NCPB Nuveen Core Plus Bond
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.66 | Day Range | 24.65 – 24.67 |
| 52-Week Range | 24.50 – 25.74 | Volume | 818 |
| Avg Volume | 7.77K | AUM | $55.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.31% | Rendimento (TTM) | 5.30% |
| NAV | 24.70 | Premio/Sconto | -0.22% indicativo |
| Inception | Mar 05, 2024 | Posizioni in portafoglio | 486 |
| Emittente | Nuveen | Borsa | NASDAQ |
| Category | Global | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 67092P763 | ISIN | US67092P7630 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
This actively managed fund primarily focuses its investments within the high-quality, U.S. dollar-denominated bond market. It also maintains the flexibility to strategically allocate up to 35% of its assets to specific fixed income segments outside its primary benchmark, often referred to as "plus sectors." This tactical approach aims to improve risk-adjusted returns, supported by the extensive knowledge of dedicated sector specialists. A seasoned investment team strives to surpass the benchmark's performance over a complete market cycle by expertly blending strategic sector weighting, individual security analysis, and precise management of interest rate sensitivity (duration and yield curve positioning).
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.30% | -0.86% | -3.42% | -2.24% | -1.61% | — | — | — | -0.67% |
| Rendimento totale | +0.78% | +0.45% | -0.92% | +0.69% | +3.70% | — | — | — | +4.51% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.31% | Annual cost of a $10,000 investment | $31.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 482 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US T-BOND 4.625% 11/15/44 | — | 4.32% | 2.55M | $2.4M |
| 2 | US T-BOND 4.75% 05/15/55 | — | 3.91% | 2.33M | $2.1M |
| 3 | US T-BOND 5% 05/15/46 | — | 1.86% | 1.05M | $1.0M |
| 4 | FN FA0197# 4.00% 2/1/54 | — | 1.74% | 1.04M | $954.2K |
| 5 | US T-NOTE 3.5% 02/28/31 | — | 1.39% | 791.00K | $762.1K |
| 6 | FR SD8256# 4.00% 10/1/52 | — | 1.34% | 798.46K | $732.7K |
| 7 | US T-NOTE 4.375% 05/15/36 | — | 1.17% | 661.00K | $643.0K |
| 8 | FN MA5165# 5.50% 10/1/53 | — | 1.11% | 610.28K | $605.9K |
| 9 | FR SD8231# 4.50% 7/1/52 | — | 1.10% | 638.36K | $604.2K |
| 10 | U.S. DOLLARS | — | 1.08% | 589.94K | $589.9K |
| 11 | BANK OF A VRN 01/24/31 | — | 1.07% | 581.00K | $584.3K |
| 12 | FN MA4684# 4.50% 6/1/52 | — | 1.03% | 598.70K | $566.7K |
| 13 | FN MA4700# 4.00% 8/1/52 | — | 0.98% | 588.34K | $539.2K |
| 14 | JPMORGAN VRN 07/25/28 | — | 0.97% | 532.00K | $533.2K |
| 15 | US T-NOTE 4.125% 02/15/36 | — | 0.89% | 513.00K | $490.0K |
| 16 | FN MA5331# 5.50% 4/1/54 | — | 0.89% | 491.41K | $488.4K |
| 17 | US T-NOTE 4.125% 04/30/33 | — | 0.89% | 500.00K | $487.8K |
| 18 | FN MA5353# 5.50% 5/1/54 | — | 0.86% | 473.92K | $470.5K |
| 19 | FN MA4600# 3.50% 5/1/52 | — | 0.81% | 496.60K | $441.8K |
| 20 | FN MA4805# 4.50% 11/1/52 | — | 0.76% | 440.46K | $416.0K |
| 21 | US T-BOND 5% 05/15/45 | — | 0.75% | 426.00K | $413.4K |
| 22 | FN MA4733# 4.50% 9/1/52 | — | 0.68% | 396.66K | $375.0K |
| 23 | FN MA5039# 5.50% 6/1/53 | — | 0.65% | 357.11K | $355.6K |
| 24 | ROYAL BAN VRN 08/24/85 | — | 0.65% | 350.00K | $354.8K |
| 25 | US T-BOND 4.875% 08/15/45 | — | 0.64% | 368.00K | $351.3K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.30% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.3088 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1089 (Aug 04, 2026) |
| Crescita 1A | -2.60% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1089 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1100 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1022 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.1086 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1044 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0953 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1008 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1363 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.1046 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1041 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.1251 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.1085 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.58% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.016 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.88% / — | Sortino 1A | 0.023 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.085 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.448 |
| Downside deviation 1Y | 2.47% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 818 | Average volume | 7.77K |
| AUM | $55.6M | Premio/Sconto | -0.22% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $99.3K | +0.18% | $55.3M → $55.4M |
| 1 Week | $94.8K | +0.17% | $55.2M → $55.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su NCPB
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.