NFRA Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 66.31 | Дневной диапазон | 66.17 – 66.48 |
| Диапазон за 52 недели | 59.60 – 67.36 | Объём торгов | 891.34K |
| Средний объём | 59.64K | AUM | $3.05B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.48% | Доходность (TTM) | 5.58% |
| NAV | 66.25 | Премия/дисконт | +0.12% индикативный |
| Дата запуска | Oct 07, 2013 | Состав портфеля | 218 |
| Эмитент | FlexShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Infrastructure | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33939L795 | ISIN | US33939L7955 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Tailored for investors aiming to capture the potential of a widely defined global infrastructure market, the FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund endeavors to replicate the price appreciation and income generation of its benchmark, the STOXX Global Broad Infrastructure Index, before accounting for fund fees and expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.91% | -0.82% | -0.58% | +9.59% | +5.88% | +9.52% | +2.63% | +3.95% | +3.98% |
| Совокупная доходность | +0.91% | +0.11% | +0.59% | +10.89% | +12.39% | +13.88% | +6.18% | +7.14% | +7.01% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.48% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $48.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 206 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD COMMON STOCK… | CP.TO | 3.87% | 1.27M | $120.0M |
| 2 | CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO COMMON STOCK CAD 0 | CNR.TO | 3.26% | 791.14K | $100.9M |
| 3 | SOFTBANK GROUP CORP COMMON STOCK JPY | 9984.T | 3.22% | 3.19M | $99.7M |
| 4 | DEUTSCHE TELEKOM AG COMMON STOCK EUR 0 | DTE.DE | 3.02% | 2.76M | $93.6M |
| 5 | DEUTSCHE POST AG COMMON STOCK EUR 0 | DHL.DE | 2.86% | 1.34M | $88.6M |
| 6 | VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD 0.1 | VZ | 2.81% | 1.73M | $86.9M |
| 7 | UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD 2.5 | UNP | 2.47% | 246.83K | $76.5M |
| 8 | AT&T INC COMMON STOCK USD 1 | T | 2.39% | 2.88M | $74.1M |
| 9 | NEXTERA ENERGY INC COMMON STOCK USD 0.01 | NEE | 2.35% | 866.66K | $72.9M |
| 10 | IBERDROLA SA COMMON STOCK EUR 0.75 | IBE.MC | 2.20% | 2.91M | $68.0M |
| 11 | WASTE CONNECTIONS INC COMMON STOCK | WCN.TO | 1.98% | 361.95K | $61.2M |
| 12 | BHARTI AIRTEL LTD COMMON STOCK INR 5 | — | 1.74% | 2.66M | $53.8M |
| 13 | ENBRIDGE INC COMMON STOCK CAD 0 | ENB.TO | 1.64% | 1.01M | $50.8M |
| 14 | TRANSURBAN GROUP STAPLED SECURITY AUD 0 | TCL.AX | 1.42% | 4.43M | $44.1M |
| 15 | NTT INC COMMON STOCK JPY | 9432.T | 1.40% | 41.54M | $43.4M |
| 16 | EQUINIX INC REIT USD 0.001 | EQIX | 1.40% | 41.13K | $43.4M |
| 17 | THE SOUTHERN COMPANY | SO | 1.36% | 466.03K | $42.0M |
| 18 | KDDI CORP COMMON STOCK JPY | 9433.T | 1.34% | 2.30M | $41.6M |
| 19 | ENEL SPA COMMON STOCK EUR 1 | ENEL.MI | 1.29% | 3.61M | $40.1M |
| 20 | COMCAST CORP COMMON STOCK USD 0.01 | CMCSA | 1.29% | 1.48M | $39.9M |
| 21 | CSX CORP COMMON STOCK USD 1 | CSX | 1.28% | 769.96K | $39.6M |
| 22 | DUKE ENERGY CORP COMMON STOCK USD 0.001 | DUK | 1.28% | 324.19K | $39.5M |
| 23 | NATIONAL GRID PLC COMMON STOCK GBP 12.43129 | NG.L | 1.24% | 2.42M | $38.6M |
| 24 | CONSTELLATION ENERGY CORP COMMON STOCK USD | CEG | 1.24% | 140.91K | $38.5M |
| 25 | T-MOBILE US INC COMMON STOCK USD 0.0001 | TMUS | 1.23% | 208.15K | $38.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.58% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.7013 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 18, 2026 | Последняя выплата | $0.5980 (Jun 25, 2026) |
| Рост за 1 год | +105.04% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +45.47% / +23.54% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.5980 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1566 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $2.6202 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.3265 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.5373 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1436 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.7752 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.3492 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.5492 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1324 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3747 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.3201 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.27% / 11.57% | Шарп 1Л / 3Л | 0.907 / 0.953 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.29% / -9.16% | Сортино 1Л | 1.34 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.438 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.505 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.95% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 891.34K | Средний объём | 59.64K |
| AUM | $3.05B | Премия/дисконт | +0.12% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$10.0M | -0.33% | $3.04B → $3.03B |
| 1 неделя | -$25.7M | -0.84% | $3.04B → $3.03B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NFRA
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.