NFLW Roundhill Investments - NFLX WeeklyPay ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 14.60 | النطاق اليومي | 14.28 – 14.71 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 13.40 – 55.24 | حجم التداول | 13.15K |
| متوسط حجم التداول | 17.02K | إجمالي الأصول المُدارة | $7.9M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 1.00% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 63.37% |
| NAV | 14.29 | العلاوة/الخصم | -0.10% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jun 18, 2025 | المقتنيات | 5 |
| المُصدِر | Roundhill Investments | البورصة | CBOE |
| الفئة | Active | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 77926X643 | ISIN | US77926X6435 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Roundhill NFLX WeeklyPay ETF, designated as NFLW, offers investors a strategic solution for combining regular income with the prospects of capital growth. This actively managed fund aims to generate weekly distributions and deliver a gross calendar week return equivalent to 120% (1.2 times) the total return of Netflix (Nasdaq: NFLX) common shares, before accounting for any fees and expenses.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -11.52% | -14.49% | -47.96% | -47.88% | -66.26% | — | — | — | -71.41% |
| إجمالي العائد | -11.52% | -11.19% | -41.33% | -35.15% | -53.94% | — | — | — | -54.10% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 1.00% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $100.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 6 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | 912797VA2 | 113.91% | 9.00M | $8.9M |
| 2 | NETFLIX INC COM SWAP NM | — | 99.13% | 110.80K | $7.8M |
| 3 | Netflix Inc | NFLX | 19.93% | 22.27K | $1.6M |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 10.32% | 811.19K | $811.2K |
| 5 | 64110L106 SWP | — | 0.51% | 565 | $39.7K |
| 6 | Cash & Other | — | -143.80% | -11.30M | -$11.3M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 63.37% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $9.0456 |
| التكرار | Weekly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Oct 05, 2026 | آخر دفعة | $0.0982 (Oct 06, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0982 |
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0550 |
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.1101 |
| Sep 14, 2026 | Sep 14, 2026 | Sep 15, 2026 | $0.0874 |
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 09, 2026 | $0.1528 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1431 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.1656 |
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.1513 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.1355 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1244 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0671 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0890 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 43.77% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -1.21 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -56.42% / — | سورتينو 1 سنة | -1.59 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.474 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.064 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 33.23% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 13.15K | متوسط حجم التداول | 17.02K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $7.9M | العلاوة/الخصم | -0.10% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $361.5K | +4.82% | $7.5M → $7.9M |
| شهر واحد | $597.4K | +7.13% | $8.4M → $7.9M |
| أسبوع واحد | $182.4K | +2.49% | $7.3M → $7.9M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ NFLW
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.