NFLW Roundhill Investments - NFLX WeeklyPay ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 18.07 | Day Range | 17.85 – 18.04 |
| 52-Week Range | 14.67 – 55.24 | Volume | 3.65K |
| Avg Volume | 16.57K | AUM | $7.7M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.99% | Rendimento (TTM) | 61.48% |
| NAV | 17.46 | Premio/Sconto | +2.21% indicativo |
| Inception | Jun 18, 2025 | Posizioni in portafoglio | 5 |
| Emittente | Roundhill Investments | Borsa | CBOE |
| Category | International | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 77926X643 | ISIN | US77926X6435 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The Roundhill NFLX WeeklyPay ETF, designated as NFLW, offers investors a strategic solution for combining regular income with the prospects of capital growth. This actively managed fund aims to generate weekly distributions and deliver a gross calendar week return equivalent to 120% (1.2 times) the total return of Netflix (Nasdaq: NFLX) common shares, before accounting for any fees and expenses.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +16.52% | -16.14% | -13.20% | -34.04% | -59.89% | — | — | — | -63.81% |
| Rendimento totale | +18.88% | -9.60% | +2.50% | -17.94% | -41.27% | — | — | — | -41.92% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.99% | Annual cost of a $10,000 investment | $99.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 6 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 10/08/2026 | 912797UJ4 | 110.84% | 8.50M | $8.5M |
| 2 | NETFLIX INC COM SWAP NM | — | 100.65% | 96.53K | $7.7M |
| 3 | Netflix Inc | NFLX | 20.01% | 19.19K | $1.5M |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 5.54% | 422.78K | $422.8K |
| 5 | 64110L106 SWP | — | -0.60% | -575 | -$45.8K |
| 6 | Cash & Other | — | -136.44% | -10.42M | -$10.4M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 61.48% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $11.1116 |
| Frequenza | Weekly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 17, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1513 (Aug 18, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.1513 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.1355 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1244 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0671 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0890 |
| Jul 13, 2026 | Jul 13, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.1882 |
| Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0916 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1001 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1160 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.1037 |
| Jun 08, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.1225 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1741 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 42.21% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.94 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -54.56% / — | Sortino 1A | -1.27 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.443 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.081 |
| Downside deviation 1Y | 31.30% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 3.65K | Average volume | 16.57K |
| AUM | $7.7M | Premio/Sconto | +2.21% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$25.0K | -0.32% | $7.7M → $7.7M |
| 1 Week | $398.4K | +5.59% | $7.1M → $7.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su NFLW
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.