NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF
Koers per Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 25.05 | Dagbandbreedte | 25.01 – 25.01 |
| 52-weeksbereik | 23.94 – 25.67 | Volume | 454 |
| Gem. volume | 282 | AUM | $24.9M (Oct 12, 2026) |
| Kostenratio | 0.70% | Yield (TTM) | 0.24% |
| NAV | 24.95 | Premie/korting | +0.24% indicatief |
| Oprichtingsdatum | May 13, 2026 | Posities | 88 |
| Uitgevende instelling | NY Life Investments | Beurs | AMEX |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 64953X308 | ISIN | US64953X3089 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF, an exchange-traded fund operating under the New York Life Investment Active ETF Trust, is primarily overseen by New York Life Investment Management LLC, with Ausbil Investment Management Limited serving as co-manager. This fund strategically invests in publicly traded international equities, specifically those located outside the United States. It allocates capital to companies across a diverse array of economic sectors, concentrating on small and mid-capitalization firms that exhibit both growth potential and value attributes. The ETF's central objective is to replicate the performance of the MSCI World Ex-USA SMID Cap Index. While its investment focus is global (excluding the U.S.), the fund itself is legally domiciled within the United States.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 12, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.60% | +2.12% | — | — | — | — | — | — | +0.16% |
| Totaalrendement | -0.60% | +2.12% | — | — | — | — | — | — | +0.40% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.70% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $70.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 95 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nissan Chemical Corporation | 4021.T | 2.91% | 12.96K | $743.4K |
| 2 | Bandai Namco Holdings Inc. | 7832.T | 2.38% | 16.52K | $608.4K |
| 3 | Ingenia Communities Group | INA.AX | 2.38% | 182.98K | $607.5K |
| 4 | Nitto Denko Corp. | 6988.T | 2.32% | 25.95K | $592.2K |
| 5 | Washington H. Soul Pattinson and Company Limited | SOL.AX | 2.27% | 18.23K | $581.7K |
| 6 | Horiba, Ltd. | 6856.T | 2.21% | 3.40K | $565.6K |
| 7 | TDK Corporation | 6762.T | 2.21% | 27.39K | $565.0K |
| 8 | Empire Co Ltd Class A | EMP-A.TO | 2.15% | 16.03K | $548.6K |
| 9 | Japan Exchange Group, Inc. | 8697.T | 2.05% | 36.50K | $523.0K |
| 10 | Terna S.p.A. | TRN.MI | 1.99% | 49.90K | $510.0K |
| 11 | Canadian Tire Corporation, Limited Class A | CTC-A.TO | 1.99% | 3.77K | $508.5K |
| 12 | Gaztransport & Technigaz SA | GTT.PA | 1.98% | 2.09K | $506.6K |
| 13 | TMX Group Ltd. | X.TO | 1.98% | 13.61K | $505.5K |
| 14 | Asics Corporation | 7936.T | 1.77% | 16.03K | $452.8K |
| 15 | ENEOS Holdings, Inc. | 5020.T | 1.75% | 52.05K | $448.3K |
| 16 | Diploma PLC | DPLM.L | 1.75% | 4.35K | $447.5K |
| 17 | Royal KPN NV | KPN.AS | 1.69% | 99.55K | $432.8K |
| 18 | MTU Aero Engines AG | MTX.DE | 1.69% | 1.11K | $432.4K |
| 19 | Codan Limited | CDA.AX | 1.63% | 9.02K | $417.2K |
| 20 | thyssenkrupp AG | TKA.DE | 1.61% | 26.81K | $411.1K |
| 21 | Amano Corporation | 6436.T | 1.54% | 16.36K | $393.8K |
| 22 | Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 8309.T | 1.52% | 36.57K | $389.6K |
| 23 | Singapore Exchange Ltd. | S68.SI | 1.47% | 23.25K | $376.1K |
| 24 | Daifuku Co., Ltd. | 6383.T | 1.44% | 10.09K | $367.6K |
| 25 | SSAB AB Class B | SSAB-B.ST | 1.41% | 34.69K | $359.4K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.24% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.0600 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Jun 18, 2026 | Laatste betaling | $0.0600 (Jun 22, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0600 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 454 | Gemiddeld volume | 282 |
| AUM | $24.9M | Premie/korting | +0.24% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $24.9M → $24.9M |
| 1 maand | $79.4K | +0.32% | $24.9M → $24.9M |
| 1 week | $118.9K | +0.48% | $24.9M → $24.9M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over NISM
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.