NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF
报价截至 Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 25.62 | 当日价格区间 | 24.49 – 25.62 |
| 52周区间 | 23.94 – 25.67 | 成交量 | 6 |
| 平均成交量 | 336 | AUM | $24.9M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.70% | 收益率（TTM） | 0.23% |
| NAV | 25.39 | 溢价/折价 | +0.89% 参考性 |
| 成立日期 | May 13, 2026 | 持仓明细 | 88 |
| 发行方 | NY Life Investments | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Developed Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 64953X308 | ISIN | US64953X3089 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
The NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF, an exchange-traded fund operating under the New York Life Investment Active ETF Trust, is primarily overseen by New York Life Investment Management LLC, with Ausbil Investment Management Limited serving as co-manager. This fund strategically invests in publicly traded international equities, specifically those located outside the United States. It allocates capital to companies across a diverse array of economic sectors, concentrating on small and mid-capitalization firms that exhibit both growth potential and value attributes. The ETF's central objective is to replicate the performance of the MSCI World Ex-USA SMID Cap Index. While its investment focus is global (excluding the U.S.), the fund itself is legally domiciled within the United States.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +4.12% | +2.69% | — | — | — | — | — | — | +2.12% |
| 总回报 | +4.12% | +2.94% | — | — | — | — | — | — | +2.36% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.70% | 每10,000美元投资的年化费用 | $70.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 92 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nissan Chemical Corporation | 4021.T | 2.50% | 12.96K | $650.2K |
| 2 | Washington H. Soul Pattinson and Company Limited | SOL.AX | 2.22% | 18.23K | $579.5K |
| 3 | Terna S.p.A. | TRN.MI | 2.20% | 49.90K | $572.1K |
| 4 | Bandai Namco Holdings Inc. | 7832.T | 2.19% | 16.52K | $570.0K |
| 5 | Ingenia Communities Group | INA.AX | 2.14% | 182.98K | $558.4K |
| 6 | Nitto Denko Corp. | 6988.T | 2.14% | 25.95K | $557.4K |
| 7 | Empire Co Ltd Class A | EMP-A.TO | 2.13% | 16.03K | $554.5K |
| 8 | Canadian Tire Corporation, Limited Class A | CTC-A.TO | 2.10% | 3.77K | $546.6K |
| 9 | TDK Corporation | 6762.T | 2.01% | 27.39K | $523.9K |
| 10 | TMX Group Ltd. | X.TO | 1.99% | 13.61K | $519.2K |
| 11 | Japan Exchange Group, Inc. | 8697.T | 1.97% | 36.50K | $513.8K |
| 12 | Gaztransport & Technigaz SA | GTT.PA | 1.92% | 2.09K | $501.3K |
| 13 | Horiba, Ltd. | 6856.T | 1.91% | 3.40K | $498.7K |
| 14 | Asics Corporation | 7936.T | 1.81% | 16.03K | $472.9K |
| 15 | Royal KPN NV | KPN.AS | 1.81% | 99.55K | $472.5K |
| 16 | Singapore Exchange Ltd. | S68.SI | 1.75% | 23.25K | $455.6K |
| 17 | MTU Aero Engines AG | MTX.DE | 1.75% | 1.11K | $455.4K |
| 18 | ENEOS Holdings, Inc. | 5020.T | 1.67% | 52.05K | $435.8K |
| 19 | Diploma PLC | DPLM.L | 1.64% | 4.35K | $426.3K |
| 20 | thyssenkrupp AG | TKA.DE | 1.61% | 26.81K | $418.5K |
| 21 | Leonardo SpA | LDO.MI | 1.60% | 6.36K | $417.3K |
| 22 | Amano Corporation | 6436.T | 1.53% | 16.36K | $397.6K |
| 23 | Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 8309.T | 1.51% | 36.57K | $394.7K |
| 24 | Linamar Corporation | LNR.TO | 1.44% | 4.76K | $375.3K |
| 25 | Daifuku Co., Ltd. | 6383.T | 1.44% | 10.09K | $374.3K |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.23% | 已派发（过去12个月） | $0.0600 |
| 频率 | Irregular | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 18, 2026 | 最近派息 | $0.0600 (Jun 22, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0600 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 6 | 平均成交量 | 336 |
| AUM | $24.9M | 溢价/折价 | +0.89% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $24.9M → $24.9M |
| 1周 | -$276.5K | -1.11% | $24.9M → $24.9M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。