NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF
Quotazione aggiornata al Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.05 | Day Range | 25.01 – 25.01 |
| 52-Week Range | 23.94 – 25.67 | Volume | 454 |
| Avg Volume | 282 | AUM | $24.9M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.70% | Rendimento (TTM) | 0.24% |
| NAV | 24.95 | Premio/Sconto | +0.24% indicativo |
| Inception | May 13, 2026 | Posizioni in portafoglio | 88 |
| Emittente | NY Life Investments | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 64953X308 | ISIN | US64953X3089 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF, an exchange-traded fund operating under the New York Life Investment Active ETF Trust, is primarily overseen by New York Life Investment Management LLC, with Ausbil Investment Management Limited serving as co-manager. This fund strategically invests in publicly traded international equities, specifically those located outside the United States. It allocates capital to companies across a diverse array of economic sectors, concentrating on small and mid-capitalization firms that exhibit both growth potential and value attributes. The ETF's central objective is to replicate the performance of the MSCI World Ex-USA SMID Cap Index. While its investment focus is global (excluding the U.S.), the fund itself is legally domiciled within the United States.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.60% | +2.12% | — | — | — | — | — | — | +0.16% |
| Rendimento totale | -0.60% | +2.12% | — | — | — | — | — | — | +0.40% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.70% | Annual cost of a $10,000 investment | $70.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 95 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nissan Chemical Corporation | 4021.T | 2.91% | 12.96K | $743.4K |
| 2 | Bandai Namco Holdings Inc. | 7832.T | 2.38% | 16.52K | $608.4K |
| 3 | Ingenia Communities Group | INA.AX | 2.38% | 182.98K | $607.5K |
| 4 | Nitto Denko Corp. | 6988.T | 2.32% | 25.95K | $592.2K |
| 5 | Washington H. Soul Pattinson and Company Limited | SOL.AX | 2.27% | 18.23K | $581.7K |
| 6 | Horiba, Ltd. | 6856.T | 2.21% | 3.40K | $565.6K |
| 7 | TDK Corporation | 6762.T | 2.21% | 27.39K | $565.0K |
| 8 | Empire Co Ltd Class A | EMP-A.TO | 2.15% | 16.03K | $548.6K |
| 9 | Japan Exchange Group, Inc. | 8697.T | 2.05% | 36.50K | $523.0K |
| 10 | Terna S.p.A. | TRN.MI | 1.99% | 49.90K | $510.0K |
| 11 | Canadian Tire Corporation, Limited Class A | CTC-A.TO | 1.99% | 3.77K | $508.5K |
| 12 | Gaztransport & Technigaz SA | GTT.PA | 1.98% | 2.09K | $506.6K |
| 13 | TMX Group Ltd. | X.TO | 1.98% | 13.61K | $505.5K |
| 14 | Asics Corporation | 7936.T | 1.77% | 16.03K | $452.8K |
| 15 | ENEOS Holdings, Inc. | 5020.T | 1.75% | 52.05K | $448.3K |
| 16 | Diploma PLC | DPLM.L | 1.75% | 4.35K | $447.5K |
| 17 | Royal KPN NV | KPN.AS | 1.69% | 99.55K | $432.8K |
| 18 | MTU Aero Engines AG | MTX.DE | 1.69% | 1.11K | $432.4K |
| 19 | Codan Limited | CDA.AX | 1.63% | 9.02K | $417.2K |
| 20 | thyssenkrupp AG | TKA.DE | 1.61% | 26.81K | $411.1K |
| 21 | Amano Corporation | 6436.T | 1.54% | 16.36K | $393.8K |
| 22 | Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 8309.T | 1.52% | 36.57K | $389.6K |
| 23 | Singapore Exchange Ltd. | S68.SI | 1.47% | 23.25K | $376.1K |
| 24 | Daifuku Co., Ltd. | 6383.T | 1.44% | 10.09K | $367.6K |
| 25 | SSAB AB Class B | SSAB-B.ST | 1.41% | 34.69K | $359.4K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.24% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0600 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 18, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0600 (Jun 22, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0600 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 454 | Average volume | 282 |
| AUM | $24.9M | Premio/Sconto | +0.24% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $24.9M → $24.9M |
| 1 Month | $79.4K | +0.32% | $24.9M → $24.9M |
| 1 Week | $118.9K | +0.48% | $24.9M → $24.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su NISM
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.