NIXT Research Affiliates Deletions ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 34.63 | Dagbandbreedte | 34.76 – 34.83 |
| 52-weeksbereik | 23.83 – 35.24 | Volume | 260 |
| Gem. volume | 2.08K | AUM | $34.4M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.09% | Yield (TTM) | 1.24% |
| NAV | 33.91 | Premie/korting | +2.71% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 10, 2024 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | RAFI Indices | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Global | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 02072L227 | ISIN | US02072L2271 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
NIXT tracks an index of recently deleted US small- and mid-cap stocks screened for quality. The portfolio aims to benefit from a potential long-term reversal in the performance of these deleted stocks. The index is constructed from a pool of the top 1000 and top 500 US companies in the RAFI Global Equity Investable Universe (GEIU), which are maintained in two benchmark indices, the Cap-Weight 500 and Cap-Weight 1000. Using a five-year look-back period, the smallest stocks or those that have fallen out of the benchmark indices are identified, scored, and ranked for quality using the following metrics: debt coverage ratio, equity issuance, debt issuance, change in leverage, total payout, and net payout. The top 80% are added to the index and are equally weighted. Companies in the index have a 5-year holding period and are removed if their market cap has risen enough to re-qualify for the benchmark indexes. The index is reconstituted annually in April and rebalanced in May.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +4.97% | +10.32% | +22.81% | +31.73% | +34.32% | — | — | — | +19.02% |
| Totaalrendement | +4.97% | +10.82% | +23.64% | +32.64% | +36.37% | — | — | — | +21.32% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.09% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $9.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 210 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moderna Inc | MRNA | 1.39% | 4.13K | $600.0K |
| 2 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | MRVI | 1.02% | 51.41K | $440.0K |
| 3 | Qualys Inc | QLYS | 0.90% | 2.13K | $390.0K |
| 4 | Insight Enterprises Inc | NSIT | 0.86% | 2.54K | $370.0K |
| 5 | ManpowerGroup Inc | MAN | 0.83% | 5.80K | $360.0K |
| 6 | Okta Inc | OKTA | 0.79% | 2.51K | $340.0K |
| 7 | Paycom Software Inc | PAYC | 0.76% | 1.46K | $330.0K |
| 8 | Charles River Laboratories International Inc | CRL | 0.76% | 1.10K | $330.0K |
| 9 | Avantor Inc | AVTR | 0.76% | 22.82K | $330.0K |
| 10 | RingCentral Inc | RNG | 0.72% | 4.60K | $310.0K |
| 11 | Robert Half Inc | RHI | 0.72% | 6.95K | $310.0K |
| 12 | PBF Energy Inc | PBF | 0.72% | 4.26K | $310.0K |
| 13 | Nutanix Inc | NTNX | 0.72% | 4.52K | $310.0K |
| 14 | H&R Block Inc | HRB | 0.72% | 5.82K | $310.0K |
| 15 | Immunovant Inc | IMVT | 0.70% | 6.81K | $300.0K |
| 16 | Zebra Technologies Corp | ZBRA | 0.70% | 815 | $300.0K |
| 17 | CarMax Inc | KMX | 0.70% | 4.82K | $300.0K |
| 18 | Tenable Holdings Inc | TENB | 0.70% | 8.85K | $300.0K |
| 19 | Everforth Inc | EFOR | 0.67% | 8.76K | $290.0K |
| 20 | Marriott Vacations Worldwide Corp | VAC | 0.67% | 2.56K | $290.0K |
| 21 | Integra LifeSciences Holdings Corp | IART | 0.67% | 17.54K | $290.0K |
| 22 | Azenta Inc | BRKS | 0.65% | 7.52K | $280.0K |
| 23 | Baxter International Inc | BAX | 0.65% | 10.51K | $280.0K |
| 24 | NEWELL BRANDS INC | NWL | 0.65% | 46.79K | $280.0K |
| 25 | TriNet Group Inc | TNET | 0.65% | 4.04K | $280.0K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.24% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.4305 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 29, 2026 | Laatste betaling | $0.1408 (Jun 30, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1408 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0691 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1199 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1007 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1311 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0815 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3552 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 20.42% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.75 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -11.69% / — | Sortino 1J | 2.73 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.07 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.657 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 13.05% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 260 | Gemiddeld volume | 2.08K |
| AUM | $34.4M | Premie/korting | +2.71% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $34.4M → $34.4M |
| 1 week | -$328.6K | -0.95% | $34.4M → $34.4M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over NIXT
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.