NELS Collaborative Investment Series Trust - Nelson Select ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 18:58 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 28,86 | Rentang Harian | 28,75 – 28,82 |
| Kisaran 52 Minggu | 24,10 – 29,66 | Volume | 1,6 rb |
| Volume Rata-Rata | 10,86 rb | AUM | US$71 jt (24 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 1,81% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 28,87 | Premium/Diskon | -0,38% indikatif |
| Inception | 15 Okt 2025 | Kepemilikan | 87 |
| Penerbit | Nelson Capital | Bursa | CBOE |
| Kategori | Active | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 19423L425 | ISIN | US19423L4251 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is an actively managed exchange traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in a combination of equity securities and ETFs (“underlying funds”) representing a broad range of asset classes.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 24 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1,24% | +1,23% | +5,85% | +11,61% | +13,19% | — | — | — | +14,27% |
| Total return | -1,24% | +1,23% | +5,85% | +11,61% | +13,19% | — | — | — | +14,27% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1,81% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $181.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 87 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 7,53% | 15,38 rb | US$5,4 jt |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 7,43% | 24,88 rb | US$5,3 jt |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6,03% | 8,22 rb | US$4,3 jt |
| 4 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 4,58% | 10,05 rb | US$3,3 jt |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3,75% | 10,65 rb | US$2,7 jt |
| 6 | Broadcom Inc. | AVGO | 2,32% | 5,1 rb | US$1,6 jt |
| 7 | META PLATFORMS INC | META | 2,29% | 2,51 rb | US$1,6 jt |
| 8 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1,95% | 4,11 rb | US$1,4 jt |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1,71% | 1,42 rb | US$1,2 jt |
| 10 | ELI LILLY & CO | LLY | 1,68% | 914 | US$1,2 jt |
| 11 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 1,48% | 1,05 jt | US$1 jt |
| 12 | ABBVIE INC | ABBV | 1,42% | 3,53 rb | US$1 jt |
| 13 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 1,40% | 2,41 rb | US$997,3 rb |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 1,24% | 1,73 rb | US$878,7 rb |
| 15 | COCA-COLA CO/THE | KO | 1,22% | 9,11 rb | US$868,6 rb |
| 16 | Ulta Beauty Inc. | ULTA | 1,18% | 1,32 rb | US$836,9 rb |
| 17 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 1,16% | 1,4 rb | US$824,7 rb |
| 18 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1,15% | 1,92 rb | US$816,8 rb |
| 19 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1,14% | 3,02 rb | US$809,3 rb |
| 20 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK USD | XOM | 1,12% | 4,46 rb | US$794,7 rb |
| 21 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 1,11% | 1,44 rb | US$786,5 rb |
| 22 | BEST BUY CO INC | BBY | 1,10% | 7,86 rb | US$785,1 rb |
| 23 | WALT DISNEY CO/THE | DIS | 1,10% | 6,93 rb | US$784,2 rb |
| 24 | MASTERCARD INC - A | MA | 1,10% | 1,24 rb | US$783,3 rb |
| 25 | Utilities Select Sector SPDR Fund | XLU | 1,09% | 18,04 rb | US$773,4 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13,48% / — | Sharpe 1T / 3T | 0,6140 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9,30% / — | Sortino 1T | 0,8900 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1,00 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,9470 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9,30% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 25 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1,6 rb | Volume rata-rata | 10,86 rb |
| AUM | US$71 jt | Premium/Diskon | -0,38% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$488,2 rb | -0,68% | US$71,9 jt → US$71 jt |
| 1 Bulan | -US$381,5 rb | -0,53% | US$72,3 jt → US$71 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk NELS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.