NFLW Roundhill Investments - NFLX WeeklyPay ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 18.07 | Дневной диапазон | 17.85 – 18.04 |
| Диапазон за 52 недели | 14.67 – 55.24 | Объём торгов | 3.65K |
| Средний объём | 16.44K | AUM | $8.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.99% | Доходность (TTM) | 62.26% |
| NAV | 18.04 | Премия/дисконт | -1.07% индикативный |
| Дата запуска | Jun 18, 2025 | Состав портфеля | 5 |
| Эмитент | Roundhill Investments | Биржа | CBOE |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 77926X643 | ISIN | US77926X6435 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Roundhill NFLX WeeklyPay ETF, designated as NFLW, offers investors a strategic solution for combining regular income with the prospects of capital growth. This actively managed fund aims to generate weekly distributions and deliver a gross calendar week return equivalent to 120% (1.2 times) the total return of Netflix (Nasdaq: NFLX) common shares, before accounting for any fees and expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +14.70% | -16.76% | -20.01% | -34.87% | -60.60% | — | — | — | -64.26% |
| Совокупная доходность | +16.59% | -10.26% | -5.51% | -18.94% | -42.31% | — | — | — | -42.62% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.99% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $99.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 6 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 10/08/2026 | 912797UJ4 | 110.84% | 8.50M | $8.5M |
| 2 | NETFLIX INC COM SWAP NM | — | 100.65% | 96.53K | $7.7M |
| 3 | Netflix Inc | NFLX | 20.01% | 19.19K | $1.5M |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 5.54% | 422.78K | $422.8K |
| 5 | 64110L106 SWP | — | -0.60% | -575 | -$45.8K |
| 6 | Cash & Other | — | -136.44% | -10.42M | -$10.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 62.26% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $11.1116 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 17, 2026 | Последняя выплата | $0.1513 (Aug 18, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.1513 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.1355 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1244 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0671 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0890 |
| Jul 13, 2026 | Jul 13, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.1882 |
| Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0916 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1001 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1160 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.1037 |
| Jun 08, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.1225 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1741 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 42.21% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.966 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -54.56% / — | Сортино 1Л | -1.30 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.443 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.079 |
| Отклонение вниз за 1 год | 31.32% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.65K | Средний объём | 16.44K |
| AUM | $8.5M | Премия/дисконт | -1.07% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $796.4K | +10.37% | $7.7M → $8.5M |
| 1 неделя | $801.7K | +10.54% | $7.6M → $8.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NFLW
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.