NLSI NEOS Long/Short Equity Income ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 59.08 | Tagesspanne | 59.01 – 59.27 |
| 52-Wochen-Spanne | 44.08 – 59.27 | Volumen | 876 |
| Durchschn. Volumen | 2.26K | AUM | $4.7M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 2.89% | Rendite (TTM) | 3.83% |
| NAV | 59.12 | Aufgeld/Abschlag | -0.19% indikativ |
| Auflegung | Dec 09, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Neos | Börse | CBOE |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 78433H477 | ISIN | US78433H4772 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
This fund employs a sophisticated strategy, blending long and short equity positions with an options overlay. Its primary aim is to generate monthly income while maintaining exposure to the U.S. stock market. Investments are concentrated in U.S. exchange-traded mid- and large-capitalization companies. Portfolio construction is driven by a proprietary process that identifies companies with strong fundamental prospects for long investments, while targeting those with weaker outlooks for short selling. Long positions are chosen via bottom-up security analysis, whereas short positions focus on equities exhibiting deficiencies in balance sheets, cash flow, or sector conditions. Complementing its equity holdings, the fund utilizes an options strategy based on index-based put spreads (both written and purchased) to generate premium and enhance income. These options are actively managed and can be adjusted before expiration, serving to complement the equity exposures rather than outright hedge them. The fund consistently maintains a long/short structure with predefined gross exposure targets and may hold cash and short-term instruments to support operations and its short positions.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.97% | +10.93% | +33.39% | +15.11% | — | — | — | — | +16.77% |
| Gesamtrendite | +1.97% | +11.43% | +35.78% | +18.75% | — | — | — | — | +21.01% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 2.89% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $289.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 67 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 20.11% | 949.04K | $949.0K |
| 2 | Micron Technology Inc | MU | 14.35% | 658 | $677.1K |
| 3 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 6.27% | 650 | $295.8K |
| 4 | Valero Energy Corp | VLO | 5.70% | 620 | $268.9K |
| 5 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 5.34% | 3.43K | $252.0K |
| 6 | Salesforce Inc | CRM | 4.69% | 965 | $221.1K |
| 7 | Phillips 66 | PSX | 4.45% | 755 | $210.0K |
| 8 | Chevron Corp | CVX | 4.21% | 936 | $198.4K |
| 9 | Diamondback Energy Inc | FANG | 4.18% | 1.03K | $197.1K |
| 10 | GoDaddy Inc | GDDY | 4.17% | 1.89K | $196.9K |
| 11 | Walt Disney Co/The | DIS | 4.14% | 1.81K | $195.6K |
| 12 | Dollar General Corp | DG | 4.11% | 1.52K | $194.0K |
| 13 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 4.06% | 3.45K | $191.5K |
| 14 | American International Group Inc | AIG | 4.06% | 2.49K | $191.5K |
| 15 | Uber Technologies Inc | UBER | 3.98% | 2.63K | $188.0K |
| 16 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 3.98% | 3.12K | $187.8K |
| 17 | Dollar Tree Inc | DLTR | 3.92% | 1.56K | $185.2K |
| 18 | Arch Capital Group Ltd | ACGL | 3.89% | 1.92K | $183.7K |
| 19 | Insulet Corp | PODD | 3.88% | 1.35K | $183.2K |
| 20 | Intuit Inc | INTU | 3.88% | 604 | $182.9K |
| 21 | Progressive Corp/The | PGR | 3.87% | 839 | $182.4K |
| 22 | UDR Inc | UDR | 3.61% | 4.99K | $170.4K |
| 23 | Invesco Ltd | IVZ | 3.61% | 5.77K | $170.2K |
| 24 | Allstate Corp/The | ALL | 3.52% | 723 | $165.9K |
| 25 | Airbnb Inc | ABNB | 3.43% | 975 | $161.7K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.83% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.2615 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 23, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2551 (Sep 25, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.2551 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.2465 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2365 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2254 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.2256 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.2076 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2100 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1982 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2195 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2371 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 876 | Durchschnittliches Volumen | 2.26K |
| AUM | $4.7M | Aufgeld/Abschlag | -0.19% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $65.4K | +1.40% | $4.7M → $4.7M |
| 1 Monat | $627.3K | +15.49% | $4.0M → $4.7M |
| 1 Woche | -$23.7K | -0.51% | $4.6M → $4.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu NLSI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.