NLSI NEOS Long/Short Equity Income ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 14:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 56.13 | النطاق اليومي | 55.91 – 56.06 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 44.08 – 57.95 | حجم التداول | 2.86K |
| متوسط حجم التداول | 1.75K | إجمالي الأصول المُدارة | $4.0M (Aug 26, 2026) |
| نسبة الرسوم | 2.89% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.12% |
| NAV | 56.90 | العلاوة/الخصم | -1.48% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 09, 2025 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Neos | البورصة | CBOE |
| الفئة | Dividend | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 78433H477 | ISIN | US78433H4772 |
| الهيكل | عكسي | ||
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This fund employs a sophisticated strategy, blending long and short equity positions with an options overlay. Its primary aim is to generate monthly income while maintaining exposure to the U.S. stock market. Investments are concentrated in U.S. exchange-traded mid- and large-capitalization companies. Portfolio construction is driven by a proprietary process that identifies companies with strong fundamental prospects for long investments, while targeting those with weaker outlooks for short selling. Long positions are chosen via bottom-up security analysis, whereas short positions focus on equities exhibiting deficiencies in balance sheets, cash flow, or sector conditions. Complementing its equity holdings, the fund utilizes an options strategy based on index-based put spreads (both written and purchased) to generate premium and enhance income. These options are actively managed and can be adjusted before expiration, serving to complement the equity exposures rather than outright hedge them. The fund consistently maintains a long/short structure with predefined gross exposure targets and may hold cash and short-term instruments to support operations and its short positions.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 26, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +6.65% | +8.60% | +23.68% | +10.04% | — | — | — | — | +11.63% |
| إجمالي العائد | +7.11% | +10.05% | +27.02% | +13.51% | — | — | — | — | +15.68% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 2.89% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $289.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 67 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 25.05% | 997.61K | $997.6K |
| 2 | Micron Technology Inc | MU | 13.59% | 560 | $541.4K |
| 3 | Adobe Inc | ADBE | 5.13% | 742 | $204.3K |
| 4 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 5.01% | 553 | $199.5K |
| 5 | Valero Energy Corp | VLO | 4.62% | 527 | $183.8K |
| 6 | Uber Technologies Inc | UBER | 4.42% | 2.23K | $176.1K |
| 7 | Comcast Corp | CMCSA | 4.38% | 6.50K | $174.6K |
| 8 | Salesforce Inc | CRM | 4.31% | 821 | $171.7K |
| 9 | Intercontinental Exchange Inc | ICE | 4.19% | 1.04K | $167.1K |
| 10 | Walt Disney Co/The | DIS | 4.16% | 1.54K | $165.9K |
| 11 | F5 Inc | FFIV | 4.12% | 427 | $164.2K |
| 12 | Chevron Corp | CVX | 4.10% | 796 | $163.4K |
| 13 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 4.09% | 2.66K | $162.8K |
| 14 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 4.05% | 426 | $161.4K |
| 15 | UDR Inc | UDR | 4.03% | 4.25K | $160.3K |
| 16 | GoDaddy Inc | GDDY | 3.91% | 1.60K | $155.7K |
| 17 | Baker Hughes Co | BKR | 3.87% | 2.47K | $154.0K |
| 18 | Netflix Inc | NFLX | 3.85% | 1.93K | $153.2K |
| 19 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 3.81% | 146 | $151.7K |
| 20 | Vertiv Holdings Co | VRT | 3.81% | 579 | $151.7K |
| 21 | VICI Properties Inc | VICI | 3.81% | 5.72K | $151.6K |
| 22 | Capital One Financial Corp | COF | 3.75% | 685 | $149.3K |
| 23 | JB Hunt Transport Services Inc | JBHT | 3.74% | 541 | $149.0K |
| 24 | Super Micro Computer Inc | SMCI | 3.64% | 3.89K | $144.9K |
| 25 | Citigroup Inc | C | 3.57% | 1.08K | $142.2K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.12% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.7599 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jul 29, 2026 | آخر دفعة | $0.2365 (Jul 31, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2365 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2254 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.2256 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.2076 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2100 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1982 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2195 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2371 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 2.86K | متوسط حجم التداول | 1.75K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $4.0M | العلاوة/الخصم | -1.48% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $4.0M → $4.0M |
| أسبوع واحد | -$4.6K | -0.11% | $4.0M → $4.0M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ NLSI
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.