NFLW Roundhill Investments - NFLX WeeklyPay ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 18.07 | Günlük Aralık | 17.85 – 18.04 |
| 52 Haftalık Aralık | 14.67 – 55.24 | Hacim | 3.65K |
| Ort. Hacim | 16.44K | AUM | $8.5M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.99% | Getiri (TTM) | 61.48% |
| NAV | 18.04 | Prim/İskonto | -1.07% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 18, 2025 | Varlıklar | 5 |
| İhraççı | Roundhill Investments | Borsa | CBOE |
| Kategori | International | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 77926X643 | ISIN | US77926X6435 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Roundhill NFLX WeeklyPay ETF, designated as NFLW, offers investors a strategic solution for combining regular income with the prospects of capital growth. This actively managed fund aims to generate weekly distributions and deliver a gross calendar week return equivalent to 120% (1.2 times) the total return of Netflix (Nasdaq: NFLX) common shares, before accounting for any fees and expenses.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +16.52% | -16.14% | -13.20% | -34.04% | -59.89% | — | — | — | -63.81% |
| Toplam getiri | +18.88% | -9.60% | +2.50% | -17.94% | -41.27% | — | — | — | -41.92% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.99% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $99.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 6 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 10/08/2026 | 912797UJ4 | 110.84% | 8.50M | $8.5M |
| 2 | NETFLIX INC COM SWAP NM | — | 100.65% | 96.53K | $7.7M |
| 3 | Netflix Inc | NFLX | 20.01% | 19.19K | $1.5M |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 5.54% | 422.78K | $422.8K |
| 5 | 64110L106 SWP | — | -0.60% | -575 | -$45.8K |
| 6 | Cash & Other | — | -136.44% | -10.42M | -$10.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 61.48% | Ödenen (son 12 ay) | $11.1116 |
| Sıklık | Weekly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 17, 2026 | Son ödeme | $0.1513 (Aug 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.1513 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.1355 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1244 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0671 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0890 |
| Jul 13, 2026 | Jul 13, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.1882 |
| Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0916 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1001 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1160 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.1037 |
| Jun 08, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.1225 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1741 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 42.21% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.94 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -54.56% / — | Sortino 1Y | -1.27 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.443 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.081 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 31.30% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 3.65K | Ortalama hacim | 16.44K |
| AUM | $8.5M | Prim/İskonto | -1.07% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$25.0K | -0.32% | $7.7M → $7.7M |
| 1 Hafta | $398.4K | +5.59% | $7.1M → $7.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: NFLW
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.