NFLW Roundhill Investments - NFLX WeeklyPay ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 14.60 | Дневной диапазон | 14.28 – 14.71 |
| Диапазон за 52 недели | 13.40 – 55.24 | Объём торгов | 13.15K |
| Средний объём | 17.02K | AUM | $7.9M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.00% | Доходность (TTM) | 63.37% |
| NAV | 14.29 | Премия/дисконт | -0.10% индикативный |
| Дата запуска | Jun 18, 2025 | Состав портфеля | 5 |
| Эмитент | Roundhill Investments | Биржа | CBOE |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 77926X643 | ISIN | US77926X6435 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Roundhill NFLX WeeklyPay ETF, designated as NFLW, offers investors a strategic solution for combining regular income with the prospects of capital growth. This actively managed fund aims to generate weekly distributions and deliver a gross calendar week return equivalent to 120% (1.2 times) the total return of Netflix (Nasdaq: NFLX) common shares, before accounting for any fees and expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -11.52% | -14.49% | -47.96% | -47.88% | -66.26% | — | — | — | -71.41% |
| Совокупная доходность | -11.52% | -11.19% | -41.33% | -35.15% | -53.94% | — | — | — | -54.10% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.00% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $100.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 6 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | 912797VA2 | 113.91% | 9.00M | $8.9M |
| 2 | NETFLIX INC COM SWAP NM | — | 99.13% | 110.80K | $7.8M |
| 3 | Netflix Inc | NFLX | 19.93% | 22.27K | $1.6M |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 10.32% | 811.19K | $811.2K |
| 5 | 64110L106 SWP | — | 0.51% | 565 | $39.7K |
| 6 | Cash & Other | — | -143.80% | -11.30M | -$11.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | 63.37% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $9.0456 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 05, 2026 | Последняя выплата | $0.0982 (Oct 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0982 |
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0550 |
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.1101 |
| Sep 14, 2026 | Sep 14, 2026 | Sep 15, 2026 | $0.0874 |
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 09, 2026 | $0.1528 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1431 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.1656 |
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.1513 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.1355 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1244 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0671 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0890 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 43.77% / — | Шарп 1Л / 3Л | -1.21 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -56.42% / — | Сортино 1Л | -1.59 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.474 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.064 |
| Отклонение вниз за 1 год | 33.23% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 13.15K | Средний объём | 17.02K |
| AUM | $7.9M | Премия/дисконт | -0.10% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $361.5K | +4.82% | $7.5M → $7.9M |
| 1 месяц | $597.4K | +7.13% | $8.4M → $7.9M |
| 1 неделя | $182.4K | +2.49% | $7.3M → $7.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NFLW
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.