NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.62 | Tagesspanne | 24.49 – 25.62 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.94 – 25.67 | Volumen | 6 |
| Durchschn. Volumen | 336 | AUM | $24.9M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.70% | Rendite (TTM) | 0.24% |
| NAV | 25.39 | Aufgeld/Abschlag | +0.89% indikativ |
| Auflegung | May 13, 2026 | Positionen | 88 |
| Anbieter | NY Life Investments | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 64953X308 | ISIN | US64953X3089 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF, an exchange-traded fund operating under the New York Life Investment Active ETF Trust, is primarily overseen by New York Life Investment Management LLC, with Ausbil Investment Management Limited serving as co-manager. This fund strategically invests in publicly traded international equities, specifically those located outside the United States. It allocates capital to companies across a diverse array of economic sectors, concentrating on small and mid-capitalization firms that exhibit both growth potential and value attributes. The ETF's central objective is to replicate the performance of the MSCI World Ex-USA SMID Cap Index. While its investment focus is global (excluding the U.S.), the fund itself is legally domiciled within the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +5.35% | +2.36% | — | — | — | — | — | — | +2.44% |
| Gesamtrendite | +5.35% | +2.60% | — | — | — | — | — | — | +2.69% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.70% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $70.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 92 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nissan Chemical Corporation | 4021.T | 2.50% | 12.96K | $650.2K |
| 2 | Washington H. Soul Pattinson and Company Limited | SOL.AX | 2.22% | 18.23K | $579.5K |
| 3 | Terna S.p.A. | TRN.MI | 2.20% | 49.90K | $572.1K |
| 4 | Bandai Namco Holdings Inc. | 7832.T | 2.19% | 16.52K | $570.0K |
| 5 | Ingenia Communities Group | INA.AX | 2.14% | 182.98K | $558.4K |
| 6 | Nitto Denko Corp. | 6988.T | 2.14% | 25.95K | $557.4K |
| 7 | Empire Co Ltd Class A | EMP-A.TO | 2.13% | 16.03K | $554.5K |
| 8 | Canadian Tire Corporation, Limited Class A | CTC-A.TO | 2.10% | 3.77K | $546.6K |
| 9 | TDK Corporation | 6762.T | 2.01% | 27.39K | $523.9K |
| 10 | TMX Group Ltd. | X.TO | 1.99% | 13.61K | $519.2K |
| 11 | Japan Exchange Group, Inc. | 8697.T | 1.97% | 36.50K | $513.8K |
| 12 | Gaztransport & Technigaz SA | GTT.PA | 1.92% | 2.09K | $501.3K |
| 13 | Horiba, Ltd. | 6856.T | 1.91% | 3.40K | $498.7K |
| 14 | Asics Corporation | 7936.T | 1.81% | 16.03K | $472.9K |
| 15 | Royal KPN NV | KPN.AS | 1.81% | 99.55K | $472.5K |
| 16 | Singapore Exchange Ltd. | S68.SI | 1.75% | 23.25K | $455.6K |
| 17 | MTU Aero Engines AG | MTX.DE | 1.75% | 1.11K | $455.4K |
| 18 | ENEOS Holdings, Inc. | 5020.T | 1.67% | 52.05K | $435.8K |
| 19 | Diploma PLC | DPLM.L | 1.64% | 4.35K | $426.3K |
| 20 | thyssenkrupp AG | TKA.DE | 1.61% | 26.81K | $418.5K |
| 21 | Leonardo SpA | LDO.MI | 1.60% | 6.36K | $417.3K |
| 22 | Amano Corporation | 6436.T | 1.53% | 16.36K | $397.6K |
| 23 | Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 8309.T | 1.51% | 36.57K | $394.7K |
| 24 | Linamar Corporation | LNR.TO | 1.44% | 4.76K | $375.3K |
| 25 | Daifuku Co., Ltd. | 6383.T | 1.44% | 10.09K | $374.3K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.24% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0600 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 18, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0600 (Jun 22, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0600 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 6 | Durchschnittliches Volumen | 336 |
| AUM | $24.9M | Aufgeld/Abschlag | +0.89% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $24.9M → $24.9M |
| 1 Woche | -$285.5K | -1.14% | $24.9M → $24.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu NISM
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.