 2 | VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF ETP USD | VGT | 13.48% | 1.03M | $121.4M |
| 3 | ALPHABET INC-CL C - COMMON STOCK USD 0.001 | GOOG | 6.72% | 176.32K | $60.5M |
| 4 | MERCK & CO INC COMMON STOCK USD 0.5 | MRK | 6.02% | 346.29K | $54.2M |
| 5 | JOHNSON & JOHNSON COMMON STOCK USD 1 | JNJ | 4.91% | 161.91K | $44.2M |
| 6 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD 0.01 | AMZN | 4.64% | 160.18K | $41.8M |
| 7 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK USD | XOM | 4.53% | 253.98K | $40.8M |
| 8 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 4.33% | 31.58K | $39.0M |
| 9 | STATE STREET COMMUNICATION SERVICES SELECT… | XLC | 4.01% | 318.77K | $36.1M |
| 10 | CHEVRON CORP COMMON STOCK USD 0.75 | CVX | 3.90% | 175.56K | $35.1M |
| 11 | BOEING CO/THE COMMON STOCK USD 5 | BA | 3.38% | 144.26K | $30.5M |
| 12 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD 0.001 | NVDA | 2.49% | 105.13K | $22.4M |
| 13 | GENERAL ELECTRIC CO | GE | 2.45% | 62.99K | $22.0M |
| 14 | MOODY'S CORP COMMON STOCK USD 0.01 | MCO | 2.12% | 37.24K | $19.1M |
| 15 | GE VERNOVA INC COMMON STOCK USD 0.01 | GEV | 1.60% | 15.51K | $14.4M |
| 16 | APPLE INC COMMON STOCK USD 0.00001 | AAPL | 1.44% | 41.84K | $13.0M |
| 17 | INVESCO S&P 500 PURE GROWTH ETF ETP USD | RPG | 1.38% | 215.49K | $12.4M |
| 18 | INTEL CORP COMMON STOCK USD 0.001 | INTC | 1.33% | 136.93K | $12.0M |
| 19 | ISHARES RUSSELL 2000 ETF ETP USD | IWM | 0.96% | 28.96K | $8.7M |
| 20 | THE WALT DISNEY COMPANY | DIS | 0.93% | 75.07K | $8.4M |
| 21 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.00000625 | MSFT | 0.88% | 16.20K | $8.0M |
| 22 | TESLA INC COMMON STOCK USD 0.001 | TSLA | 0.75% | 19.39K | $6.8M |
| 23 | INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF ETP USD | RSP | 0.74% | 30.18K | $6.7M |
| 24 | BROADCOM INC COMMON STOCK USD | AVGO | 0.66% | 16.70K | $6.0M |
| 25 | JPMORGAN CHASE & CO COMMON STOCK USD 1 | JPM | 0.53% | 13.26K | $4.7M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.16% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.0480 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 18, 2026 | آخر دفعة | $0.0480 (Jun 25, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.0480 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 7 | متوسط حجم التداول | 83 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $899.7M | العلاوة/الخصم | +0.75% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $3.0M | +0.33% | $896.7M → $899.7M |
| أسبوع واحد | -$2.5M | -0.27% | $899.7M → $899.7M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ NOEQ
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.