NCPB Nuveen Core Plus Bond
السعر كما في Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 23.81 | النطاق اليومي | 23.76 – 23.82 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 23.64 – 25.74 | حجم التداول | 2.23K |
| متوسط حجم التداول | 10.09K | إجمالي الأصول المُدارة | $54.7M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.31% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.38% |
| NAV | 23.77 | العلاوة/الخصم | +0.17% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Mar 05, 2024 | المقتنيات | 580 |
| المُصدِر | Nuveen | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Global | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 67092P763 | ISIN | US67092P7630 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This actively managed fund primarily focuses its investments within the high-quality, U.S. dollar-denominated bond market. It also maintains the flexibility to strategically allocate up to 35% of its assets to specific fixed income segments outside its primary benchmark, often referred to as "plus sectors." This tactical approach aims to improve risk-adjusted returns, supported by the extensive knowledge of dedicated sector specialists. A seasoned investment team strives to surpass the benchmark's performance over a complete market cycle by expertly blending strategic sector weighting, individual security analysis, and precise management of interest rate sensitivity (duration and yield curve positioning).
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -2.42% | -3.80% | -4.91% | -5.70% | -5.81% | — | — | — | -2.01% |
| إجمالي العائد | -2.42% | -3.37% | -3.25% | -2.90% | -1.69% | — | — | — | +2.84% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.31% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $31.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 578 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US T-BOND 4.75% 05/15/55 | — | 3.76% | 2.33M | $2.0M |
| 2 | US T-BOND 4.625% 11/15/44 | — | 2.53% | 1.55M | $1.4M |
| 3 | U.S. DOLLARS | — | 2.34% | 1.27M | $1.3M |
| 4 | FN FA0197# 4.00% 2/1/54 | — | 1.66% | 1.02M | $902.3K |
| 5 | US T-NOTE 5% 09/30/31 | — | 1.56% | 850.00K | $849.3K |
| 6 | FR SD8256# 4.00% 10/1/52 | — | 1.28% | 785.63K | $692.4K |
| 7 | US T-NOTE 4.625% 08/15/36 | — | 1.27% | 725.00K | $690.9K |
| 8 | US T-BOND 5% 05/15/46 | — | 1.18% | 695.00K | $641.4K |
| 9 | FN MA5165# 5.50% 10/1/53 | — | 1.06% | 595.20K | $573.3K |
| 10 | FR SD8231# 4.50% 7/1/52 | — | 1.05% | 626.75K | $571.0K |
| 11 | FN MA4684# 4.50% 6/1/52 | — | 0.98% | 586.88K | $534.6K |
| 12 | JPMORGAN VRN 07/25/28 | — | 0.98% | 532.00K | $531.4K |
| 13 | FN MA4700# 4.00% 8/1/52 | — | 0.94% | 578.12K | $508.7K |
| 14 | US T-NOTE 4.125% 04/30/33 | — | 0.87% | 500.00K | $472.6K |
| 15 | US T-NOTE 4.125% 02/15/36 | — | 0.87% | 513.00K | $471.3K |
| 16 | FN MA5331# 5.50% 4/1/54 | — | 0.85% | 480.52K | $461.9K |
| 17 | FN MA5353# 5.50% 5/1/54 | — | 0.82% | 464.45K | $446.7K |
| 18 | US T-NOTE 4.375% 05/15/36 | — | 0.79% | 461.00K | $431.2K |
| 19 | FN MA4805# 4.50% 11/1/52 | — | 0.73% | 433.73K | $395.9K |
| 20 | US T-BOND 5% 05/15/45 | — | 0.73% | 426.00K | $394.5K |
| 21 | FN MA4600# 3.50% 5/1/52 | — | 0.65% | 416.74K | $354.9K |
| 22 | FN MA4733# 4.50% 9/1/52 | — | 0.65% | 388.67K | $353.7K |
| 23 | ROYAL BAN VRN 08/24/85 | — | 0.64% | 350.00K | $347.8K |
| 24 | FN MA5039# 5.50% 6/1/53 | — | 0.62% | 349.12K | $337.4K |
| 25 | US T-BOND 4.875% 08/15/45 | — | 0.62% | 368.00K | $334.9K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.38% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.2817 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Oct 01, 2026 | آخر دفعة | $0.1032 (Oct 02, 2026) |
| النمو خلال سنة | -6.42% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1032 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1033 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1089 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1100 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1022 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.1086 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1044 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0953 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1008 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1363 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.1046 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1041 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 3.75% / 4.34% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -1.57 / -0.253 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -5.16% / -5.16% | سورتينو 1 سنة | -2.08 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.088 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.466 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 2.83% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 2.23K | متوسط حجم التداول | 10.09K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $54.7M | العلاوة/الخصم | +0.17% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $162.9K | +0.30% | $54.5M → $54.7M |
| شهر واحد | $778.9K | +1.42% | $54.9M → $54.7M |
| أسبوع واحد | $1.1M | +2.08% | $53.4M → $54.7M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ NCPB
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.