NFLW Roundhill Investments - NFLX WeeklyPay ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 14.60 | Tagesspanne | 14.28 – 14.71 |
| 52-Wochen-Spanne | 13.40 – 55.24 | Volumen | 13.15K |
| Durchschn. Volumen | 17.02K | AUM | $7.9M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 1.00% | Rendite (TTM) | 63.37% |
| NAV | 14.29 | Aufgeld/Abschlag | -0.10% indikativ |
| Auflegung | Jun 18, 2025 | Positionen | 5 |
| Anbieter | Roundhill Investments | Börse | CBOE |
| Kategorie | Active | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 77926X643 | ISIN | US77926X6435 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The Roundhill NFLX WeeklyPay ETF, designated as NFLW, offers investors a strategic solution for combining regular income with the prospects of capital growth. This actively managed fund aims to generate weekly distributions and deliver a gross calendar week return equivalent to 120% (1.2 times) the total return of Netflix (Nasdaq: NFLX) common shares, before accounting for any fees and expenses.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -11.52% | -14.49% | -47.96% | -47.88% | -66.26% | — | — | — | -71.41% |
| Gesamtrendite | -11.52% | -11.19% | -41.33% | -35.15% | -53.94% | — | — | — | -54.10% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.00% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $100.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 6 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | 912797VA2 | 113.91% | 9.00M | $8.9M |
| 2 | NETFLIX INC COM SWAP NM | — | 99.13% | 110.80K | $7.8M |
| 3 | Netflix Inc | NFLX | 19.93% | 22.27K | $1.6M |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 10.32% | 811.19K | $811.2K |
| 5 | 64110L106 SWP | — | 0.51% | 565 | $39.7K |
| 6 | Cash & Other | — | -143.80% | -11.30M | -$11.3M |
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Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 63.37% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $9.0456 |
| Frequenz | Weekly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 05, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0982 (Oct 06, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0982 |
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0550 |
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.1101 |
| Sep 14, 2026 | Sep 14, 2026 | Sep 15, 2026 | $0.0874 |
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 09, 2026 | $0.1528 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1431 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.1656 |
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.1513 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.1355 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1244 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0671 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0890 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 43.77% / — | Sharpe 1J / 3J | -1.21 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -56.42% / — | Sortino 1J | -1.59 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.474 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.064 |
| Abwärtsabweichung 1J | 33.23% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 13.15K | Durchschnittliches Volumen | 17.02K |
| AUM | $7.9M | Aufgeld/Abschlag | -0.10% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $361.5K | +4.82% | $7.5M → $7.9M |
| 1 Monat | $597.4K | +7.13% | $8.4M → $7.9M |
| 1 Woche | $182.4K | +2.49% | $7.3M → $7.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu NFLW
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt; es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.