NCPB Nuveen Core Plus Bond
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
关于本ETF
This actively managed fund primarily focuses its investments within the high-quality, U.S. dollar-denominated bond market. It also maintains the flexibility to strategically allocate up to 35% of its assets to specific fixed income segments outside its primary benchmark, often referred to as "plus sectors." This tactical approach aims to improve risk-adjusted returns, supported by the extensive knowledge of dedicated sector specialists. A seasoned investment team strives to surpass the benchmark's performance over a complete market cycle by expertly blending strategic sector weighting, individual security analysis, and precise management of interest rate sensitivity (duration and yield curve positioning).
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -2.42% | -3.80% | -4.91% | -5.70% | -5.81% | — | — | — | -2.01% |
| 总回报 | -2.42% | -3.37% | -3.25% | -2.90% | -1.69% | — | — | — | +2.84% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.31% | 每10,000美元投资的年化费用 | $31.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 578 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US T-BOND 4.75% 05/15/55 | — | 3.76% | 2.33M | $2.0M |
| 2 | US T-BOND 4.625% 11/15/44 | — | 2.53% | 1.55M | $1.4M |
| 3 | U.S. DOLLARS | — | 2.34% | 1.27M | $1.3M |
| 4 | FN FA0197# 4.00% 2/1/54 | — | 1.66% | 1.02M | $902.3K |
| 5 | US T-NOTE 5% 09/30/31 | — | 1.56% | 850.00K | $849.3K |
| 6 | FR SD8256# 4.00% 10/1/52 | — | 1.28% | 785.63K | $692.4K |
| 7 | US T-NOTE 4.625% 08/15/36 | — | 1.27% | 725.00K | $690.9K |
| 8 | US T-BOND 5% 05/15/46 | — | 1.18% | 695.00K | $641.4K |
| 9 | FN MA5165# 5.50% 10/1/53 | — | 1.06% | 595.20K | $573.3K |
| 10 | FR SD8231# 4.50% 7/1/52 | — | 1.05% | 626.75K | $571.0K |
| 11 | FN MA4684# 4.50% 6/1/52 | — | 0.98% | 586.88K | $534.6K |
| 12 | JPMORGAN VRN 07/25/28 | — | 0.98% | 532.00K | $531.4K |
| 13 | FN MA4700# 4.00% 8/1/52 | — | 0.94% | 578.12K | $508.7K |
| 14 | US T-NOTE 4.125% 04/30/33 | — | 0.87% | 500.00K | $472.6K |
| 15 | US T-NOTE 4.125% 02/15/36 | — | 0.87% | 513.00K | $471.3K |
| 16 | FN MA5331# 5.50% 4/1/54 | — | 0.85% | 480.52K | $461.9K |
| 17 | FN MA5353# 5.50% 5/1/54 | — | 0.82% | 464.45K | $446.7K |
| 18 | US T-NOTE 4.375% 05/15/36 | — | 0.79% | 461.00K | $431.2K |
| 19 | FN MA4805# 4.50% 11/1/52 | — | 0.73% | 433.73K | $395.9K |
| 20 | US T-BOND 5% 05/15/45 | — | 0.73% | 426.00K | $394.5K |
| 21 | FN MA4600# 3.50% 5/1/52 | — | 0.65% | 416.74K | $354.9K |
| 22 | FN MA4733# 4.50% 9/1/52 | — | 0.65% | 388.67K | $353.7K |
| 23 | ROYAL BAN VRN 08/24/85 | — | 0.64% | 350.00K | $347.8K |
| 24 | FN MA5039# 5.50% 6/1/53 | — | 0.62% | 349.12K | $337.4K |
| 25 | US T-BOND 4.875% 08/15/45 | — | 0.62% | 368.00K | $334.9K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 5.38% | 已派发（过去12个月） | $1.2817 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Oct 01, 2026 | 最近派息 | $0.1032 (Oct 02, 2026) |
| 1年增长率 | -6.42% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1032 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1033 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1089 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1100 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1022 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.1086 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1044 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0953 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1008 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1363 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.1046 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1041 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 3.75% / 4.34% | 夏普比率（1年）/（3年） | -1.57 / -0.253 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -5.16% / -5.16% | 索提诺比率（1年） | -2.08 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.088 | 与标普500的相关性（1年） | 0.466 |
| 下行偏差 1年 | 2.83% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 2.23K | 平均成交量 | 10.09K |
| AUM | $54.7M | 溢价/折价 | +0.17% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $162.9K | +0.30% | $54.5M → $54.7M |
| 1个月 | $778.9K | +1.42% | $54.9M → $54.7M |
| 1周 | $1.1M | +2.08% | $53.4M → $54.7M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。