NELS Collaborative Investment Series Trust - Nelson Select ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 18:58 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 28,86 | Günlük Aralık | 28,75 – 28,82 |
| 52 Haftalık Aralık | 24,10 – 29,66 | Hacim | 1,6 B |
| Ort. Hacim | 10,86 B | AUM | 71 Mn $ (24 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %1,81 | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 28,87 | Prim/İskonto | -%0,38 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 15 Eki 2025 | Varlıklar | 87 |
| İhraççı | Nelson Capital | Borsa | CBOE |
| Kategori | Active | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 19423L425 | ISIN | US19423L4251 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is an actively managed exchange traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in a combination of equity securities and ETFs (“underlying funds”) representing a broad range of asset classes.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 24 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%1,24 | +%1,23 | +%5,85 | +%11,61 | +%13,19 | — | — | — | +%14,27 |
| Toplam getiri | -%1,24 | +%1,23 | +%5,85 | +%11,61 | +%13,19 | — | — | — | +%14,27 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %1,81 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $181.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 87 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | %7,53 | 15,38 B | 5,4 Mn $ |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | %7,43 | 24,88 B | 5,3 Mn $ |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | %6,03 | 8,22 B | 4,3 Mn $ |
| 4 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | %4,58 | 10,05 B | 3,3 Mn $ |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | %3,75 | 10,65 B | 2,7 Mn $ |
| 6 | Broadcom Inc. | AVGO | %2,32 | 5,1 B | 1,6 Mn $ |
| 7 | META PLATFORMS INC | META | %2,29 | 2,51 B | 1,6 Mn $ |
| 8 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | %1,95 | 4,11 B | 1,4 Mn $ |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | %1,71 | 1,42 B | 1,2 Mn $ |
| 10 | ELI LILLY & CO | LLY | %1,68 | 914 | 1,2 Mn $ |
| 11 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | %1,48 | 1,05 Mn | 1 Mn $ |
| 12 | ABBVIE INC | ABBV | %1,42 | 3,53 B | 1 Mn $ |
| 13 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | %1,40 | 2,41 B | 997,3 B $ |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | %1,24 | 1,73 B | 878,7 B $ |
| 15 | COCA-COLA CO/THE | KO | %1,22 | 9,11 B | 868,6 B $ |
| 16 | Ulta Beauty Inc. | ULTA | %1,18 | 1,32 B | 836,9 B $ |
| 17 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | %1,16 | 1,4 B | 824,7 B $ |
| 18 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | %1,15 | 1,92 B | 816,8 B $ |
| 19 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | %1,14 | 3,02 B | 809,3 B $ |
| 20 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK USD | XOM | %1,12 | 4,46 B | 794,7 B $ |
| 21 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | %1,11 | 1,44 B | 786,5 B $ |
| 22 | BEST BUY CO INC | BBY | %1,10 | 7,86 B | 785,1 B $ |
| 23 | WALT DISNEY CO/THE | DIS | %1,10 | 6,93 B | 784,2 B $ |
| 24 | MASTERCARD INC - A | MA | %1,10 | 1,24 B | 783,3 B $ |
| 25 | Utilities Select Sector SPDR Fund | XLU | %1,09 | 18,04 B | 773,4 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Veritabanımızda bu fona ait dağıtım kaydı yok; fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %13,48 / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0,6140 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%9,30 / — | Sortino 1Y | 0,8900 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1,00 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,9470 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %9,30 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 25 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1,6 B | Ortalama hacim | 10,86 B |
| AUM | 71 Mn $ | Prim/İskonto | -%0,38 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | -488,2 B $ | -%0,68 | 71,9 Mn $ → 71 Mn $ |
| 1 Ay | -381,5 B $ | -%0,53 | 72,3 Mn $ → 71 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: NELS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.