NCPB Nuveen Core Plus Bond
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.66 | Дневной диапазон | 24.65 – 24.67 |
| Диапазон за 52 недели | 24.50 – 25.74 | Объём торгов | 818 |
| Средний объём | 7.77K | AUM | $55.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.31% | Доходность (TTM) | 5.30% |
| NAV | 24.70 | Премия/дисконт | -0.22% индикативный |
| Дата запуска | Mar 05, 2024 | Состав портфеля | 486 |
| Эмитент | Nuveen | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 67092P763 | ISIN | US67092P7630 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed fund primarily focuses its investments within the high-quality, U.S. dollar-denominated bond market. It also maintains the flexibility to strategically allocate up to 35% of its assets to specific fixed income segments outside its primary benchmark, often referred to as "plus sectors." This tactical approach aims to improve risk-adjusted returns, supported by the extensive knowledge of dedicated sector specialists. A seasoned investment team strives to surpass the benchmark's performance over a complete market cycle by expertly blending strategic sector weighting, individual security analysis, and precise management of interest rate sensitivity (duration and yield curve positioning).
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.30% | -0.86% | -3.42% | -2.24% | -1.61% | — | — | — | -0.67% |
| Совокупная доходность | +0.78% | +0.45% | -0.92% | +0.69% | +3.70% | — | — | — | +4.51% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.31% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $31.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 482 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US T-BOND 4.625% 11/15/44 | — | 4.32% | 2.55M | $2.4M |
| 2 | US T-BOND 4.75% 05/15/55 | — | 3.91% | 2.33M | $2.1M |
| 3 | US T-BOND 5% 05/15/46 | — | 1.86% | 1.05M | $1.0M |
| 4 | FN FA0197# 4.00% 2/1/54 | — | 1.74% | 1.04M | $954.2K |
| 5 | US T-NOTE 3.5% 02/28/31 | — | 1.39% | 791.00K | $762.1K |
| 6 | FR SD8256# 4.00% 10/1/52 | — | 1.34% | 798.46K | $732.7K |
| 7 | US T-NOTE 4.375% 05/15/36 | — | 1.17% | 661.00K | $643.0K |
| 8 | FN MA5165# 5.50% 10/1/53 | — | 1.11% | 610.28K | $605.9K |
| 9 | FR SD8231# 4.50% 7/1/52 | — | 1.10% | 638.36K | $604.2K |
| 10 | U.S. DOLLARS | — | 1.08% | 589.94K | $589.9K |
| 11 | BANK OF A VRN 01/24/31 | — | 1.07% | 581.00K | $584.3K |
| 12 | FN MA4684# 4.50% 6/1/52 | — | 1.03% | 598.70K | $566.7K |
| 13 | FN MA4700# 4.00% 8/1/52 | — | 0.98% | 588.34K | $539.2K |
| 14 | JPMORGAN VRN 07/25/28 | — | 0.97% | 532.00K | $533.2K |
| 15 | US T-NOTE 4.125% 02/15/36 | — | 0.89% | 513.00K | $490.0K |
| 16 | FN MA5331# 5.50% 4/1/54 | — | 0.89% | 491.41K | $488.4K |
| 17 | US T-NOTE 4.125% 04/30/33 | — | 0.89% | 500.00K | $487.8K |
| 18 | FN MA5353# 5.50% 5/1/54 | — | 0.86% | 473.92K | $470.5K |
| 19 | FN MA4600# 3.50% 5/1/52 | — | 0.81% | 496.60K | $441.8K |
| 20 | FN MA4805# 4.50% 11/1/52 | — | 0.76% | 440.46K | $416.0K |
| 21 | US T-BOND 5% 05/15/45 | — | 0.75% | 426.00K | $413.4K |
| 22 | FN MA4733# 4.50% 9/1/52 | — | 0.68% | 396.66K | $375.0K |
| 23 | FN MA5039# 5.50% 6/1/53 | — | 0.65% | 357.11K | $355.6K |
| 24 | ROYAL BAN VRN 08/24/85 | — | 0.65% | 350.00K | $354.8K |
| 25 | US T-BOND 4.875% 08/15/45 | — | 0.64% | 368.00K | $351.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.30% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.3088 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1089 (Aug 04, 2026) |
| Рост за 1 год | -2.60% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1089 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1100 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1022 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.1086 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1044 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0953 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1008 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1363 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.1046 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1041 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.1251 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.1085 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.58% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.016 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.88% / — | Сортино 1Л | 0.023 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.085 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.448 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.47% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 818 | Средний объём | 7.77K |
| AUM | $55.6M | Премия/дисконт | -0.22% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $99.3K | +0.18% | $55.3M → $55.4M |
| 1 неделя | $94.8K | +0.17% | $55.2M → $55.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NCPB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.