NFRA Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 62.88 | Intervalo Diário | 62.48 – 62.71 |
| Faixa de 52 Semanas | 59.60 – 67.36 | Volume | 82.69K |
| Volume Médio | 78.23K | AUM | $2.97B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.48% | Yield (TTM) | 5.91% |
| NAV | 62.79 | Prêmio/Desconto | -0.27% indicativo |
| Início | Oct 08, 2013 | Posições | 219 |
| Emissor | FlexShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Infrastructure | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 33939L795 | ISIN | US33939L7955 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Tailored for investors aiming to capture the potential of a widely defined global infrastructure market, the FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund endeavors to replicate the price appreciation and income generation of its benchmark, the STOXX Global Broad Infrastructure Index, before accounting for fund fees and expenses.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -5.06% | -4.22% | -3.91% | +3.49% | -0.59% | +8.93% | +2.19% | +3.71% | +3.49% |
| Retorno total | -5.06% | -4.22% | -3.02% | +4.72% | +4.98% | +13.05% | +5.57% | +6.81% | +6.47% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.48% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $48.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 206 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFTBANK GROUP CORP COMMON STOCK JPY | 9984.T | 3.86% | 3.16M | $115.8M |
| 2 | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD COMMON STOCK… | CP.TO | 3.57% | 1.27M | $106.9M |
| 3 | CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO COMMON STOCK CAD 0 | CNR.TO | 3.13% | 796.43K | $93.8M |
| 4 | DHL AG COMMON STOCK EUR 0 | DHL.DE | 2.86% | 1.36M | $85.6M |
| 5 | DEUTSCHE TELEKOM AG COMMON STOCK EUR 0 | DTE.DE | 2.63% | 2.85M | $78.7M |
| 6 | IBERDROLA SA COMMON STOCK EUR 0.75 | IBE.MC | 2.56% | 3.22M | $76.6M |
| 7 | VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD 0.1 | VZ | 2.47% | 1.78M | $74.1M |
| 8 | UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD 2.5 | UNP | 2.37% | 254.74K | $70.9M |
| 9 | NEXTERA ENERGY INC COMMON STOCK USD 0.01 | NEE | 2.32% | 896.81K | $69.4M |
| 10 | AT&T INC COMMON STOCK USD 1 | T | 2.17% | 2.93M | $65.1M |
| 11 | WASTE CONNECTIONS INC COMMON STOCK | WCN.TO | 1.85% | 361.75K | $55.3M |
| 12 | ENBRIDGE INC COMMON STOCK CAD 0 | ENB.TO | 1.77% | 1.14M | $52.9M |
| 13 | BHARTI AIRTEL LTD COMMON STOCK INR 5 | — | 1.59% | 2.55M | $47.6M |
| 14 | NTT INC COMMON STOCK JPY | 9432.T | 1.55% | 42.52M | $46.4M |
| 15 | EQUINIX INC REIT USD 0.001 | EQIX | 1.45% | 42.27K | $43.4M |
| 16 | THE SOUTHERN COMPANY | SO | 1.42% | 494.33K | $42.6M |
| 17 | CONSTELLATION ENERGY CORP COMMON STOCK USD | CEG | 1.41% | 142.05K | $42.3M |
| 18 | KDDI CORP COMMON STOCK JPY | 9433.T | 1.39% | 2.27M | $41.5M |
| 19 | NATIONAL GRID PLC COMMON STOCK GBP 12.43129 | NG.L | 1.38% | 2.73M | $41.5M |
| 20 | TRANSURBAN GROUP STAPLED SECURITY AUD 0 | TCL.AX | 1.38% | 4.48M | $41.4M |
| 21 | ENEL SPA COMMON STOCK EUR 1 | ENEL.MI | 1.34% | 4.04M | $40.1M |
| 22 | DUKE ENERGY CORP COMMON STOCK USD 0.001 | DUK | 1.30% | 334.29K | $39.0M |
| 23 | WILLIAMS COS INC/THE COMMON STOCK USD 1 | WMB | 1.28% | 526.53K | $38.3M |
| 24 | CSX CORP COMMON STOCK USD 1 | CSX | 1.26% | 798.32K | $37.7M |
| 25 | AMERICAN TOWER CORP REIT USD 0.01 | AMT | 1.22% | 200.76K | $36.6M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.91% | Pago (últimos 12 meses) | $3.7012 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 18, 2026 | Último pagamento | $0.3265 (Sep 24, 2026) |
| Crescimento 1A | +107.64% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +44.20% / +22.99% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.3265 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.5980 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1566 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $2.6202 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.3265 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.5373 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1436 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.7752 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.3492 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.5492 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1324 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3747 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 10.63% / 11.42% | Sharpe 1A / 3A | 0.228 / 0.841 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7.29% / -9.16% | Sortino 1A | 0.326 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.432 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.5 |
| Desvio negativo 1A | 7.44% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 82.69K | Volume médio | 78.23K |
| AUM | $2.97B | Prêmio/Desconto | -0.27% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $2.97B → $2.97B |
| 1 Mês | $27.4M | +0.88% | $3.10B → $2.97B |
| 1 Semana | $33.8M | +1.15% | $2.94B → $2.97B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.