NCPB Nuveen Core Plus Bond
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 23.81 | Günlük Aralık | 23.76 – 23.82 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.64 – 25.74 | Hacim | 2.23K |
| Ort. Hacim | 10.09K | AUM | $54.7M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.31% | Getiri (TTM) | 5.38% |
| NAV | 23.77 | Prim/İskonto | +0.17% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 05, 2024 | Varlıklar | 580 |
| İhraççı | Nuveen | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Global | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 67092P763 | ISIN | US67092P7630 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This actively managed fund primarily focuses its investments within the high-quality, U.S. dollar-denominated bond market. It also maintains the flexibility to strategically allocate up to 35% of its assets to specific fixed income segments outside its primary benchmark, often referred to as "plus sectors." This tactical approach aims to improve risk-adjusted returns, supported by the extensive knowledge of dedicated sector specialists. A seasoned investment team strives to surpass the benchmark's performance over a complete market cycle by expertly blending strategic sector weighting, individual security analysis, and precise management of interest rate sensitivity (duration and yield curve positioning).
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.42% | -3.80% | -4.91% | -5.70% | -5.81% | — | — | — | -2.01% |
| Toplam getiri | -2.42% | -3.37% | -3.25% | -2.90% | -1.69% | — | — | — | +2.84% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.31% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $31.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 578 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US T-BOND 4.75% 05/15/55 | — | 3.76% | 2.33M | $2.0M |
| 2 | US T-BOND 4.625% 11/15/44 | — | 2.53% | 1.55M | $1.4M |
| 3 | U.S. DOLLARS | — | 2.34% | 1.27M | $1.3M |
| 4 | FN FA0197# 4.00% 2/1/54 | — | 1.66% | 1.02M | $902.3K |
| 5 | US T-NOTE 5% 09/30/31 | — | 1.56% | 850.00K | $849.3K |
| 6 | FR SD8256# 4.00% 10/1/52 | — | 1.28% | 785.63K | $692.4K |
| 7 | US T-NOTE 4.625% 08/15/36 | — | 1.27% | 725.00K | $690.9K |
| 8 | US T-BOND 5% 05/15/46 | — | 1.18% | 695.00K | $641.4K |
| 9 | FN MA5165# 5.50% 10/1/53 | — | 1.06% | 595.20K | $573.3K |
| 10 | FR SD8231# 4.50% 7/1/52 | — | 1.05% | 626.75K | $571.0K |
| 11 | FN MA4684# 4.50% 6/1/52 | — | 0.98% | 586.88K | $534.6K |
| 12 | JPMORGAN VRN 07/25/28 | — | 0.98% | 532.00K | $531.4K |
| 13 | FN MA4700# 4.00% 8/1/52 | — | 0.94% | 578.12K | $508.7K |
| 14 | US T-NOTE 4.125% 04/30/33 | — | 0.87% | 500.00K | $472.6K |
| 15 | US T-NOTE 4.125% 02/15/36 | — | 0.87% | 513.00K | $471.3K |
| 16 | FN MA5331# 5.50% 4/1/54 | — | 0.85% | 480.52K | $461.9K |
| 17 | FN MA5353# 5.50% 5/1/54 | — | 0.82% | 464.45K | $446.7K |
| 18 | US T-NOTE 4.375% 05/15/36 | — | 0.79% | 461.00K | $431.2K |
| 19 | FN MA4805# 4.50% 11/1/52 | — | 0.73% | 433.73K | $395.9K |
| 20 | US T-BOND 5% 05/15/45 | — | 0.73% | 426.00K | $394.5K |
| 21 | FN MA4600# 3.50% 5/1/52 | — | 0.65% | 416.74K | $354.9K |
| 22 | FN MA4733# 4.50% 9/1/52 | — | 0.65% | 388.67K | $353.7K |
| 23 | ROYAL BAN VRN 08/24/85 | — | 0.64% | 350.00K | $347.8K |
| 24 | FN MA5039# 5.50% 6/1/53 | — | 0.62% | 349.12K | $337.4K |
| 25 | US T-BOND 4.875% 08/15/45 | — | 0.62% | 368.00K | $334.9K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.38% | Ödenen (son 12 ay) | $1.2817 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.1032 (Oct 02, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -6.42% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1032 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1033 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1089 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1100 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1022 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.1086 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1044 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0953 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1008 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1363 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.1046 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1041 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.75% / 4.34% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.57 / -0.253 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -5.16% / -5.16% | Sortino 1Y | -2.08 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.088 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.466 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.83% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.23K | Ortalama hacim | 10.09K |
| AUM | $54.7M | Prim/İskonto | +0.17% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $162.9K | +0.30% | $54.5M → $54.7M |
| 1 Ay | $778.9K | +1.42% | $54.9M → $54.7M |
| 1 Hafta | $1.1M | +2.08% | $53.4M → $54.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: NCPB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.