NLSI NEOS Long/Short Equity Income ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 59.08 | Rentang Harian | 59.01 – 59.27 |
| Kisaran 52 Minggu | 44.08 – 59.27 | Volume | 876 |
| Volume Rata-Rata | 2.26K | AUM | $4.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 2.89% | Yield (TTM) | 3.83% |
| NAV | 59.12 | Premium/Diskon | -0.19% indikatif |
| Inception | Dec 09, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Neos | Bursa | CBOE |
| Kategori | Dividend | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 78433H477 | ISIN | US78433H4772 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
This fund employs a sophisticated strategy, blending long and short equity positions with an options overlay. Its primary aim is to generate monthly income while maintaining exposure to the U.S. stock market. Investments are concentrated in U.S. exchange-traded mid- and large-capitalization companies. Portfolio construction is driven by a proprietary process that identifies companies with strong fundamental prospects for long investments, while targeting those with weaker outlooks for short selling. Long positions are chosen via bottom-up security analysis, whereas short positions focus on equities exhibiting deficiencies in balance sheets, cash flow, or sector conditions. Complementing its equity holdings, the fund utilizes an options strategy based on index-based put spreads (both written and purchased) to generate premium and enhance income. These options are actively managed and can be adjusted before expiration, serving to complement the equity exposures rather than outright hedge them. The fund consistently maintains a long/short structure with predefined gross exposure targets and may hold cash and short-term instruments to support operations and its short positions.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.97% | +10.93% | +33.39% | +15.11% | — | — | — | — | +16.77% |
| Total return | +1.97% | +11.43% | +35.78% | +18.75% | — | — | — | — | +21.01% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 2.89% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $289.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 67 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 20.11% | 949.04K | $949.0K |
| 2 | Micron Technology Inc | MU | 14.35% | 658 | $677.1K |
| 3 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 6.27% | 650 | $295.8K |
| 4 | Valero Energy Corp | VLO | 5.70% | 620 | $268.9K |
| 5 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 5.34% | 3.43K | $252.0K |
| 6 | Salesforce Inc | CRM | 4.69% | 965 | $221.1K |
| 7 | Phillips 66 | PSX | 4.45% | 755 | $210.0K |
| 8 | Chevron Corp | CVX | 4.21% | 936 | $198.4K |
| 9 | Diamondback Energy Inc | FANG | 4.18% | 1.03K | $197.1K |
| 10 | GoDaddy Inc | GDDY | 4.17% | 1.89K | $196.9K |
| 11 | Walt Disney Co/The | DIS | 4.14% | 1.81K | $195.6K |
| 12 | Dollar General Corp | DG | 4.11% | 1.52K | $194.0K |
| 13 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 4.06% | 3.45K | $191.5K |
| 14 | American International Group Inc | AIG | 4.06% | 2.49K | $191.5K |
| 15 | Uber Technologies Inc | UBER | 3.98% | 2.63K | $188.0K |
| 16 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 3.98% | 3.12K | $187.8K |
| 17 | Dollar Tree Inc | DLTR | 3.92% | 1.56K | $185.2K |
| 18 | Arch Capital Group Ltd | ACGL | 3.89% | 1.92K | $183.7K |
| 19 | Insulet Corp | PODD | 3.88% | 1.35K | $183.2K |
| 20 | Intuit Inc | INTU | 3.88% | 604 | $182.9K |
| 21 | Progressive Corp/The | PGR | 3.87% | 839 | $182.4K |
| 22 | UDR Inc | UDR | 3.61% | 4.99K | $170.4K |
| 23 | Invesco Ltd | IVZ | 3.61% | 5.77K | $170.2K |
| 24 | Allstate Corp/The | ALL | 3.52% | 723 | $165.9K |
| 25 | Airbnb Inc | ABNB | 3.43% | 975 | $161.7K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.83% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.2615 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 23, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2551 (Sep 25, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.2551 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.2465 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2365 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2254 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.2256 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.2076 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2100 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1982 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2195 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2371 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 876 | Volume rata-rata | 2.26K |
| AUM | $4.7M | Premium/Diskon | -0.19% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $65.4K | +1.40% | $4.7M → $4.7M |
| 1 Bulan | $627.3K | +15.49% | $4.0M → $4.7M |
| 1 Minggu | -$23.7K | -0.51% | $4.6M → $4.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk NLSI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.