NIXT Research Affiliates Deletions ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 34.63 | Günlük Aralık | 34.76 – 34.83 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.83 – 35.24 | Hacim | 260 |
| Ort. Hacim | 2.08K | AUM | $34.4M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.09% | Getiri (TTM) | 1.24% |
| NAV | 33.91 | Prim/İskonto | +2.71% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 10, 2024 | Varlıklar | — |
| İhraççı | RAFI Indices | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Global | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 02072L227 | ISIN | US02072L2271 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
NIXT tracks an index of recently deleted US small- and mid-cap stocks screened for quality. The portfolio aims to benefit from a potential long-term reversal in the performance of these deleted stocks. The index is constructed from a pool of the top 1000 and top 500 US companies in the RAFI Global Equity Investable Universe (GEIU), which are maintained in two benchmark indices, the Cap-Weight 500 and Cap-Weight 1000. Using a five-year look-back period, the smallest stocks or those that have fallen out of the benchmark indices are identified, scored, and ranked for quality using the following metrics: debt coverage ratio, equity issuance, debt issuance, change in leverage, total payout, and net payout. The top 80% are added to the index and are equally weighted. Companies in the index have a 5-year holding period and are removed if their market cap has risen enough to re-qualify for the benchmark indexes. The index is reconstituted annually in April and rebalanced in May.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +6.90% | +10.43% | +22.58% | +31.52% | +33.70% | — | — | — | +18.95% |
| Toplam getiri | +6.92% | +10.94% | +23.42% | +32.44% | +35.75% | — | — | — | +21.26% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.09% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $9.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 210 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moderna Inc | MRNA | 1.39% | 4.13K | $600.0K |
| 2 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | MRVI | 1.02% | 51.41K | $440.0K |
| 3 | Qualys Inc | QLYS | 0.90% | 2.13K | $390.0K |
| 4 | Insight Enterprises Inc | NSIT | 0.86% | 2.54K | $370.0K |
| 5 | ManpowerGroup Inc | MAN | 0.83% | 5.80K | $360.0K |
| 6 | Okta Inc | OKTA | 0.79% | 2.51K | $340.0K |
| 7 | Paycom Software Inc | PAYC | 0.76% | 1.46K | $330.0K |
| 8 | Charles River Laboratories International Inc | CRL | 0.76% | 1.10K | $330.0K |
| 9 | Avantor Inc | AVTR | 0.76% | 22.82K | $330.0K |
| 10 | RingCentral Inc | RNG | 0.72% | 4.60K | $310.0K |
| 11 | Robert Half Inc | RHI | 0.72% | 6.95K | $310.0K |
| 12 | PBF Energy Inc | PBF | 0.72% | 4.26K | $310.0K |
| 13 | Nutanix Inc | NTNX | 0.72% | 4.52K | $310.0K |
| 14 | H&R Block Inc | HRB | 0.72% | 5.82K | $310.0K |
| 15 | Immunovant Inc | IMVT | 0.70% | 6.81K | $300.0K |
| 16 | Zebra Technologies Corp | ZBRA | 0.70% | 815 | $300.0K |
| 17 | CarMax Inc | KMX | 0.70% | 4.82K | $300.0K |
| 18 | Tenable Holdings Inc | TENB | 0.70% | 8.85K | $300.0K |
| 19 | Everforth Inc | EFOR | 0.67% | 8.76K | $290.0K |
| 20 | Marriott Vacations Worldwide Corp | VAC | 0.67% | 2.56K | $290.0K |
| 21 | Integra LifeSciences Holdings Corp | IART | 0.67% | 17.54K | $290.0K |
| 22 | Azenta Inc | BRKS | 0.65% | 7.52K | $280.0K |
| 23 | Baxter International Inc | BAX | 0.65% | 10.51K | $280.0K |
| 24 | NEWELL BRANDS INC | NWL | 0.65% | 46.79K | $280.0K |
| 25 | TriNet Group Inc | TNET | 0.65% | 4.04K | $280.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.24% | Ödenen (son 12 ay) | $0.4305 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 29, 2026 | Son ödeme | $0.1408 (Jun 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1408 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0691 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1199 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1007 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1311 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0815 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3552 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 20.43% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.72 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.69% / — | Sortino 1Y | 2.68 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.07 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.657 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 13.06% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 260 | Ortalama hacim | 2.08K |
| AUM | $34.4M | Prim/İskonto | +2.71% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $34.4M → $34.4M |
| 1 Hafta | $152.8K | +0.44% | $34.4M → $34.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: NIXT
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.