NIXT Research Affiliates Deletions ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 34.63 | Rentang Harian | 34.76 – 34.83 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.83 – 35.24 | Volume | 260 |
| Volume Rata-Rata | 2.08K | AUM | $34.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.09% | Yield (TTM) | 1.24% |
| NAV | 33.91 | Premium/Diskon | +2.71% indikatif |
| Inception | Sep 10, 2024 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | RAFI Indices | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Global | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 02072L227 | ISIN | US02072L2271 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
NIXT tracks an index of recently deleted US small- and mid-cap stocks screened for quality. The portfolio aims to benefit from a potential long-term reversal in the performance of these deleted stocks. The index is constructed from a pool of the top 1000 and top 500 US companies in the RAFI Global Equity Investable Universe (GEIU), which are maintained in two benchmark indices, the Cap-Weight 500 and Cap-Weight 1000. Using a five-year look-back period, the smallest stocks or those that have fallen out of the benchmark indices are identified, scored, and ranked for quality using the following metrics: debt coverage ratio, equity issuance, debt issuance, change in leverage, total payout, and net payout. The top 80% are added to the index and are equally weighted. Companies in the index have a 5-year holding period and are removed if their market cap has risen enough to re-qualify for the benchmark indexes. The index is reconstituted annually in April and rebalanced in May.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +6.90% | +10.43% | +22.58% | +31.52% | +33.70% | — | — | — | +18.95% |
| Total return | +6.92% | +10.94% | +23.42% | +32.44% | +35.75% | — | — | — | +21.26% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.09% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $9.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 210 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moderna Inc | MRNA | 1.39% | 4.13K | $600.0K |
| 2 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | MRVI | 1.02% | 51.41K | $440.0K |
| 3 | Qualys Inc | QLYS | 0.90% | 2.13K | $390.0K |
| 4 | Insight Enterprises Inc | NSIT | 0.86% | 2.54K | $370.0K |
| 5 | ManpowerGroup Inc | MAN | 0.83% | 5.80K | $360.0K |
| 6 | Okta Inc | OKTA | 0.79% | 2.51K | $340.0K |
| 7 | Paycom Software Inc | PAYC | 0.76% | 1.46K | $330.0K |
| 8 | Charles River Laboratories International Inc | CRL | 0.76% | 1.10K | $330.0K |
| 9 | Avantor Inc | AVTR | 0.76% | 22.82K | $330.0K |
| 10 | RingCentral Inc | RNG | 0.72% | 4.60K | $310.0K |
| 11 | Robert Half Inc | RHI | 0.72% | 6.95K | $310.0K |
| 12 | PBF Energy Inc | PBF | 0.72% | 4.26K | $310.0K |
| 13 | Nutanix Inc | NTNX | 0.72% | 4.52K | $310.0K |
| 14 | H&R Block Inc | HRB | 0.72% | 5.82K | $310.0K |
| 15 | Immunovant Inc | IMVT | 0.70% | 6.81K | $300.0K |
| 16 | Zebra Technologies Corp | ZBRA | 0.70% | 815 | $300.0K |
| 17 | CarMax Inc | KMX | 0.70% | 4.82K | $300.0K |
| 18 | Tenable Holdings Inc | TENB | 0.70% | 8.85K | $300.0K |
| 19 | Everforth Inc | EFOR | 0.67% | 8.76K | $290.0K |
| 20 | Marriott Vacations Worldwide Corp | VAC | 0.67% | 2.56K | $290.0K |
| 21 | Integra LifeSciences Holdings Corp | IART | 0.67% | 17.54K | $290.0K |
| 22 | Azenta Inc | BRKS | 0.65% | 7.52K | $280.0K |
| 23 | Baxter International Inc | BAX | 0.65% | 10.51K | $280.0K |
| 24 | NEWELL BRANDS INC | NWL | 0.65% | 46.79K | $280.0K |
| 25 | TriNet Group Inc | TNET | 0.65% | 4.04K | $280.0K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.24% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4305 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1408 (Jun 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1408 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0691 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1199 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1007 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1311 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0815 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3552 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 20.43% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.72 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11.69% / — | Sortino 1T | 2.68 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.07 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.657 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 13.06% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 260 | Volume rata-rata | 2.08K |
| AUM | $34.4M | Premium/Diskon | +2.71% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $34.4M → $34.4M |
| 1 Minggu | $152.8K | +0.44% | $34.4M → $34.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk NIXT
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.