NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF
Cours au Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 25.62 | Plage journalière | 24.49 – 25.62 |
| Plage 52 semaines | 23.94 – 25.67 | Volume | 6 |
| Volume moy. | 336 | AUM | $24.9M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.70% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.24% |
| NAV | 25.39 | Prime/Décote | +0.89% indicatif |
| Création | May 13, 2026 | Participations | 88 |
| Émetteur | NY Life Investments | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Developed Markets | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 64953X308 | ISIN | US64953X3089 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF, an exchange-traded fund operating under the New York Life Investment Active ETF Trust, is primarily overseen by New York Life Investment Management LLC, with Ausbil Investment Management Limited serving as co-manager. This fund strategically invests in publicly traded international equities, specifically those located outside the United States. It allocates capital to companies across a diverse array of economic sectors, concentrating on small and mid-capitalization firms that exhibit both growth potential and value attributes. The ETF's central objective is to replicate the performance of the MSCI World Ex-USA SMID Cap Index. While its investment focus is global (excluding the U.S.), the fund itself is legally domiciled within the United States.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +5.35% | +2.36% | — | — | — | — | — | — | +2.44% |
| Performance totale | +5.35% | +2.60% | — | — | — | — | — | — | +2.69% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.70% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $70.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 92 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nissan Chemical Corporation | 4021.T | 2.50% | 12.96K | $650.2K |
| 2 | Washington H. Soul Pattinson and Company Limited | SOL.AX | 2.22% | 18.23K | $579.5K |
| 3 | Terna S.p.A. | TRN.MI | 2.20% | 49.90K | $572.1K |
| 4 | Bandai Namco Holdings Inc. | 7832.T | 2.19% | 16.52K | $570.0K |
| 5 | Ingenia Communities Group | INA.AX | 2.14% | 182.98K | $558.4K |
| 6 | Nitto Denko Corp. | 6988.T | 2.14% | 25.95K | $557.4K |
| 7 | Empire Co Ltd Class A | EMP-A.TO | 2.13% | 16.03K | $554.5K |
| 8 | Canadian Tire Corporation, Limited Class A | CTC-A.TO | 2.10% | 3.77K | $546.6K |
| 9 | TDK Corporation | 6762.T | 2.01% | 27.39K | $523.9K |
| 10 | TMX Group Ltd. | X.TO | 1.99% | 13.61K | $519.2K |
| 11 | Japan Exchange Group, Inc. | 8697.T | 1.97% | 36.50K | $513.8K |
| 12 | Gaztransport & Technigaz SA | GTT.PA | 1.92% | 2.09K | $501.3K |
| 13 | Horiba, Ltd. | 6856.T | 1.91% | 3.40K | $498.7K |
| 14 | Asics Corporation | 7936.T | 1.81% | 16.03K | $472.9K |
| 15 | Royal KPN NV | KPN.AS | 1.81% | 99.55K | $472.5K |
| 16 | Singapore Exchange Ltd. | S68.SI | 1.75% | 23.25K | $455.6K |
| 17 | MTU Aero Engines AG | MTX.DE | 1.75% | 1.11K | $455.4K |
| 18 | ENEOS Holdings, Inc. | 5020.T | 1.67% | 52.05K | $435.8K |
| 19 | Diploma PLC | DPLM.L | 1.64% | 4.35K | $426.3K |
| 20 | thyssenkrupp AG | TKA.DE | 1.61% | 26.81K | $418.5K |
| 21 | Leonardo SpA | LDO.MI | 1.60% | 6.36K | $417.3K |
| 22 | Amano Corporation | 6436.T | 1.53% | 16.36K | $397.6K |
| 23 | Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 8309.T | 1.51% | 36.57K | $394.7K |
| 24 | Linamar Corporation | LNR.TO | 1.44% | 4.76K | $375.3K |
| 25 | Daifuku Co., Ltd. | 6383.T | 1.44% | 10.09K | $374.3K |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.24% | Versé (12 derniers mois) | $0.0600 |
| Fréquence | Irregular | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jun 18, 2026 | Dernier versement | $0.0600 (Jun 22, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0600 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 6 | Volume moyen | 336 |
| AUM | $24.9M | Prime/Décote | +0.89% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $24.9M → $24.9M |
| 1 semaine | -$285.5K | -1.14% | $24.9M → $24.9M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour NISM
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.