NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF
Котировка на Aug 27, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.54 | Дневной диапазон | 24.49 – 25.54 |
| Диапазон за 52 недели | 23.94 – 25.67 | Объём торгов | 6 |
| Средний объём | 336 | AUM | $24.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.70% | Доходность (TTM) | 0.23% |
| NAV | 25.39 | Премия/дисконт | +0.57% индикативный |
| Дата запуска | May 13, 2026 | Состав портфеля | 88 |
| Эмитент | NY Life Investments | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 64953X308 | ISIN | US64953X3089 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF, an exchange-traded fund operating under the New York Life Investment Active ETF Trust, is primarily overseen by New York Life Investment Management LLC, with Ausbil Investment Management Limited serving as co-manager. This fund strategically invests in publicly traded international equities, specifically those located outside the United States. It allocates capital to companies across a diverse array of economic sectors, concentrating on small and mid-capitalization firms that exhibit both growth potential and value attributes. The ETF's central objective is to replicate the performance of the MSCI World Ex-USA SMID Cap Index. While its investment focus is global (excluding the U.S.), the fund itself is legally domiciled within the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.12% | +2.69% | — | — | — | — | — | — | +2.12% |
| Совокупная доходность | +4.12% | +2.94% | — | — | — | — | — | — | +2.36% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.70% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $70.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 92 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nissan Chemical Corporation | 4021.T | 2.50% | 12.96K | $650.2K |
| 2 | Washington H. Soul Pattinson and Company Limited | SOL.AX | 2.22% | 18.23K | $579.5K |
| 3 | Terna S.p.A. | TRN.MI | 2.20% | 49.90K | $572.1K |
| 4 | Bandai Namco Holdings Inc. | 7832.T | 2.19% | 16.52K | $570.0K |
| 5 | Ingenia Communities Group | INA.AX | 2.14% | 182.98K | $558.4K |
| 6 | Nitto Denko Corp. | 6988.T | 2.14% | 25.95K | $557.4K |
| 7 | Empire Co Ltd Class A | EMP-A.TO | 2.13% | 16.03K | $554.5K |
| 8 | Canadian Tire Corporation, Limited Class A | CTC-A.TO | 2.10% | 3.77K | $546.6K |
| 9 | TDK Corporation | 6762.T | 2.01% | 27.39K | $523.9K |
| 10 | TMX Group Ltd. | X.TO | 1.99% | 13.61K | $519.2K |
| 11 | Japan Exchange Group, Inc. | 8697.T | 1.97% | 36.50K | $513.8K |
| 12 | Gaztransport & Technigaz SA | GTT.PA | 1.92% | 2.09K | $501.3K |
| 13 | Horiba, Ltd. | 6856.T | 1.91% | 3.40K | $498.7K |
| 14 | Asics Corporation | 7936.T | 1.81% | 16.03K | $472.9K |
| 15 | Royal KPN NV | KPN.AS | 1.81% | 99.55K | $472.5K |
| 16 | Singapore Exchange Ltd. | S68.SI | 1.75% | 23.25K | $455.6K |
| 17 | MTU Aero Engines AG | MTX.DE | 1.75% | 1.11K | $455.4K |
| 18 | ENEOS Holdings, Inc. | 5020.T | 1.67% | 52.05K | $435.8K |
| 19 | Diploma PLC | DPLM.L | 1.64% | 4.35K | $426.3K |
| 20 | thyssenkrupp AG | TKA.DE | 1.61% | 26.81K | $418.5K |
| 21 | Leonardo SpA | LDO.MI | 1.60% | 6.36K | $417.3K |
| 22 | Amano Corporation | 6436.T | 1.53% | 16.36K | $397.6K |
| 23 | Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 8309.T | 1.51% | 36.57K | $394.7K |
| 24 | Linamar Corporation | LNR.TO | 1.44% | 4.76K | $375.3K |
| 25 | Daifuku Co., Ltd. | 6383.T | 1.44% | 10.09K | $374.3K |
| 26 | Outokumpu Oyj | OUT1V.HE | 1.40% | 57.85K | $364.0K |
| 27 | NKT A/S | NKT.CO | 1.38% | 2.46K | $358.4K |
| 28 | SSAB AB Class B | SSAB-B.ST | 1.37% | 34.69K | $357.0K |
| 29 | ANDRITZ AG | ANDR.VI | 1.33% | 3.69K | $347.6K |
| 30 | Swire Pacific Limited Class A | 0019.HK | 1.25% | 24.34K | $326.6K |
| 31 | IMCD N.V. | IMCD.AS | 1.24% | 2.91K | $323.8K |
| 32 | Buzzi Spa | BZU.MI | 1.22% | 6.85K | $317.8K |
| 33 | Codan Limited | CDA.AX | 1.22% | 9.02K | $316.8K |
| 34 | Keppel DC REIT | AJBU.SI | 1.21% | 177.40K | $315.7K |
| 35 | Games Workshop Group PLC | GAW.L | 1.20% | 1.23K | $312.7K |
| 36 | Bureau Veritas SA | BVI.PA | 1.19% | 9.63K | $309.9K |
| 37 | Serco Group plc | SRP.L | 1.18% | 87.12K | $308.6K |
| 38 | SHO BOND Holdings Co., Ltd. | 1414.T | 1.17% | 38.42K | $304.0K |
| 39 | Capcom Co., Ltd. | 9697.T | 1.14% | 11.48K | $298.3K |
| 40 | Euronext NV | ENX.PA | 1.14% | 1.56K | $296.8K |
| 41 | Extendicare Inc. | EXE.TO | 1.14% | 13.46K | $296.6K |
| 42 | SITC International Holdings Co., Ltd. | 1308.HK | 1.13% | 47.20K | $295.3K |
| 43 | Mirvac Group | MGR.AX | 1.11% | 211.47K | $289.4K |
| 44 | Addtech AB Class B | ADDT-B.ST | 1.09% | 7.95K | $283.8K |
| 45 | Softcat Plc | SCT.L | 1.06% | 9.94K | $276.7K |
| 46 | Axfood AB | AXFO.ST | 1.05% | 10.66K | $274.6K |
| 47 | Medibank Private Ltd. | MPL.AX | 1.05% | 77.28K | $274.1K |
| 48 | NIBE Industrier AB Class B | NIBE-B.ST | 0.93% | 54.90K | $243.5K |
| 49 | DREY INST PREF GOV MM INS | — | 0.92% | 240.11K | $240.1K |
| 50 | Hill & Smith PLC | HILS.L | 0.88% | 5.82K | $230.0K |
| 51 | Hammond Power Solutions Inc. Class A | HPS-A.TO | 0.88% | 1.31K | $228.3K |
| 52 | Warehouses De Pauw SA | WDP.BR | 0.84% | 8.77K | $217.7K |
| 53 | R&S Group Holding AG Pref Class A | RSGN.SW | 0.83% | 8.61K | $215.0K |
| 54 | ASR Nederland N.V. | ASRNL.AS | 0.82% | 2.62K | $212.8K |
| 55 | Konoike Transport Co., Ltd. | 9025.T | 0.80% | 11.23K | $207.9K |
| 56 | Geberit AG | GEBN.SW | 0.80% | 287 | $207.7K |
| 57 | TKMS AG & Co. KGaA | TKMS.DE | 0.77% | 1.89K | $201.7K |
| 58 | Exosens SA | EXENS.PA | 0.76% | 2.79K | $198.4K |
| 59 | Shionogi & Co., Ltd. | 4507.T | 0.75% | 10.66K | $195.7K |
| 60 | NIPPON GAS Co., Ltd. | 8174.T | 0.75% | 10.50K | $195.5K |
| 61 | MONTEA NV | MONT.BR | 0.75% | 2.50K | $195.3K |
| 62 | FLSmidth & Co. A/S | FLS.CO | 0.75% | 2.13K | $194.3K |
| 63 | Aedifica SA | AED.BR | 0.74% | 2.42K | $192.9K |
| 64 | Banca Generali S.p.A. | BGN.MI | 0.74% | 2.46K | $191.8K |
| 65 | Fujikura Ltd | 5803.T | 0.73% | 5.73K | $190.3K |
| 66 | Stantec Inc | STN.TO | 0.72% | 2.54K | $188.0K |
| 67 | Takasago Thermal Engineering Co., Ltd. | 1969.T | 0.68% | 6.66K | $176.9K |
| 68 | Attendo AB | ATT.ST | 0.64% | 13.57K | $167.7K |
| 69 | Tryg A/S | TRYG.CO | 0.60% | 6.56K | $157.3K |
| 70 | UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | UNI.MI | 0.60% | 4.84K | $156.8K |
| 71 | Rational Aktiengesellschaft | RAA.DE | 0.58% | 205 | $150.0K |
| 72 | Wise Group plc Class A | WISE.L | 0.57% | 11.56K | $149.1K |
| 73 | Ringkjobing Landbobank A/S | RILBA.CO | 0.57% | 533 | $147.3K |
| 74 | Lagercrantz Group AB Class B | LAGR-B.ST | 0.56% | 6.19K | $146.6K |
| 75 | DAI-DAN Co., Ltd. | 1980.T | 0.56% | 8.60K | $146.0K |
| 76 | AQ Group AB | AQ.ST | 0.53% | 6.07K | $138.2K |
| 77 | KOHOKU KOGYO CO. LTD. | 6524.T | 0.51% | 4.51K | $132.2K |
| 78 | Daihen Corporation | 6622.T | 0.50% | 1.60K | $131.0K |
| 79 | C. Uyemura & Co., Ltd. | 4966.T | 0.48% | 1.02K | $124.6K |
| 80 | Nippon Signal Company, Limited | 6741.T | 0.45% | 10.40K | $118.2K |
| 81 | Sunevision Holdings Ltd. | 1686.HK | 0.44% | 181.12K | $113.7K |
| 82 | Tuas Ltd. | TUA.AX | 0.43% | 76.02K | $113.3K |
| 83 | Inaba Denkisangyo Co., Ltd. | 9934.T | 0.43% | 6.07K | $113.2K |
| 84 | Imdex Ltd | IMD.AX | 0.43% | 43.91K | $112.9K |
| 85 | Bekaert SA | BEKB.BR | 0.43% | 2.54K | $111.9K |
| 86 | Hochiki Corporation | 6745.T | 0.39% | 8.10K | $102.7K |
| 87 | Toenec Corporation | 1946.T | 0.34% | 6.68K | $89.1K |
| 88 | Systena Corporation | 2317.T | 0.32% | 30.59K | $84.7K |
| 89 | CHUDENKO CORPORATION | 1941.T | 0.30% | 2.46K | $78.6K |
| 90 | EURO | — | 0.13% | 28.11K | $32.8K |
| 91 | CASH | CASH | 0.08% | 22.00K | $22.0K |
| 92 | JAPANESE YEN | — | 0.00% | 17.04K | $107.19 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.23% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0600 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 18, 2026 | Последняя выплата | $0.0600 (Jun 22, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0600 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6 | Средний объём | 336 |
| AUM | $24.9M | Премия/дисконт | +0.57% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $24.9M → $24.9M |
| 1 неделя | -$276.5K | -1.11% | $24.9M → $24.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NISM
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.