NEWZ StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 29.72 | 当日价格区间 | 29.77 – 29.88 |
| 52周区间 | 26.02 – 30.89 | 成交量 | 13 |
| 平均成交量 | 2.01K | AUM | $21.1M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.75% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 29.72 | 溢价/折价 | +0.29% 参考性 |
| 成立日期 | Apr 11, 2024 | 持仓明细 | 32 |
| 发行方 | StockSnips | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Artificial Intelligence | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 02072L235 | ISIN | US02072L2354 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its investment objective by utilizing an investment strategy that leverages artificial intelligence (“AI”) and natural language processing to derive a proprietary News Media Sentiment Signal (the “Sentiment Signal”). Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amounts of any borrowings for investment purposes) in securities of U.S.-listed large, mid and small capitalization companies.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.30% | -1.23% | +5.67% | +9.72% | +4.74% | — | — | — | +7.82% |
| 总回报 | +0.30% | -1.23% | +5.67% | +9.72% | +4.74% | — | — | — | +8.02% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.75% | 每10,000美元投资的年化费用 | $75.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 32 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | NU | 4.15% | 54.48K | $880.0K |
| 2 | Corpay Inc | CPAY | 3.82% | 2.04K | $810.0K |
| 3 | Arista Networks Inc | ANET | 3.82% | 3.73K | $810.0K |
| 4 | Medpace Holdings Inc | MEDP | 3.78% | 1.31K | $800.0K |
| 5 | NVIDIA Corp | NVDA | 3.78% | 3.49K | $800.0K |
| 6 | McKesson Corp | MCK | 3.45% | 778 | $730.0K |
| 7 | Marex Group Ltd | MRX | 3.45% | 10.13K | $730.0K |
| 8 | HCA Healthcare Inc | HCA | 3.35% | 1.57K | $710.0K |
| 9 | Concentra Group Holdings Parent Inc | CON | 3.35% | 19.20K | $710.0K |
| 10 | Cardinal Health Inc | CAH | 3.35% | 2.98K | $710.0K |
| 11 | Comfort Systems USA Inc | FIX | 3.31% | 409 | $700.0K |
| 12 | WW Grainger Inc | GWW | 3.31% | 539 | $700.0K |
| 13 | Chubb Ltd | CB | 3.31% | 2.04K | $700.0K |
| 14 | Duolingo Inc | DUOL | 3.31% | 4.70K | $700.0K |
| 15 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | SMFG | 3.26% | 27.41K | $690.0K |
| 16 | Maplebear Inc | CART | 3.26% | 14.36K | $690.0K |
| 17 | Consolidated Edison Inc | ED | 3.21% | 6.37K | $680.0K |
| 18 | Exelixis Inc | EXEL | 3.21% | 11.29K | $680.0K |
| 19 | Enact Holdings Inc | ACT | 3.21% | 14.76K | $680.0K |
| 20 | TechnipFMC PLC | FTI | 3.21% | 9.84K | $680.0K |
| 21 | Alphabet Inc | GOOG | 3.21% | 1.97K | $680.0K |
| 22 | Coca-Cola Co/The | KO | 3.21% | 7.74K | $680.0K |
| 23 | Hamilton Insurance Group Ltd | HG | 3.16% | 19.55K | $670.0K |
| 24 | Banco Santander Chile | BSAC | 3.07% | 20.08K | $650.0K |
| 25 | Robinhood Markets Inc | HOOD | 3.07% | 5.92K | $650.0K |
| 26 | Solventum Corp | SOLV | 3.07% | 7.42K | $650.0K |
| 27 | Manulife Financial Corp | MFC | 3.07% | 15.27K | $650.0K |
| 28 | HSBC Holdings PLC | HSBC | 2.93% | 6.65K | $620.0K |
| 29 | Sandisk Corp | SNDK | 2.88% | 385 | $610.0K |
| 30 | Millicom International Cellular SA | TIGO | 2.83% | 7.53K | $600.0K |
| 31 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.61% | 127.05K | $130.0K |
| 32 | Cash & Other | — | 0.00% | 4.91K | $0.00 |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 29, 2025 | 最近派息 | $0.0119 (Sep 30, 2025) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0119 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0187 |
| Apr 14, 2025 | Apr 14, 2025 | Apr 15, 2025 | $0.0429 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0066 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0073 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0382 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 13.95% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.361 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -10.83% / — | 索提诺比率（1年） | 0.519 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.775 | 与标普500的相关性（1年） | 0.754 |
| 下行偏差 1年 | 9.71% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 13 | 平均成交量 | 2.01K |
| AUM | $21.1M | 溢价/折价 | +0.29% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $21.1M → $21.1M |
| 1个月 | $1.1M | +5.52% | $19.9M → $21.1M |
| 1周 | -$52.2K | -0.25% | $20.8M → $21.1M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。