NCPB Nuveen Core Plus Bond
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.66 | Günlük Aralık | 24.65 – 24.67 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.50 – 25.74 | Hacim | 818 |
| Ort. Hacim | 7.77K | AUM | $55.6M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.31% | Getiri (TTM) | 5.30% |
| NAV | 24.70 | Prim/İskonto | -0.22% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 05, 2024 | Varlıklar | 486 |
| İhraççı | Nuveen | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Global | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 67092P763 | ISIN | US67092P7630 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This actively managed fund primarily focuses its investments within the high-quality, U.S. dollar-denominated bond market. It also maintains the flexibility to strategically allocate up to 35% of its assets to specific fixed income segments outside its primary benchmark, often referred to as "plus sectors." This tactical approach aims to improve risk-adjusted returns, supported by the extensive knowledge of dedicated sector specialists. A seasoned investment team strives to surpass the benchmark's performance over a complete market cycle by expertly blending strategic sector weighting, individual security analysis, and precise management of interest rate sensitivity (duration and yield curve positioning).
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.30% | -0.86% | -3.42% | -2.24% | -1.61% | — | — | — | -0.67% |
| Toplam getiri | +0.78% | +0.45% | -0.92% | +0.69% | +3.70% | — | — | — | +4.51% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.31% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $31.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 482 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US T-BOND 4.625% 11/15/44 | — | 4.32% | 2.55M | $2.4M |
| 2 | US T-BOND 4.75% 05/15/55 | — | 3.91% | 2.33M | $2.1M |
| 3 | US T-BOND 5% 05/15/46 | — | 1.86% | 1.05M | $1.0M |
| 4 | FN FA0197# 4.00% 2/1/54 | — | 1.74% | 1.04M | $954.2K |
| 5 | US T-NOTE 3.5% 02/28/31 | — | 1.39% | 791.00K | $762.1K |
| 6 | FR SD8256# 4.00% 10/1/52 | — | 1.34% | 798.46K | $732.7K |
| 7 | US T-NOTE 4.375% 05/15/36 | — | 1.17% | 661.00K | $643.0K |
| 8 | FN MA5165# 5.50% 10/1/53 | — | 1.11% | 610.28K | $605.9K |
| 9 | FR SD8231# 4.50% 7/1/52 | — | 1.10% | 638.36K | $604.2K |
| 10 | U.S. DOLLARS | — | 1.08% | 589.94K | $589.9K |
| 11 | BANK OF A VRN 01/24/31 | — | 1.07% | 581.00K | $584.3K |
| 12 | FN MA4684# 4.50% 6/1/52 | — | 1.03% | 598.70K | $566.7K |
| 13 | FN MA4700# 4.00% 8/1/52 | — | 0.98% | 588.34K | $539.2K |
| 14 | JPMORGAN VRN 07/25/28 | — | 0.97% | 532.00K | $533.2K |
| 15 | US T-NOTE 4.125% 02/15/36 | — | 0.89% | 513.00K | $490.0K |
| 16 | FN MA5331# 5.50% 4/1/54 | — | 0.89% | 491.41K | $488.4K |
| 17 | US T-NOTE 4.125% 04/30/33 | — | 0.89% | 500.00K | $487.8K |
| 18 | FN MA5353# 5.50% 5/1/54 | — | 0.86% | 473.92K | $470.5K |
| 19 | FN MA4600# 3.50% 5/1/52 | — | 0.81% | 496.60K | $441.8K |
| 20 | FN MA4805# 4.50% 11/1/52 | — | 0.76% | 440.46K | $416.0K |
| 21 | US T-BOND 5% 05/15/45 | — | 0.75% | 426.00K | $413.4K |
| 22 | FN MA4733# 4.50% 9/1/52 | — | 0.68% | 396.66K | $375.0K |
| 23 | FN MA5039# 5.50% 6/1/53 | — | 0.65% | 357.11K | $355.6K |
| 24 | ROYAL BAN VRN 08/24/85 | — | 0.65% | 350.00K | $354.8K |
| 25 | US T-BOND 4.875% 08/15/45 | — | 0.64% | 368.00K | $351.3K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.30% | Ödenen (son 12 ay) | $1.3088 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.1089 (Aug 04, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -2.60% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1089 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1100 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1022 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.1086 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1044 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0953 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1008 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1363 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.1046 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1041 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.1251 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.1085 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.58% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.016 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.88% / — | Sortino 1Y | 0.023 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.085 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.448 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.47% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 818 | Ortalama hacim | 7.77K |
| AUM | $55.6M | Prim/İskonto | -0.22% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $99.3K | +0.18% | $55.3M → $55.4M |
| 1 Hafta | $94.8K | +0.17% | $55.2M → $55.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: NCPB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.