NFRA Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 66.31 | Tagesspanne | 66.17 – 66.48 |
| 52-Wochen-Spanne | 59.60 – 67.36 | Volumen | 891.34K |
| Durchschn. Volumen | 59.64K | AUM | $3.05B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.48% | Rendite (TTM) | 5.58% |
| NAV | 66.25 | Aufgeld/Abschlag | +0.12% indikativ |
| Auflegung | Oct 07, 2013 | Positionen | 218 |
| Anbieter | FlexShares | Börse | AMEX |
| Kategorie | Infrastructure | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 33939L795 | ISIN | US33939L7955 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Tailored for investors aiming to capture the potential of a widely defined global infrastructure market, the FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund endeavors to replicate the price appreciation and income generation of its benchmark, the STOXX Global Broad Infrastructure Index, before accounting for fund fees and expenses.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.91% | -0.82% | -0.58% | +9.59% | +5.88% | +9.52% | +2.63% | +3.95% | +3.98% |
| Gesamtrendite | +0.91% | +0.11% | +0.59% | +10.89% | +12.39% | +13.88% | +6.18% | +7.14% | +7.01% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.48% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $48.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 206 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD COMMON STOCK… | CP.TO | 3.87% | 1.27M | $120.0M |
| 2 | CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO COMMON STOCK CAD 0 | CNR.TO | 3.26% | 791.14K | $100.9M |
| 3 | SOFTBANK GROUP CORP COMMON STOCK JPY | 9984.T | 3.22% | 3.19M | $99.7M |
| 4 | DEUTSCHE TELEKOM AG COMMON STOCK EUR 0 | DTE.DE | 3.02% | 2.76M | $93.6M |
| 5 | DEUTSCHE POST AG COMMON STOCK EUR 0 | DHL.DE | 2.86% | 1.34M | $88.6M |
| 6 | VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD 0.1 | VZ | 2.81% | 1.73M | $86.9M |
| 7 | UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD 2.5 | UNP | 2.47% | 246.83K | $76.5M |
| 8 | AT&T INC COMMON STOCK USD 1 | T | 2.39% | 2.88M | $74.1M |
| 9 | NEXTERA ENERGY INC COMMON STOCK USD 0.01 | NEE | 2.35% | 866.66K | $72.9M |
| 10 | IBERDROLA SA COMMON STOCK EUR 0.75 | IBE.MC | 2.20% | 2.91M | $68.0M |
| 11 | WASTE CONNECTIONS INC COMMON STOCK | WCN.TO | 1.98% | 361.95K | $61.2M |
| 12 | BHARTI AIRTEL LTD COMMON STOCK INR 5 | — | 1.74% | 2.66M | $53.8M |
| 13 | ENBRIDGE INC COMMON STOCK CAD 0 | ENB.TO | 1.64% | 1.01M | $50.8M |
| 14 | TRANSURBAN GROUP STAPLED SECURITY AUD 0 | TCL.AX | 1.42% | 4.43M | $44.1M |
| 15 | NTT INC COMMON STOCK JPY | 9432.T | 1.40% | 41.54M | $43.4M |
| 16 | EQUINIX INC REIT USD 0.001 | EQIX | 1.40% | 41.13K | $43.4M |
| 17 | THE SOUTHERN COMPANY | SO | 1.36% | 466.03K | $42.0M |
| 18 | KDDI CORP COMMON STOCK JPY | 9433.T | 1.34% | 2.30M | $41.6M |
| 19 | ENEL SPA COMMON STOCK EUR 1 | ENEL.MI | 1.29% | 3.61M | $40.1M |
| 20 | COMCAST CORP COMMON STOCK USD 0.01 | CMCSA | 1.29% | 1.48M | $39.9M |
| 21 | CSX CORP COMMON STOCK USD 1 | CSX | 1.28% | 769.96K | $39.6M |
| 22 | DUKE ENERGY CORP COMMON STOCK USD 0.001 | DUK | 1.28% | 324.19K | $39.5M |
| 23 | NATIONAL GRID PLC COMMON STOCK GBP 12.43129 | NG.L | 1.24% | 2.42M | $38.6M |
| 24 | CONSTELLATION ENERGY CORP COMMON STOCK USD | CEG | 1.24% | 140.91K | $38.5M |
| 25 | T-MOBILE US INC COMMON STOCK USD 0.0001 | TMUS | 1.23% | 208.15K | $38.0M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5.58% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $3.7013 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 18, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.5980 (Jun 25, 2026) |
| Wachstum 1J | +105.04% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +45.47% / +23.54% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.5980 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1566 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $2.6202 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.3265 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.5373 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1436 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.7752 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.3492 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.5492 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1324 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3747 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.3201 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 10.27% / 11.57% | Sharpe 1J / 3J | 0.907 / 0.953 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7.29% / -9.16% | Sortino 1J | 1.34 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.438 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.505 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.95% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 891.34K | Durchschnittliches Volumen | 59.64K |
| AUM | $3.05B | Aufgeld/Abschlag | +0.12% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$10.0M | -0.33% | $3.04B → $3.03B |
| 1 Woche | -$25.7M | -0.84% | $3.04B → $3.03B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu NFRA
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.