NELS Collaborative Investment Series Trust - Nelson Select ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 18:58 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 28,86 | Дневной диапазон | 28,75 – 28,82 |
| Диапазон за 52 недели | 24,10 – 29,66 | Объём торгов | 1,6 тыс. |
| Средний объём | 10,86 тыс. | AUM | 71 млн $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1,81 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 28,87 | Премия/дисконт | -0,38 % индикативный |
| Дата запуска | 15 окт. 2025 г. | Состав портфеля | 87 |
| Эмитент | Nelson Capital | Биржа | CBOE |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 19423L425 | ISIN | US19423L4251 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed exchange traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in a combination of equity securities and ETFs (“underlying funds”) representing a broad range of asset classes.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1,24 % | +1,23 % | +5,85 % | +11,61 % | +13,19 % | — | — | — | +14,27 % |
| Совокупная доходность | -1,24 % | +1,23 % | +5,85 % | +11,61 % | +13,19 % | — | — | — | +14,27 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1,81 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $181.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 87 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 7,53 % | 15,38 тыс. | 5,4 млн $ |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 7,43 % | 24,88 тыс. | 5,3 млн $ |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6,03 % | 8,22 тыс. | 4,3 млн $ |
| 4 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 4,58 % | 10,05 тыс. | 3,3 млн $ |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3,75 % | 10,65 тыс. | 2,7 млн $ |
| 6 | Broadcom Inc. | AVGO | 2,32 % | 5,1 тыс. | 1,6 млн $ |
| 7 | META PLATFORMS INC | META | 2,29 % | 2,51 тыс. | 1,6 млн $ |
| 8 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1,95 % | 4,11 тыс. | 1,4 млн $ |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1,71 % | 1,42 тыс. | 1,2 млн $ |
| 10 | ELI LILLY & CO | LLY | 1,68 % | 914 | 1,2 млн $ |
| 11 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 1,48 % | 1,05 млн | 1 млн $ |
| 12 | ABBVIE INC | ABBV | 1,42 % | 3,53 тыс. | 1 млн $ |
| 13 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 1,40 % | 2,41 тыс. | 997,3 тыс. $ |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 1,24 % | 1,73 тыс. | 878,7 тыс. $ |
| 15 | COCA-COLA CO/THE | KO | 1,22 % | 9,11 тыс. | 868,6 тыс. $ |
| 16 | Ulta Beauty Inc. | ULTA | 1,18 % | 1,32 тыс. | 836,9 тыс. $ |
| 17 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 1,16 % | 1,4 тыс. | 824,7 тыс. $ |
| 18 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1,15 % | 1,92 тыс. | 816,8 тыс. $ |
| 19 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1,14 % | 3,02 тыс. | 809,3 тыс. $ |
| 20 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK USD | XOM | 1,12 % | 4,46 тыс. | 794,7 тыс. $ |
| 21 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 1,11 % | 1,44 тыс. | 786,5 тыс. $ |
| 22 | BEST BUY CO INC | BBY | 1,10 % | 7,86 тыс. | 785,1 тыс. $ |
| 23 | WALT DISNEY CO/THE | DIS | 1,10 % | 6,93 тыс. | 784,2 тыс. $ |
| 24 | MASTERCARD INC - A | MA | 1,10 % | 1,24 тыс. | 783,3 тыс. $ |
| 25 | Utilities Select Sector SPDR Fund | XLU | 1,09 % | 18,04 тыс. | 773,4 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13,48 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,6140 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9,30 % / — | Сортино 1Л | 0,8900 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1,00 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,9470 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9,30 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 25 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1,6 тыс. | Средний объём | 10,86 тыс. |
| AUM | 71 млн $ | Премия/дисконт | -0,38 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -488,2 тыс. $ | -0,68 % | 71,9 млн $ → 71 млн $ |
| 1 месяц | -381,5 тыс. $ | -0,53 % | 72,3 млн $ → 71 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NELS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.