NLSI NEOS Long/Short Equity Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 14:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 56.13 | Дневной диапазон | 55.91 – 56.06 |
| Диапазон за 52 недели | 44.08 – 57.95 | Объём торгов | 2.86K |
| Средний объём | 1.75K | AUM | $4.0M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 2.89% | Доходность (TTM) | 3.12% |
| NAV | 56.90 | Премия/дисконт | -1.48% индикативный |
| Дата запуска | Dec 09, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Neos | Биржа | CBOE |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78433H477 | ISIN | US78433H4772 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This fund employs a sophisticated strategy, blending long and short equity positions with an options overlay. Its primary aim is to generate monthly income while maintaining exposure to the U.S. stock market. Investments are concentrated in U.S. exchange-traded mid- and large-capitalization companies. Portfolio construction is driven by a proprietary process that identifies companies with strong fundamental prospects for long investments, while targeting those with weaker outlooks for short selling. Long positions are chosen via bottom-up security analysis, whereas short positions focus on equities exhibiting deficiencies in balance sheets, cash flow, or sector conditions. Complementing its equity holdings, the fund utilizes an options strategy based on index-based put spreads (both written and purchased) to generate premium and enhance income. These options are actively managed and can be adjusted before expiration, serving to complement the equity exposures rather than outright hedge them. The fund consistently maintains a long/short structure with predefined gross exposure targets and may hold cash and short-term instruments to support operations and its short positions.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +6.65% | +8.60% | +23.68% | +10.04% | — | — | — | — | +11.63% |
| Совокупная доходность | +7.11% | +10.05% | +27.02% | +13.51% | — | — | — | — | +15.68% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 2.89% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $289.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 67 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 25.05% | 997.61K | $997.6K |
| 2 | Micron Technology Inc | MU | 13.59% | 560 | $541.4K |
| 3 | Adobe Inc | ADBE | 5.13% | 742 | $204.3K |
| 4 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 5.01% | 553 | $199.5K |
| 5 | Valero Energy Corp | VLO | 4.62% | 527 | $183.8K |
| 6 | Uber Technologies Inc | UBER | 4.42% | 2.23K | $176.1K |
| 7 | Comcast Corp | CMCSA | 4.38% | 6.50K | $174.6K |
| 8 | Salesforce Inc | CRM | 4.31% | 821 | $171.7K |
| 9 | Intercontinental Exchange Inc | ICE | 4.19% | 1.04K | $167.1K |
| 10 | Walt Disney Co/The | DIS | 4.16% | 1.54K | $165.9K |
| 11 | F5 Inc | FFIV | 4.12% | 427 | $164.2K |
| 12 | Chevron Corp | CVX | 4.10% | 796 | $163.4K |
| 13 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 4.09% | 2.66K | $162.8K |
| 14 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 4.05% | 426 | $161.4K |
| 15 | UDR Inc | UDR | 4.03% | 4.25K | $160.3K |
| 16 | GoDaddy Inc | GDDY | 3.91% | 1.60K | $155.7K |
| 17 | Baker Hughes Co | BKR | 3.87% | 2.47K | $154.0K |
| 18 | Netflix Inc | NFLX | 3.85% | 1.93K | $153.2K |
| 19 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 3.81% | 146 | $151.7K |
| 20 | Vertiv Holdings Co | VRT | 3.81% | 579 | $151.7K |
| 21 | VICI Properties Inc | VICI | 3.81% | 5.72K | $151.6K |
| 22 | Capital One Financial Corp | COF | 3.75% | 685 | $149.3K |
| 23 | JB Hunt Transport Services Inc | JBHT | 3.74% | 541 | $149.0K |
| 24 | Super Micro Computer Inc | SMCI | 3.64% | 3.89K | $144.9K |
| 25 | Citigroup Inc | C | 3.57% | 1.08K | $142.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.12% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.7599 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 29, 2026 | Последняя выплата | $0.2365 (Jul 31, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2365 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2254 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.2256 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.2076 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2100 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1982 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2195 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2371 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.86K | Средний объём | 1.75K |
| AUM | $4.0M | Премия/дисконт | -1.48% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $4.0M → $4.0M |
| 1 неделя | -$4.6K | -0.11% | $4.0M → $4.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NLSI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.