NELS Collaborative Investment Series Trust - Nelson Select ETF
Cotação em 23 de out. de 2026 18:58 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 28,86 | Intervalo Diário | 28,75 – 28,82 |
| Faixa de 52 Semanas | 24,10 – 29,66 | Volume | 1,6 mil |
| Volume Médio | 10,86 mil | AUM | US$ 71 mi (24 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 1,81% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 28,87 | Prêmio/Desconto | -0,38% indicativo |
| Início | 15 de out. de 2025 | Posições | 87 |
| Emissor | Nelson Capital | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Active | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 19423L425 | ISIN | US19423L4251 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively managed exchange traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in a combination of equity securities and ETFs (“underlying funds”) representing a broad range of asset classes.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 24 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1,24% | +1,23% | +5,85% | +11,61% | +13,19% | — | — | — | +14,27% |
| Retorno total | -1,24% | +1,23% | +5,85% | +11,61% | +13,19% | — | — | — | +14,27% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1,81% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $181.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 87 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 7,53% | 15,38 mil | US$ 5,4 mi |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 7,43% | 24,88 mil | US$ 5,3 mi |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6,03% | 8,22 mil | US$ 4,3 mi |
| 4 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 4,58% | 10,05 mil | US$ 3,3 mi |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3,75% | 10,65 mil | US$ 2,7 mi |
| 6 | Broadcom Inc. | AVGO | 2,32% | 5,1 mil | US$ 1,6 mi |
| 7 | META PLATFORMS INC | META | 2,29% | 2,51 mil | US$ 1,6 mi |
| 8 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1,95% | 4,11 mil | US$ 1,4 mi |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1,71% | 1,42 mil | US$ 1,2 mi |
| 10 | ELI LILLY & CO | LLY | 1,68% | 914 | US$ 1,2 mi |
| 11 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 1,48% | 1,05 mi | US$ 1 mi |
| 12 | ABBVIE INC | ABBV | 1,42% | 3,53 mil | US$ 1 mi |
| 13 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 1,40% | 2,41 mil | US$ 997,3 mil |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 1,24% | 1,73 mil | US$ 878,7 mil |
| 15 | COCA-COLA CO/THE | KO | 1,22% | 9,11 mil | US$ 868,6 mil |
| 16 | Ulta Beauty Inc. | ULTA | 1,18% | 1,32 mil | US$ 836,9 mil |
| 17 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 1,16% | 1,4 mil | US$ 824,7 mil |
| 18 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1,15% | 1,92 mil | US$ 816,8 mil |
| 19 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1,14% | 3,02 mil | US$ 809,3 mil |
| 20 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK USD | XOM | 1,12% | 4,46 mil | US$ 794,7 mil |
| 21 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 1,11% | 1,44 mil | US$ 786,5 mil |
| 22 | BEST BUY CO INC | BBY | 1,10% | 7,86 mil | US$ 785,1 mil |
| 23 | WALT DISNEY CO/THE | DIS | 1,10% | 6,93 mil | US$ 784,2 mil |
| 24 | MASTERCARD INC - A | MA | 1,10% | 1,24 mil | US$ 783,3 mil |
| 25 | Utilities Select Sector SPDR Fund | XLU | 1,09% | 18,04 mil | US$ 773,4 mil |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 13,48% / — | Sharpe 1A / 3A | 0,6140 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -9,30% / — | Sortino 1A | 0,8900 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1,00 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,9470 |
| Desvio negativo 1A | 9,30% | Taxa livre de risco utilizada | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 25 de out. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1,6 mil | Volume médio | 10,86 mil |
| AUM | US$ 71 mi | Prêmio/Desconto | -0,38% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | -US$ 488,2 mil | -0,68% | US$ 71,9 mi → US$ 71 mi |
| 1 Mês | -US$ 381,5 mil | -0,53% | US$ 72,3 mi → US$ 71 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.