NFLW Roundhill Investments - NFLX WeeklyPay ETF
报价截至 Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 14.60 | 当日价格区间 | 14.28 – 14.71 |
| 52周区间 | 13.40 – 55.24 | 成交量 | 13.15K |
| 平均成交量 | 17.02K | AUM | $7.9M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 1.00% | 收益率（TTM） | 63.37% |
| NAV | 14.29 | 溢价/折价 | -0.10% 参考性 |
| 成立日期 | Jun 18, 2025 | 持仓明细 | 5 |
| 发行方 | Roundhill Investments | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Active | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 77926X643 | ISIN | US77926X6435 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
The Roundhill NFLX WeeklyPay ETF, designated as NFLW, offers investors a strategic solution for combining regular income with the prospects of capital growth. This actively managed fund aims to generate weekly distributions and deliver a gross calendar week return equivalent to 120% (1.2 times) the total return of Netflix (Nasdaq: NFLX) common shares, before accounting for any fees and expenses.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -11.52% | -14.49% | -47.96% | -47.88% | -66.26% | — | — | — | -71.41% |
| 总回报 | -11.52% | -11.19% | -41.33% | -35.15% | -53.94% | — | — | — | -54.10% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 1.00% | 每10,000美元投资的年化费用 | $100.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 6 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | 912797VA2 | 113.91% | 9.00M | $8.9M |
| 2 | NETFLIX INC COM SWAP NM | — | 99.13% | 110.80K | $7.8M |
| 3 | Netflix Inc | NFLX | 19.93% | 22.27K | $1.6M |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 10.32% | 811.19K | $811.2K |
| 5 | 64110L106 SWP | — | 0.51% | 565 | $39.7K |
| 6 | Cash & Other | — | -143.80% | -11.30M | -$11.3M |
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行业敞口
分红记录
| 收益率（TTM） | 63.37% | 已派发（过去12个月） | $9.0456 |
| 频率 | Weekly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Oct 05, 2026 | 最近派息 | $0.0982 (Oct 06, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0982 |
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0550 |
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.1101 |
| Sep 14, 2026 | Sep 14, 2026 | Sep 15, 2026 | $0.0874 |
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 09, 2026 | $0.1528 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1431 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.1656 |
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.1513 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.1355 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1244 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0671 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0890 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 43.77% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | -1.21 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -56.42% / — | 索提诺比率（1年） | -1.59 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.474 | 与标普500的相关性（1年） | 0.064 |
| 下行偏差 1年 | 33.23% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 13.15K | 平均成交量 | 17.02K |
| AUM | $7.9M | 溢价/折价 | -0.10% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $361.5K | +4.82% | $7.5M → $7.9M |
| 1个月 | $597.4K | +7.13% | $8.4M → $7.9M |
| 1周 | $182.4K | +2.49% | $7.3M → $7.9M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。