NGE Global X MSCI Nigeria ETF
Kurs vom Mar 25, 2024 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 3.74 | Tagesspanne | 3.72 – 3.74 |
| 52-Wochen-Spanne | 3.55 – 10.89 | Volumen | 18.24K |
| Durchschn. Volumen | 20.10K | AUM | $11.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.80% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 3.77 | Aufgeld/Abschlag | -0.80% indikativ |
| Auflegung | Apr 03, 2013 | Positionen | 7 |
| Anbieter | Global X | Börse | AMEX |
| Kategorie | International | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 37954Y665 | ISIN | US37954Y6656 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund will invest at least 80% of its total assets in the securities of the underlying index and in American Depositary Receipts ("ADRs") and Global Depositary Receipts ("GDRs") based on the securities in the underlying index. The underlying index is designed to represent the performance of the broad Nigeria equity universe, while including a minimum number of constituents. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.47% | -32.25% | -56.15% | -31.50% | -53.25% | -31.74% | -26.03% | -23.78% | -22.71% |
| Gesamtrendite | +2.47% | -32.25% | -35.96% | -31.50% | -25.50% | -15.83% | -14.02% | -16.41% | -15.83% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Mar 28, 2024. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.80% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $80.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Feb 14, 2024 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 7 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B 03/21/24 | — | 99.21% | 11.18M | $11.1M |
| 2 | B 03/19/24 | — | 5.11% | 575.00K | $572.1K |
| 3 | SEPLAT ENERGY PLC | SEPLAT.IL | 3.63% | 200.00K | $406.6K |
| 4 | NIGERIAN NAIRA | — | 1.21% | 205.71M | $136.0K |
| 5 | CASH | — | 0.19% | 21.15K | $21.2K |
| 6 | CANADIAN DOLLAR | — | 0.00% | 0 | $0.07 |
| 7 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | — | -9.35% | -1.05M | -$1.0M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 28, 2023 | Letzte Ausschüttung | $2.3294 (Jan 08, 2024) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $2.3294 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.8900 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 08, 2020 | $0.0840 |
| Jun 27, 2019 | Jun 28, 2019 | Jul 08, 2019 | $0.7600 |
| Dec 28, 2017 | Dec 29, 2017 | Jan 09, 2018 | $0.4170 |
| Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | Jan 06, 2017 | $0.1046 |
| Dec 29, 2015 | Dec 31, 2015 | Jan 08, 2016 | $0.3038 |
| Dec 29, 2014 | Dec 31, 2014 | Jan 08, 2015 | $0.3062 |
| Dec 27, 2013 | Dec 31, 2013 | Jan 08, 2014 | $0.1690 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 18.24K | Durchschnittliches Volumen | 20.10K |
| AUM | $11.2M | Aufgeld/Abschlag | -0.80% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu NGE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.