NFRA Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
Cours au Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 66.31 | Plage journalière | 66.17 – 66.48 |
| Plage 52 semaines | 59.60 – 67.36 | Volume | 891.34K |
| Volume moy. | 59.64K | AUM | $3.05B (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.48% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 5.58% |
| NAV | 66.25 | Prime/Décote | +0.12% indicatif |
| Création | Oct 07, 2013 | Participations | 218 |
| Émetteur | FlexShares | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Infrastructure | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 33939L795 | ISIN | US33939L7955 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
Tailored for investors aiming to capture the potential of a widely defined global infrastructure market, the FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund endeavors to replicate the price appreciation and income generation of its benchmark, the STOXX Global Broad Infrastructure Index, before accounting for fund fees and expenses.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +1.25% | -0.32% | -0.58% | +9.62% | +5.89% | +9.52% | +2.47% | +3.96% | +3.98% |
| Performance totale | +1.25% | +0.61% | +0.59% | +10.92% | +12.40% | +13.88% | +6.02% | +7.14% | +7.01% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 26, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.48% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $48.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 26, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 206 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD COMMON STOCK… | CP.TO | 3.84% | 1.27M | $119.6M |
| 2 | SOFTBANK GROUP CORP COMMON STOCK JPY | 9984.T | 3.28% | 3.19M | $101.9M |
| 3 | CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO COMMON STOCK CAD 0 | CNR.TO | 3.23% | 791.14K | $100.5M |
| 4 | DEUTSCHE TELEKOM AG COMMON STOCK EUR 0 | DTE.DE | 3.02% | 2.76M | $93.8M |
| 5 | DEUTSCHE POST AG COMMON STOCK EUR 0 | DHL.DE | 2.87% | 1.34M | $89.2M |
| 6 | VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD 0.1 | VZ | 2.80% | 1.73M | $87.1M |
| 7 | UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD 2.5 | UNP | 2.46% | 246.83K | $76.4M |
| 8 | AT&T INC COMMON STOCK USD 1 | T | 2.39% | 2.88M | $74.3M |
| 9 | NEXTERA ENERGY INC COMMON STOCK USD 0.01 | NEE | 2.35% | 866.66K | $73.0M |
| 10 | IBERDROLA SA COMMON STOCK EUR 0.75 | IBE.MC | 2.20% | 2.91M | $68.4M |
| 11 | WASTE CONNECTIONS INC COMMON STOCK | WCN.TO | 1.93% | 361.95K | $60.2M |
| 12 | BHARTI AIRTEL LTD COMMON STOCK INR 5 | — | 1.75% | 2.66M | $54.4M |
| 13 | ENBRIDGE INC COMMON STOCK CAD 0 | ENB.TO | 1.62% | 1.01M | $50.4M |
| 14 | TRANSURBAN GROUP STAPLED SECURITY AUD 0 | TCL.AX | 1.43% | 4.43M | $44.4M |
| 15 | EQUINIX INC REIT USD 0.001 | EQIX | 1.42% | 41.13K | $44.2M |
| 16 | NTT INC COMMON STOCK JPY | 9432.T | 1.42% | 41.54M | $44.1M |
| 17 | KDDI CORP COMMON STOCK JPY | 9433.T | 1.35% | 2.30M | $42.1M |
| 18 | THE SOUTHERN COMPANY | SO | 1.35% | 466.03K | $41.9M |
| 19 | ENEL SPA COMMON STOCK EUR 1 | ENEL.MI | 1.29% | 3.61M | $40.3M |
| 20 | COMCAST CORP COMMON STOCK USD 0.01 | CMCSA | 1.29% | 1.48M | $40.0M |
| 21 | CSX CORP COMMON STOCK USD 1 | CSX | 1.28% | 769.96K | $39.7M |
| 22 | DUKE ENERGY CORP COMMON STOCK USD 0.001 | DUK | 1.27% | 324.19K | $39.4M |
| 23 | CONSTELLATION ENERGY CORP COMMON STOCK USD | CEG | 1.26% | 140.91K | $39.2M |
| 24 | NATIONAL GRID PLC COMMON STOCK GBP 12.43129 | NG.L | 1.26% | 2.42M | $39.1M |
| 25 | T-MOBILE US INC COMMON STOCK USD 0.0001 | TMUS | 1.22% | 208.15K | $37.8M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 5.58% | Versé (12 derniers mois) | $3.7013 |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jun 18, 2026 | Dernier versement | $0.5980 (Jun 25, 2026) |
| Croissance 1 an | +105.04% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | +45.47% / +23.54% |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.5980 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1566 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $2.6202 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.3265 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.5373 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1436 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.7752 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.3492 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.5492 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1324 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3747 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.3201 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 10.27% / 11.56% | Sharpe 1 an / 3 ans | 0.909 / 0.954 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -7.29% / -9.16% | Sortino 1 an | 1.34 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.438 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.505 |
| Déviation à la baisse 1 an | 6.95% | Taux sans risque utilisé | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 27, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 891.34K | Volume moyen | 59.64K |
| AUM | $3.05B | Prime/Décote | +0.12% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $20.0M | +0.66% | $3.03B → $3.05B |
| 1 semaine | -$5.7M | -0.19% | $3.04B → $3.05B |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour NFRA
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.