NLSI NEOS Long/Short Equity Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 14:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 56.13 | Günlük Aralık | 55.91 – 56.06 |
| 52 Haftalık Aralık | 44.08 – 57.95 | Hacim | 2.86K |
| Ort. Hacim | 1.75K | AUM | $4.0M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 2.89% | Getiri (TTM) | 3.12% |
| NAV | 56.90 | Prim/İskonto | -1.48% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 09, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Neos | Borsa | CBOE |
| Kategori | Dividend | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 78433H477 | ISIN | US78433H4772 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This fund employs a sophisticated strategy, blending long and short equity positions with an options overlay. Its primary aim is to generate monthly income while maintaining exposure to the U.S. stock market. Investments are concentrated in U.S. exchange-traded mid- and large-capitalization companies. Portfolio construction is driven by a proprietary process that identifies companies with strong fundamental prospects for long investments, while targeting those with weaker outlooks for short selling. Long positions are chosen via bottom-up security analysis, whereas short positions focus on equities exhibiting deficiencies in balance sheets, cash flow, or sector conditions. Complementing its equity holdings, the fund utilizes an options strategy based on index-based put spreads (both written and purchased) to generate premium and enhance income. These options are actively managed and can be adjusted before expiration, serving to complement the equity exposures rather than outright hedge them. The fund consistently maintains a long/short structure with predefined gross exposure targets and may hold cash and short-term instruments to support operations and its short positions.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +6.65% | +8.60% | +23.68% | +10.04% | — | — | — | — | +11.63% |
| Toplam getiri | +7.11% | +10.05% | +27.02% | +13.51% | — | — | — | — | +15.68% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 2.89% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $289.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 67 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 25.05% | 997.61K | $997.6K |
| 2 | Micron Technology Inc | MU | 13.59% | 560 | $541.4K |
| 3 | Adobe Inc | ADBE | 5.13% | 742 | $204.3K |
| 4 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 5.01% | 553 | $199.5K |
| 5 | Valero Energy Corp | VLO | 4.62% | 527 | $183.8K |
| 6 | Uber Technologies Inc | UBER | 4.42% | 2.23K | $176.1K |
| 7 | Comcast Corp | CMCSA | 4.38% | 6.50K | $174.6K |
| 8 | Salesforce Inc | CRM | 4.31% | 821 | $171.7K |
| 9 | Intercontinental Exchange Inc | ICE | 4.19% | 1.04K | $167.1K |
| 10 | Walt Disney Co/The | DIS | 4.16% | 1.54K | $165.9K |
| 11 | F5 Inc | FFIV | 4.12% | 427 | $164.2K |
| 12 | Chevron Corp | CVX | 4.10% | 796 | $163.4K |
| 13 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 4.09% | 2.66K | $162.8K |
| 14 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 4.05% | 426 | $161.4K |
| 15 | UDR Inc | UDR | 4.03% | 4.25K | $160.3K |
| 16 | GoDaddy Inc | GDDY | 3.91% | 1.60K | $155.7K |
| 17 | Baker Hughes Co | BKR | 3.87% | 2.47K | $154.0K |
| 18 | Netflix Inc | NFLX | 3.85% | 1.93K | $153.2K |
| 19 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 3.81% | 146 | $151.7K |
| 20 | Vertiv Holdings Co | VRT | 3.81% | 579 | $151.7K |
| 21 | VICI Properties Inc | VICI | 3.81% | 5.72K | $151.6K |
| 22 | Capital One Financial Corp | COF | 3.75% | 685 | $149.3K |
| 23 | JB Hunt Transport Services Inc | JBHT | 3.74% | 541 | $149.0K |
| 24 | Super Micro Computer Inc | SMCI | 3.64% | 3.89K | $144.9K |
| 25 | Citigroup Inc | C | 3.57% | 1.08K | $142.2K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.12% | Ödenen (son 12 ay) | $1.7599 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 29, 2026 | Son ödeme | $0.2365 (Jul 31, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2365 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2254 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.2256 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.2076 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2100 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1982 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2195 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2371 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.86K | Ortalama hacim | 1.75K |
| AUM | $4.0M | Prim/İskonto | -1.48% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $4.0M → $4.0M |
| 1 Hafta | -$4.6K | -0.11% | $4.0M → $4.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: NLSI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.