NLSI NEOS Long/Short Equity Income ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 59.08 | Dagbandbreedte | 59.01 – 59.27 |
| 52-weeksbereik | 44.08 – 59.27 | Volume | 876 |
| Gem. volume | 2.26K | AUM | $4.7M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 2.89% | Yield (TTM) | 3.83% |
| NAV | 59.12 | Premie/korting | -0.19% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 09, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Neos | Beurs | CBOE |
| Categorie | Dividend | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 78433H477 | ISIN | US78433H4772 |
| Structuur | Invers | ||
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
This fund employs a sophisticated strategy, blending long and short equity positions with an options overlay. Its primary aim is to generate monthly income while maintaining exposure to the U.S. stock market. Investments are concentrated in U.S. exchange-traded mid- and large-capitalization companies. Portfolio construction is driven by a proprietary process that identifies companies with strong fundamental prospects for long investments, while targeting those with weaker outlooks for short selling. Long positions are chosen via bottom-up security analysis, whereas short positions focus on equities exhibiting deficiencies in balance sheets, cash flow, or sector conditions. Complementing its equity holdings, the fund utilizes an options strategy based on index-based put spreads (both written and purchased) to generate premium and enhance income. These options are actively managed and can be adjusted before expiration, serving to complement the equity exposures rather than outright hedge them. The fund consistently maintains a long/short structure with predefined gross exposure targets and may hold cash and short-term instruments to support operations and its short positions.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1.97% | +10.93% | +33.39% | +15.11% | — | — | — | — | +16.77% |
| Totaalrendement | +1.97% | +11.43% | +35.78% | +18.75% | — | — | — | — | +21.01% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 2.89% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $289.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 67 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 20.11% | 949.04K | $949.0K |
| 2 | Micron Technology Inc | MU | 14.35% | 658 | $677.1K |
| 3 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 6.27% | 650 | $295.8K |
| 4 | Valero Energy Corp | VLO | 5.70% | 620 | $268.9K |
| 5 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 5.34% | 3.43K | $252.0K |
| 6 | Salesforce Inc | CRM | 4.69% | 965 | $221.1K |
| 7 | Phillips 66 | PSX | 4.45% | 755 | $210.0K |
| 8 | Chevron Corp | CVX | 4.21% | 936 | $198.4K |
| 9 | Diamondback Energy Inc | FANG | 4.18% | 1.03K | $197.1K |
| 10 | GoDaddy Inc | GDDY | 4.17% | 1.89K | $196.9K |
| 11 | Walt Disney Co/The | DIS | 4.14% | 1.81K | $195.6K |
| 12 | Dollar General Corp | DG | 4.11% | 1.52K | $194.0K |
| 13 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 4.06% | 3.45K | $191.5K |
| 14 | American International Group Inc | AIG | 4.06% | 2.49K | $191.5K |
| 15 | Uber Technologies Inc | UBER | 3.98% | 2.63K | $188.0K |
| 16 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 3.98% | 3.12K | $187.8K |
| 17 | Dollar Tree Inc | DLTR | 3.92% | 1.56K | $185.2K |
| 18 | Arch Capital Group Ltd | ACGL | 3.89% | 1.92K | $183.7K |
| 19 | Insulet Corp | PODD | 3.88% | 1.35K | $183.2K |
| 20 | Intuit Inc | INTU | 3.88% | 604 | $182.9K |
| 21 | Progressive Corp/The | PGR | 3.87% | 839 | $182.4K |
| 22 | UDR Inc | UDR | 3.61% | 4.99K | $170.4K |
| 23 | Invesco Ltd | IVZ | 3.61% | 5.77K | $170.2K |
| 24 | Allstate Corp/The | ALL | 3.52% | 723 | $165.9K |
| 25 | Airbnb Inc | ABNB | 3.43% | 975 | $161.7K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 3.83% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.2615 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 23, 2026 | Laatste betaling | $0.2551 (Sep 25, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.2551 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.2465 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2365 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2254 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.2256 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.2076 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2100 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1982 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2195 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2371 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 876 | Gemiddeld volume | 2.26K |
| AUM | $4.7M | Premie/korting | -0.19% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $65.4K | +1.40% | $4.7M → $4.7M |
| 1 maand | $627.3K | +15.49% | $4.0M → $4.7M |
| 1 week | -$23.7K | -0.51% | $4.6M → $4.7M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over NLSI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.