NFRA Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 62.88 | Rango diario | 62.48 – 62.71 |
| Rango de 52 semanas | 58.44 – 67.36 | Volumen | 82.69K |
| Volumen prom. | 78.23K | AUM | $2.97B (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.48% | Rendimiento (TTM) | 5.91% |
| NAV | 62.79 | Prima/Descuento | -0.27% indicativo |
| Inicio | Oct 08, 2013 | Posiciones | 219 |
| Emisor | FlexShares | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Infrastructure | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 33939L795 | ISIN | US33939L7955 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
Tailored for investors aiming to capture the potential of a widely defined global infrastructure market, the FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund endeavors to replicate the price appreciation and income generation of its benchmark, the STOXX Global Broad Infrastructure Index, before accounting for fund fees and expenses.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -5.06% | -4.22% | -3.91% | +3.49% | -0.59% | +8.93% | +2.19% | +3.71% | +3.49% |
| Rentabilidad total | -5.06% | -4.22% | -3.02% | +4.72% | +4.98% | +13.05% | +5.57% | +6.81% | +6.47% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.48% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $48.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 206 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFTBANK GROUP CORP COMMON STOCK JPY | 9984.T | 3.86% | 3.16M | $115.8M |
| 2 | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD COMMON STOCK… | CP.TO | 3.57% | 1.27M | $106.9M |
| 3 | CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO COMMON STOCK CAD 0 | CNR.TO | 3.13% | 796.43K | $93.8M |
| 4 | DHL AG COMMON STOCK EUR 0 | DHL.DE | 2.86% | 1.36M | $85.6M |
| 5 | DEUTSCHE TELEKOM AG COMMON STOCK EUR 0 | DTE.DE | 2.63% | 2.85M | $78.7M |
| 6 | IBERDROLA SA COMMON STOCK EUR 0.75 | IBE.MC | 2.56% | 3.22M | $76.6M |
| 7 | VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD 0.1 | VZ | 2.47% | 1.78M | $74.1M |
| 8 | UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD 2.5 | UNP | 2.37% | 254.74K | $70.9M |
| 9 | NEXTERA ENERGY INC COMMON STOCK USD 0.01 | NEE | 2.32% | 896.81K | $69.4M |
| 10 | AT&T INC COMMON STOCK USD 1 | T | 2.17% | 2.93M | $65.1M |
| 11 | WASTE CONNECTIONS INC COMMON STOCK | WCN.TO | 1.85% | 361.75K | $55.3M |
| 12 | ENBRIDGE INC COMMON STOCK CAD 0 | ENB.TO | 1.77% | 1.14M | $52.9M |
| 13 | BHARTI AIRTEL LTD COMMON STOCK INR 5 | — | 1.59% | 2.55M | $47.6M |
| 14 | NTT INC COMMON STOCK JPY | 9432.T | 1.55% | 42.52M | $46.4M |
| 15 | EQUINIX INC REIT USD 0.001 | EQIX | 1.45% | 42.27K | $43.4M |
| 16 | THE SOUTHERN COMPANY | SO | 1.42% | 494.33K | $42.6M |
| 17 | CONSTELLATION ENERGY CORP COMMON STOCK USD | CEG | 1.41% | 142.05K | $42.3M |
| 18 | KDDI CORP COMMON STOCK JPY | 9433.T | 1.39% | 2.27M | $41.5M |
| 19 | NATIONAL GRID PLC COMMON STOCK GBP 12.43129 | NG.L | 1.38% | 2.73M | $41.5M |
| 20 | TRANSURBAN GROUP STAPLED SECURITY AUD 0 | TCL.AX | 1.38% | 4.48M | $41.4M |
| 21 | ENEL SPA COMMON STOCK EUR 1 | ENEL.MI | 1.34% | 4.04M | $40.1M |
| 22 | DUKE ENERGY CORP COMMON STOCK USD 0.001 | DUK | 1.30% | 334.29K | $39.0M |
| 23 | WILLIAMS COS INC/THE COMMON STOCK USD 1 | WMB | 1.28% | 526.53K | $38.3M |
| 24 | CSX CORP COMMON STOCK USD 1 | CSX | 1.26% | 798.32K | $37.7M |
| 25 | AMERICAN TOWER CORP REIT USD 0.01 | AMT | 1.22% | 200.76K | $36.6M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 5.91% | Pagado (últimos 12 meses) | $3.7012 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Sep 18, 2026 | Último pago | $0.3265 (Sep 24, 2026) |
| Crecimiento 1A | +107.64% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +44.20% / +22.99% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.3265 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.5980 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1566 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $2.6202 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.3265 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.5373 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1436 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.7752 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.3492 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.5492 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1324 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3747 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 10.63% / 11.42% | Sharpe 1A / 3A | 0.228 / 0.841 |
| Máxima caída 1A / 3A | -7.29% / -9.16% | Sortino 1A | 0.326 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.432 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.5 |
| Desviación a la baja 1A | 7.44% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 82.69K | Volumen promedio | 78.23K |
| AUM | $2.97B | Prima/Descuento | -0.27% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $2.97B → $2.97B |
| 1 mes | $27.4M | +0.88% | $3.10B → $2.97B |
| 1 semana | $33.8M | +1.15% | $2.94B → $2.97B |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de NFRA
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.